Вы, вероятно, довольно часто слышали слово «откат» или «откат», если интересуетесь торговлей. финансовые рынки. Но знаете ли вы, что такое ценовые откаты, почему они так важны и как правильно ими воспользоваться? Возможно, нет, но даже если вы это сделаете, сегодняшний урок прольет новый свет на то, как использовать эти чрезвычайно мощные рыночные события…

Откат на рынке — довольно простая концепция для определения и понимания. Проще говоря, это именно то, на что это похоже:период, когда цена возвращается к недавнему движению вверх или вниз. Подумайте о том, чтобы «вернуться по своим следам»; вернуться тем же путем, которым пришли. По сути, это разворот недавнего движения цены.

Почему важны откаты? По ряду причин:это возможность войти в рынок по «лучшей цене», они позволяют оптимально разместить стоп-лосс, повысить вознаграждение за риск и многое другое. Вход на откат является более консервативным, чем, например, «вход на рынок», и считается «более безопасным» типом входа. В конечном счете, цель трейдера — получить лучшую цену входа и как можно лучше управлять рисками, одновременно увеличивая прибыль; запись восстановления — это инструмент, который позволяет вам делать все эти три вещи.

В этом уроке будут рассмотрены все аспекты торговли на откатах, он поможет вам лучше понять их и использовать для улучшения общей торговой эффективности.

Теперь давайте обсудим некоторые плюсы и минусы торговли на откатах, прежде чем мы рассмотрим несколько примеров графиков…

Плюсы торговли на откатах

Давайте поговорим о некоторых из многих «плюсов» торговли на откатах. Честно говоря, торговля на откатах — это в основном то, как вы торгуете как снайпер, и, если вы следили за мной какое-то время, вы знаете, что это мой любимый метод торговли.

• Записи с более высокой вероятностью - Сама природа отката или отката означает, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении первоначального движения, когда откат закончится. Следовательно, если вы видите сильный сигнал ценового действия на уровне, следующем за откатом, это очень вероятный вход, поскольку все признаки указывают на отскок цены от этой точки. Так бывает не всегда, но ожидание отката к сигнальному уровню — наиболее вероятный способ торговли. Рынки снова и снова возвращаются к «средней» или «средней» цене; это становится ясно, если взглянуть на любой ценовой график в течение нескольких минут. Итак, когда вы видите, что происходит это вращение или откат, начните искать там точку входа, потому что это гораздо более вероятная точка входа, чем просто вход «по рынку», как это делает большинство трейдеров.
• Меньше преждевременных стоп-аутов – Откат обеспечивает большую гибкость при размещении стоп-лосса. В основном, в том, что вы можете разместить стоп дальше от любой области на графике, которая, вероятно, будет достигнута (если сделка, которую вы совершаете, вообще предназначена для тренировки). Размещение стопов дальше от ключевых уровней или скользящих средних или, например, дальше от максимума или минимума пин-бара повышает вероятность того, что сделка сработает.
• Лучшее вознаграждение за риск - Теоретически входы на откатах позволяют вам размещать «более узкие» стоп-лоссы в сделке, потому что вы входите ближе к ключевому уровню или, например, вы входите на уровне 50% пин-бара при входе в сделку с уловкой. Таким образом, если вы решите это сделать, вы можете разместить стоп намного ближе, чем если бы вы вошли в сделку, которая не произошла после отката, или если бы вы вошли в сделку на пин-баре, например, на максимуме или минимуме булавки. Пример:стоп в 100 пунктов и цель в 200 пунктов могут легко стать стопом в 50 пунктов и целью в 250 пунктов при входе на откате. Примечание:вам не нужно размещать более близкий стоп, это необязательно, но опция ЕСТЬ при входе на откате, если вы этого хотите. Преимущество альтернативы — стоп-лосс стандартной ширины — снижает вероятность преждевременного стоп-аута.
• Награда за риск также может быть немного увеличена, даже если вы используете стандартный стоп-лосс вместо более узкого. Пример:стоп в 100 пунктов и цель в 200 пунктов могут легко стать стопом в 100 пунктов и целью в 250 пунктов. Почему? Это потому, что вход на откате позволяет вам войти в рынок, когда у него есть «больше места» для движения в вашем направлении, в результате того факта, что цена откатилась, и, таким образом, у нее есть большее расстояние, чтобы пройти, прежде чем она снова откатится по сравнению с тем, если бы вы вошли по «хуже цене» выше или ниже.

