Что такое позиционная торговля?

Есть группа трейдеров, живущих по другую сторону спектра внутридневной торговли. Как правило, они пытаются смотреть на рынок в целом, не поддаются краткосрочным колебаниям и верят, что рынок в конечном итоге исправится. Они уделяют больше внимания долгосрочной эффективности актива. Они ждут появления тренда, а не спешат быстро заработать на колебаниях цен. По своей природе позиционные трейдеры ближе к инвесторам, чем другие типы трейдеров. Чтобы понять, как работает позиционная торговля, давайте подробнее рассмотрим стиль позиционной торговли.

Позиционные трейдеры удерживают свои позиции в течение длительного периода времени, ожидая, что стоимость актива со временем вырастет. Обычные временные рамки позиционной торговли варьируются от нескольких недель до нескольких месяцев. Только инвесторы типа «купи и держи» или пассивные инвесторы удерживают свои позиции дольше, чем позиционные трейдеры.

Понимание позиционной торговли

Позиционные трейдеры основывают свои решения на том принципе, что если тренд возник, то он и продолжится. Они следуют тренду и используют в торговле как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы получить большую долю рыночной прибыли.

По стилю позиционная торговля является полной противоположностью дневной торговли, но она также совершенно не похожа на свинг-трейдинг, который мы обсуждали ранее. Позиционные трейдеры остаются вложенными даже дольше, чем свинг-трейдеры. Вот как они это делают.

Они полагаются на фундаментальный анализ и технический анализ, а иногда и на оба, чтобы найти активы, которые заслуживают их внимания. Их инвестиционная реакция также учитывает макроэкономические и исторические показатели актива для определения общей тенденции рынка.

Как происходит позиционная торговля?

Позиционные трейдеры планируют вход и выход на рынке с установленным стоп-лоссом. Это не требует от вас участия в повседневной торговой деятельности, и, следовательно, позиционная торговля не является занятием на полный рабочий день.

Итак, когда мы подошли к теме позиционной торговли, давайте также проясним несколько понятий, которые тесно с ней связаны.

Фундаментальный анализ: Фундаментальный анализ в позиционной торговле связан с выбором акций, что позволяет трейдерам выбирать акции-победители, которые принесут более высокую прибыль.

Технический анализ: Технический анализ включает в себя сравнение различных торговых графиков с использованием аналитических инструментов, чтобы найти тренд, который, вероятно, будет поддерживаться и даст потенциальные сигналы о развороте тренда.

Основа позиционной торговли основана на поиске признаков тренда. Трейдеры могут выбирать активы с установленным трендом для торговли или использовать технический анализ, чтобы найти потенциальные активы с возможностью тренда в будущем.

Основные моменты потенциальной торговли

– Позиционная торговля является полной противоположностью дневной торговли

– Позиционные трейдеры игнорируют небольшие изменения цены, происходящие ежедневно, и сосредотачиваются на развитии тренда

– Они больше учитывают импульсный стиль торговли и исключают важность входа

– Однако основная задача позиционных трейдеров – оставаться на рынке, когда цена в конечном итоге движется

Соотношение риска и вознаграждения в позиционной торговле

Поскольку позиционные трейдеры остаются инвестировать дольше, их сделки в конечном итоге приводят к более высокому риску или прибыли. В отличие от внутридневных трейдеров, им не нужно постоянно отслеживать ежедневные тренды, чтобы планировать вход и выход, но есть небольшие факторы, которые могут сильно повлиять на соотношение риска и вознаграждения позиционного трейдера.

Разворот тренда: Позиционные трейдеры склонны игнорировать небольшие изменения цены, но иногда они могут привести к полному развороту тренда. Неожиданный разворот тренда может привести к значительным убыткам.

Сниженная ликвидность: Позиционные трейдеры торгуют нечасто, поэтому их капитал остается вложенным в течение длительного периода времени, что приводит к меньшей ликвидности.

 Подходит ли вам позиционная торговля?

Многое зависит от вашей индивидуальности как трейдера, а также от ваших финансовых целей. Вы должны понимать, почему вы инвестируете. Независимо от вашего инвестиционного стиля, инвестиции в акции требуют времени и участия. Тем не менее, позиционным трейдерам не нужно тратить все свое время на следование тренду, им нужно оставаться на связи, чтобы заметить любые внезапные изменения на рынке.

Во-вторых, позиционная торговля считается подходящей, когда рынок бычий, движется вверх. Это может принести большую прибыль, если вы будете инвестировать дольше. С другой стороны, позиционная торговля не подходит, когда рынок медвежий или просто движется вбок. В последнем случае лучшим выбором будет дневная торговля.