Если вам нужно описать фондовый рынок одним словом, вы, скорее всего, охарактеризуете его как «нестабильный». Хотя инвестиции в фондовый рынок основаны на подробном фундаментальном и техническом анализе, нельзя сказать, когда рынок внезапно вырастет или упадет. Вы можете читать все графики, анализировать все модели и формулировать различные стратегии, но будет несколько случаев, когда рынок выйдет за рамки ваших ожиданий. В этой статье мы попытались подробно объяснить стратегию отката. Читайте дальше

Начнем с отката

Откат, также называемый коррекцией цены, определяется как движение цены, которое движется против тренда. По сути, это пауза или небольшое падение в графике цен на акции или товары по сравнению с недавними пиками, происходящими в рамках продолжающегося тренда. Движение цены носит временный характер и возобновляется обратно в основное направление рынка через короткое время - обычно через несколько сессий, после которых возобновляется восходящий тренд. Откат очень похож на консолидацию или откат и обычно происходит, когда цены на ценные бумаги движутся хотя бы на один бар против направления тренда.

Расшифровка откатной торговли - о чем она нам говорит

Обычно откат рассматривается как возможность покупки после того, как акция, товар или любой другой торговый инструмент испытали значительное движение вверх. Например, цена акции может значительно вырасти после объявления положительной прибыли компанией, предлагающей акции. После нескольких сессий акция может начать откат, когда трейдеры начнут выходить из позиций после снятия прибыли со стола. Тем не менее; положительная прибыль служит фундаментальным сигналом, предполагающим, что акции возобновят восходящий тренд.

Обратите внимание, что до возобновления восходящего тренда большинство откатов связано с движением цены акции в область технической поддержки, такую ​​как точка разворота или скользящая средняя. Как трейдер, вы должны следить за этими ключевыми областями поддержки, потому что прорыв из областей поддержки может сигнализировать о разворотном тренде вместо отката.

Различные стратегии отката

Объяснив, что такое откатная торговля, давайте рассмотрим различные стратегии.

1. Стратегия прорыва

Это считается наиболее распространенной стратегией; прорывный откат обычно происходит в поворотных точках рынка. Он включает ценовой прорыв моделей консолидации, таких как голова и плечи, треугольники, прямоугольники и клинья. При использовании этой стратегии важно помнить, что перемещение стоп-лосса, чтобы вы могли выйти на уровень безубыточности, может быть довольно убыточным, не говоря уже о опасном, потому что откаты при прорыве происходят довольно часто.

2. Стратегия горизонтальных шагов

Стратегия горизонтальных шагов определяется как естественный ритм цены, который демонстрирует приливы и отливы рыночного поведения. Цена акций часто представляет собой ступенчатые модели во время текущих фаз тренда. Эта стратегия прекрасно дополняет стратегию прорыва. Хотя прорыв и откат происходит исключительно близко к поворотным точкам рынка, если вы упустите первую возможность входа, горизонтальные шаги могут позволить вам найти альтернативные сценарии входа, пока торговля продолжает развиваться. Вы также можете использовать эту стратегию, чтобы безопасно установить стоп-лосс за трендом, дождавшись, пока цена завершит шаг, а затем перетянуть стоп-лосс за предыдущую область отката.

3. Стратегия линии тренда .

Линия тренда - еще одна популярная стратегия отката. Для подтверждения требуется три точки контакта. Как трейдер вы можете соединить две случайные точки; однако линия тренда появляется только тогда, когда вы находите третью точку для соединения. Таким образом, основным недостатком стратегии линии тренда является то, что ее проверка часто занимает довольно много времени. Также помните, что откат линии тренда можно торговать только в третьей, четвертой или пятой точке соприкосновения. Чтобы откат линии тренда был реализован правильно, вы можете хорошо сочетать его с другими стратегиями. Если вы решите использовать эту стратегию как отдельный метод, вы можете упустить несколько возможностей, поскольку проверка линии тренда обычно занимает много времени.

4. Стратегия скользящих средних

Эта стратегия считается наиболее реализуемой в техническом анализе; его можно использовать по-разному, включая торговлю на откате. Как трейдер, вы можете использовать 20, 50 или 100-периодные скользящие средние, в зависимости от того, являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером. Краткосрочные трейдеры обычно используют более короткие скользящие средние. Однако эти средние обычно более уязвимы для неверных сигналов и шумов. И наоборот, долгосрочные скользящие средние движутся медленно по сравнению с краткосрочными средними, но они гораздо менее восприимчивы к шуму и ложным сигналам. Однако, если вы не часто торгуете, вы можете упустить краткосрочные торговые возможности.

5. Стратегия Фибоначчи

Последний откат известен как стратегия Фибоначчи. Уровни Фибоначчи исключительно хорошо работают на финансовых рынках. Как трейдер, вы также можете использовать эту стратегию для торговли на откате. Чтобы использовать эту стратегию, вы должны дождаться появления новой тенденции. Как только тренд проявится, вы можете провести инструмент Фибоначчи A-B от точки начала до конца волны тренда. Затем вы можете использовать C-точку восстановления Фибоначчи для отката. Вы также можете эффективно комбинировать стратегию отката Фибоначчи со стратегией скользящих средних. Кроме того, когда откат Фибоначчи возвращается в то же место со скользящими средними, вы можете использовать откаты с высокой вероятностью.

Заключительное примечание:

Фондовый рынок - действительно отличное место, где вы можете создать богатство. Как частый трейдер, вы должны ознакомиться с различными жаргонами, терминологией и стратегиями фондового рынка. Очевидно, есть несколько стратегий отката, к которым вы можете подойти и даже комбинировать. Если вы только недавно начали торговать, вы можете обратиться к своему консультанту по инвестициям, чтобы он помог вам разобраться в различных стратегиях. За дополнительной информацией обращайтесь к эксперту Angel One.