Минусы торговли на откатах

Конечно, я буду с вами честен и сообщу вам о некоторых «минусах» торговли на откатах, о некоторых вам следует знать. Однако это не означает, что вы не должны пытаться изучить торговлю на откатах и ​​добавить ее в свой торговый «набор инструментов», потому что плюсы ЗНАЧИТЕЛЬНО перевешивают минусы.

• Больше пропущенных сделок. Хорошие сделки иногда «уходят», например, в ожидании восстановления, которого не происходит. Это может проверить ваши нервы и торговое мышление и будет раздражать даже лучших трейдеров. Но поверьте мне, упустить сделку — это не самое страшное в мире, и лучше упустить какую-то сделку, чем переторговать, это точно.
• Меньше сделок в целом. В большинстве случаев рынки просто не откатываются в достаточной степени, чтобы вызвать более консервативный вход, который сопровождается откатом. Вместо этого они могут просто продолжать движение с минимальными откатами. Это означает, что у вас будет меньше шансов торговать в целом по сравнению с тем, кто в первую очередь не ждет откатов.
• Из-за двух вышеупомянутых моментов торговля на откатах может вызывать разочарование и требует невероятной дисциплины. Однако, если вы разовьете эту дисциплину, вы будете ЗНАЧИТЕЛЬНО впереди массы убыточных трейдеров, и поэтому торговля на откатах может помочь вам развить дисциплину, необходимую для успеха в торговле, независимо от того, какой метод входа вы в конечном итоге используете.

Откаты обеспечивают гибкость в размещении стоп-лосса

Размещение стоп-лосса в неправильной точке может привести к преждевременному выходу из сделки, в которой вы в противном случае были бы правы. Научившись ждать рыночных откатов или ретрейсментов, вы не только войдете в рынок в точке с более высокой вероятностью, но и сможете разместить свой стоп-лосс в гораздо более безопасной точке на графике.

• Очень часто трейдеры разочаровываются, потому что их стоп-лосс выходит из сделки, в которой технически они были правы. Размещение стоп-лосса в неправильной точке на графике может вывести вас из сделки до того, как рынок действительно получит шанс двигаться в вашем направлении. Откат предлагает изящное решение этой проблемы, позволяя вам размещать более безопасный и широкий стоп-лосс в сделке, что дает вам больше шансов заработать на этой сделке.
• Когда рынок восстанавливается или откатывается назад, особенно на трендовом рынке, это дает вам возможность разместить стоп-лосс в точке на графике, которая с меньшей вероятностью выбьет вас из сделки. Поскольку большинство откатов происходит к уровням поддержки или сопротивления, вы можете разместить стоп-лосс дальше этого уровня (безопаснее), что значительно снижает вероятность его достижения, чем если бы он был ближе к этому уровню. Использование того, что я называю «стандартным» стоп-лоссом (а не узким), в этом случае даст вам наилучшие шансы избежать преждевременного закрытия сделки.

