Нам всем время от времени нужно немного вдохновения в торговле, что может быть лучше, чем размышлять над котировками от величайших трейдеров всех времен?
Я прочитал много торговых книг и биографий известных трейдеров, которые очень помогли мне за эти годы. Некоторые из их цитат запомнились мне и по сути являются «мантрами», которые я повторяю себе каждый день, когда смотрю на графики.
Перед каждой цитатой вы увидите небольшой абзац, в котором объясняется, что я лично вынес из этой цитаты, что она значит для меня и как я применяю ее к своей торговой стратегии.
Вот 13 моих самых любимых торговых цитат, которые, как я считаю, помогут изменить вашу торговую карьеру:
Эд Сейкота — один из трейдеров, фигурирующих в первых книгах Джека Швагера «Волшебники рынка» (кстати, отличное чтение). Хотя в интервью, включенном в книгу, у него много глубоких цитат и идей, следующая цитата всегда выделялась для меня, потому что я точно так же отношусь к фундаментальному анализу.
Если вы прочтете мою статью о том, почему я не торгую на новостях, вы узнаете больше о том, почему я так думаю. Но основная идея заключается в том, что новости/фундаментальные факторы уже отражены в ценовом движении на графиках, потому что ценовое действие буквально является отпечатком денег. Рынки, как правило, движутся в зависимости от ожиданий будущих событий, таким образом, реальные новости уже обрабатываются и используются крупными трейдерами, когда они публикуются. Таким образом, часто бесполезно тратить время на изучение экономических отчетов и того, как они могут или не могут повлиять на конкретный рынок. На самом деле, это часто вредит вашей торговой эффективности, поскольку рынок вполне может действовать противоположно тому, что подразумевается в пресс-релизе. Вот почему я придерживаюсь чистой торговли по прайс-экшн; чтение графиков и интерпретация денежного следа на них.
Ричард Деннис был одним из основателей эксперимента Turtle Trader и заработал на торговле сотни миллионов долларов. Как он это сделал? В основном благодаря следованию за трендом, в чем заключался эксперимент Turtle Trader. Его цитата здесь более проницательна, чем может показаться из-за ее краткости. Торговля против тренда часто бывает заманчивой, но редко результативной. Даже для очень опытных трейдеров борьба с сильным трендом не является чем-то, что они делают, потому что они знают, что это часто заканчивается убытком. Это также является основной частью моего торгового подхода. Как правило, я всегда стараюсь торговать по тренду прежде всего.
Стэнли Дракенмиллер работал с Джорджем Соросом, когда он, как известно, «сломал Банк Англии», продав британский фунт в 1992 году и, как сообщается, получил более 1 миллиарда долларов прибыли от этой одной сделки. Следовательно, то, что он говорит в приведенной ниже цитате, напрямую применимо к этому огромному выигрышу, а также к тому, как я торгую. Самое главное — убедиться, что ваши победители в среднем намного, намного больше, чем ваши проигравшие. Вот почему я проповедую соотношение вознаграждения за риск не менее 1:2 или выше.
Если вы читали какие-либо из моих статей, то, вероятно, знаете, что я большой сторонник терпеливого, низкочастотного, снайперского подхода к торговле. Как сказал ниже великий биржевой спекулянт Джим Роджерс, вы хотите подождать, пока «деньги не будут лежать в углу», и тогда все, что вам нужно сделать, это пойти и взять их. Он имеет в виду, что за очевидные сделки, за которыми стоит слияние. Кроме того, будьте терпеливы и не думайте, что вам нужно «вернуть» деньги, если вы только что проиграли, так трейдеры быстро выходят из-под контроля!
Как известно любому хорошему трейдеру, быть вне рынка или «флэтировать рынок» — ЭТО позиция, и обычно это правильная позиция! Дождитесь правильной торговой установки в нужное время/в нужном месте на графике, не просто всегда находитесь на рынке только потому, что можете. Торговля может быть либо высококвалифицированным, основанным на дисциплине способом заработать деньги, либо это может быть ваш личный игровой автомат, на котором вы постоянно теряете свои деньги, и вам решать, как вы будете играть.
Я всегда думаю о следующей цитате великого Уоррена Баффета (который, надеюсь, не нуждается в представлении). То, что он говорит, так лаконично, но очень мощно. Одна из сложных вещей в трейдинге заключается в том, что вы можете годами следовать торговому плану до точки Т и преуспевать благодаря этой дисциплине и самоконтролю, но для этого требуется только ОДНА сделка, когда вы используете чрезмерное кредитное плечо, а рынок идет против вас. вам уничтожить огромную часть всех денег, которые вы сделали. Вы не только быстро уничтожаете эти деньги, но и все, что вы сделали, чтобы их заработать; вся дисциплина и хорошие привычки могут быть стерты в одно мгновение. Следовательно, убедитесь, что вы всегда находитесь в своей игре по управлению рисками и всегда сохраняете дисциплину на рынке.