Различные типы записей ретрассирования:примеры

Далее, давайте взглянем на некоторые из различных типов точек входа, чтобы вы могли получить четкое представление о том, как они могут выглядеть…

• Отслеживание входа без сигнала ценового действия

В приведенном ниже примере вы можете увидеть, как цена откатилась или откатилась к ключевому горизонтальному уровню, показанному на графике. Здесь не было явного сигнала ценового действия, но мы можем видеть, как цена быстро упала с этого уровня, едва пробившись выше него. Это давало трейдерам сценарий с очень высоким потенциальным риском и вознаграждением, если они входили на «слепой вход» на уровне с близким стоп-лоссом…

• Откат к ключевому уровню с слиянием ценового действия

Возможно, моей любимой торговой стратегией всех времен является следующий пример:подождите, пока цена вернется обратно вверх или вниз к существующему ключевому уровню на дневном графике, а затем наблюдайте за формированием очевидного сигнала ценового действия. На мой взгляд, это наиболее вероятный способ торговли…

• Откат к скользящей средней (поворот к среднему)

Рынки имеют тенденцию возвращаться к средней или средней цене, которую вы можете увидеть, нанеся скользящую среднюю на свои графики. Ниже показана 21-дневная EMA, надежная краткосрочная скользящая средняя, ​​позволяющая увидеть тренд на дневном графике. Когда цена возвращается к этому уровню, вы должны внимательно следить за формированием сигналов ценового действия, чтобы получить вход с высокой вероятностью и войти в трендовый рынок…

• 50 % зон восстановления

Цена имеет тенденцию восстанавливаться примерно на 50% любого крупного движения и часто даже краткосрочных движений. Это хорошо задокументированное явление, и если вы посмотрите на любой график, вы увидите, что это происходит МНОГОЕ. Следовательно, мы можем наблюдать за откатами к этим 50-процентным областям, поскольку они очень часто будут огромными уровнями для выхода цены за пределы, и в результате цена возвращается в направлении первоначального движения от этого 50-процентного уровня. Это происходит не КАЖДЫЙ раз, но достаточно часто, чтобы сделать его важным инструментом в вашем наборе инструментов для торговли на откатах…

• Отслеживание входа в сигнальную полосу или сигнальную область

Еще один способ, которым мы можем использовать откаты, также очень эффективен, но немного отличается от тех, которые мы уже обсуждали. То, что мы видим ниже, я называю «50% откатом пин-бара». Часто на пин-барах с более длинным хвостом вы увидите откат цены примерно на половину расстояния от максимума до минимума сигнального бара, что дает вам возможность войти по более выгодной цене и получить более безопасный или более точный стоп-лосс.

Пример 1: Ниже вы можете увидеть, как можно было получить прибыль 4R, дождавшись отката и войдя вблизи уровня 50 % булавки.

Пример 2: Ниже вы можете увидеть, как можно было получить прибыль 2R, дождавшись восстановления и войдя в область около 50% фальшивых паттернов.

• Восстановить вход в зону событий или предшествующий сигнал PA

Когда цена возвращается к тому, что я называю «областью событий», это область с очень высокой вероятностью для поиска сделок. Как вы можете видеть ниже, цена откатывается назад к области существующего события, где сформировался сигнал пин-бара, а затем формирует другой (на этот раз медвежий) пин-бар, прежде чем произойдет массовая распродажа…

Заключение

Теперь у вас есть основательное введение и (надеюсь) понимание того, что такое откаты ценового действия, почему они важны и как ими торговать. Хотя это немного больше, чем то, что я обсуждал здесь, этот урок дает вам хорошую основу для построения и предоставляет вам некоторые инструменты, которые вы можете начать использовать в своей торговой рутине на этой неделе и в будущем.

Если вы хотите узнать больше о торговле на откатах и ​​получать ежедневные обновления о любых потенциальных сделках на откатах, ознакомьтесь с моим профессиональным курсом по трейдингу и следите за моей ежедневной рассылкой торговых настроек. Это углубит ваше понимание откатов, а также поможет вам применить эти концепции к сигналам ценового действия в реальном времени, после чего вы сможете протестировать и сравнить результаты между агрессивными входами (такими, как в этой статье) и традиционными входами, которые вам, вероятно, более знакомы. с участием. Помните, я всегда здесь, чтобы помочь вам и поделиться с вами своими знаниями, так что продолжайте учиться и практиковаться.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с вашими мыслями об этом уроке…

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной здесь.