Сохранение капитала, вероятно, является самой важной частью трейдинга и чаще всего игнорируется. Это довольно печально, потому что если бы больше трейдеров понимали, как сохранить свой капитал или насколько это важно, успешных трейдеров было бы больше.
Я считаю себя трейдером «наоборот». Это означает, что я всегда ищу неожиданности и смотрю на рынок глазами профессионала, а не любителя. Любитель делает ставку на «очевидный» прорыв, в то время как профессионал знает, что ложные прорывы очень распространены, и они могут предпочесть подождать, пока он материализуется, а не прыгать с остальной частью «стада». Джордж Сорос является воплощением противоположного трейдера, как это лихо доказала его сделка с Банком Англии. Если вы хотите увидеть реальный график того времени, когда он шортил, вы можете увидеть его здесь, обратите внимание, что на самом деле был фальшивый паттерн за день до того, как рынок упал, и Сорос заработал свой 1 миллиард долларов.
Правильно терять деньги на рынке — это навык. Если вы не научитесь правильно проигрывать, вы определенно не получите прибыль в конце года. У вас будут убытки, это факт. То, как вы справляетесь с ними и насколько большими вы допускаете эти потери, — это переменные, которые вы контролируете. Итак, контролируйте их, иначе они будут контролировать вас.
Двумя наиболее важными компонентами управления рисками являются размещение стоп-лосса и размер позиции. Они связаны, как указывает Брюс Ковнер в приведенной ниже цитате. Размер вашей позиции в сделке определяется стоп-лоссом, потому что вы должны отрегулировать размер своей позиции, чтобы поддерживать желаемый долларовый риск на сделку, чтобы вы не превышали его, а размер позиции будет варьироваться в зависимости от того, насколько широк ваш стоп. является. Если ваш стоп-лосс шире, вам нужно уменьшить размер позиции, чтобы сохранить риск, если он уже, вы можете увеличить размер позиции. Однако в целом, особенно для начинающих трейдеров, более широкие стоп-лоссы лучше.
Хотите узнать самый быстрый способ потерять деньги на рынке и опустошить свой счет? Становитесь дерзким, становитесь высокомерным/самоуверенным, как бы вы это ни называли, когда вы начинаете вести себя так, вы почти решаете свою судьбу проигрышного трейдера. Вы не контролируете рынок, вы контролируете только свои реакции на него и действия внутри него. То, что вы выиграли несколько раз подряд, не означает, что вы теперь супер-торговый гений, который никогда не проиграет. Помните:существует случайное распределение выигрышей и проигрышей для любого данного торгового преимущества на рынке, и если вы не знаете, что это значит, нажмите на ссылку выше и прочитайте статью.
Ах, чрезмерная торговля, смерть большинства трейдерских счетов. Как этого избежать спросите вы? Просто запланируйте перерывы в торговле, запишите это в свой торговый план и сделайте его частью своей торговой рутины. Не бойтесь пропустить! FOMO — самая распространенная ошибка трейдеров. Рынок никуда не денется, а это значит, что у вас есть бесконечный поток возможностей, из которого вы можете «ловить рыбу», когда захотите. Это одна из причин, по которой трейдинг такой классный; вы можете заработать деньги, а затем взять отпуск, а затем вернуться рынок все еще там с возможностями! Дело в том, что вам НУЖНЫ перерывы для перезагрузки и калибровки, а также для того, чтобы избежать чрезмерной уверенности и чрезмерной торговли.
В следующей цитате Джесси Ливермор говорит о полупредсказуемой природе рынков и о том, что одни и те же вещи имеют тенденцию происходить снова и снова с течением времени. Это связано с тем, что реакции и поведение человека, вообще говоря, очень предсказуемы и похожи. Анализ ценового действия позволяет нам обнаруживать повторяющиеся паттерны, которые подсказывают нам предстоящие движения цен на рынке. Эти закономерности работали веками из-за того, что человеческое поведение повторяется и предсказуемо. Следовательно, когда вы научитесь читать поведение цены на графиках, вы научитесь читать поведение всех людей, участвующих в этом рынке, и то, к чему их коллективное поведение может привести дальше.
Неизбежный вывод из этой статьи заключается в том, что всем нам иногда нужна небольшая помощь, и всем нам нужно учиться у тех, кто знает больше нас. Я многому научился у трейдеров, упомянутых в сегодняшнем уроке, а также у многих других, просто читая о них. Вы тоже можете учиться у них, и я предлагаю вам сделать именно это. Уроки, которые я получил от великих трейдеров, сильно повлияли на мой личный торговый подход, а также на стратегии и уроки, которые я преподаю на своих профессиональных курсах по трейдингу. Учитесь как можно больше у тех, кто был до вас, и вы избежите множества дорогостоящих ошибок, которые могут подорвать вашу торговлю. Отпустите свое эго и помните, что трейдинг — это игра терпения, дисциплины и бесконечного обучения.
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с вашими мыслями об этом уроке…
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной здесь.
