Понимание того, что такое поддержка и сопротивление: Одно из самых элементарных понятий при торговле акциями, которое должен знать каждый трейдер, это «поддержки и сопротивления». Если вы уже работаете на рынке, возможно, вы слышали или читали такие термины, как «У Nifty50 большое сопротивление на уровне 10 800 пунктов» или «У акций XYZ есть линия поддержки на уровне 105 рупий». Итак, что именно трейдеры подразумевают под этими терминами в своем анализе? Мы собираемся обсудить это в этой статье.

В этой статье мы собираемся обсудить, что такое поддержка и сопротивление, их характеристики и как именно их использовать. К концу этой статьи вы будете иметь хорошее представление об этих концепциях и будете использовать их в своей торговле. Приступим.

Содержание

Что такое поддержка и сопротивление?

Синоним слова «поддержка» — «усиление». По сути, можно сказать, что поддержка является точкой подкрепления. Другими словами, поддержки — это те точки, которые служат барьером для цен, когда они начинают снижаться. Их также можно назвать точками, где ожидается приостановка нисходящего тренда. И мы должны увидеть новый всплеск покупок и спроса. Короче говоря, поддержка — это те точки, где покупатели действуют сильнее, чем продавцы.

С другой стороны, считается, что Сопротивление — это точка, в которой увеличивается предложение или когда длинные позиции начинают выходить из своих позиций с рынка. Поэтому, если мы тщательно проанализируем, поддержки и сопротивления можно назвать точками трения или борьбы между покупателями и продавцами. А Сопротивления — это те точки, в которых продавцы имеют большее право голоса, чем покупатели.

Теперь, когда уровни поддержки и сопротивления (S&R) определены, они становятся точкой входа или выхода для сделки. Цены либо отскакивают, либо корректируются от уровня поддержки и сопротивления, либо прорывают эти уровни и идут к следующему уровню поддержки и сопротивления.

Характеристики опор

Вот ключевые характеристики Поддержек при взгляде на графики:

• Поддержки — это те точки или уровни, ниже которых рынку трудно упасть. Их также можно назвать точкой соприкосновения между покупателями и продавцами.
• Поддержки также являются точкой максимального спроса со стороны покупателей, и даже продавцы закрывают свои позиции на продажу с рынка.
• Покупатели имеют более высокое право голоса при определении уровня поддержки на рынке. Можно также сказать, что эти уровни являются опорой для покупателей.
• Поддержка, если она нарушена, видит быструю распродажу на рынке, а затем следующий уровень поддержки становится предметом разногласий.
• Если уровни поддержки сохраняются на рынке, можно открывать новые длинные позиции, и, как правило, эти сделки имеют хорошее соотношение риска и вознаграждения.

— Понимание опор на примере

На рисунке ниже показан дневной график банка HDFC. С помощью этой диаграммы мы получаем четкую иллюстрацию концепции поддержки и влияния на рынок, если поддержка соблюдается или нарушается.

Рисунок 1:Ежедневный график банка HDFC (источник — Kite Zerodha)

Теперь, если мы внимательно посмотрим, рынок найдет очень сильную поддержку в диапазоне между рупиями. 1030 и 1075. Продавцы постоянно пытаются пробить эти уровни, но безрезультатно. И после формирования базы на этих уровнях рынок начинает идти вверх.

И мы видим постоянный покупательский импульс в цене акций HDFC Bank. Поддержка линии тренда формируется на рынке путем соединения трех точек, от которых рынок отскакивает. В ходе этого ралли цена акций банка HDFC поднялась с уровня 1030 почти до уровня 1250 (рост почти на 20 %).

И в тот момент, когда цена акций банка HDFC пробивает линию поддержки тренда, мы видим повышенное давление продавцов, и с рынка сворачиваются длинные позиции. После этого цена акций достигает начальных уровней поддержки вблизи пунктирных линий (Рисунок 1). И после того, как на этих уровнях найдена поддержка, рынок начинает восстанавливаться, и мы видим непрерывные покупки на рынке, и он почти отклоняется от этого уровня на 25%.

Таким образом, если бы мы просто использовали простые модели поддержки при торговле на приведенном выше графике, мы бы получили как минимум три сделки с доходностью не менее 15%

Характеристики сопротивления

Вот ключевые характеристики сопротивления при просмотре графиков:

• Сопротивления – это уровни, которые защищают продавцы. И рынку трудно выйти за этот уровень. Это спорный момент между покупателями и продавцами.
• В этот момент продавцы оказывают максимальное давление со стороны продавцов, и даже покупатели начинают закрывать свои длинные позиции на этих уровнях.
• Если уровни сопротивления будут нарушены рынком, мы можем увидеть массовое покрытие коротких позиций на рынке вплоть до следующих уровней сопротивления.
• Сопротивления также можно назвать точками, в которых на рынке можно открывать новые короткие позиции с хорошим соотношением риска и вознаграждения.

— Понимание сопротивления на примере

На рисунке выше представлен недельный график Airtel Limited. На этом графике мы получаем четкую иллюстрацию концепции Сопротивлений и влияния на рынок, если сопротивления пробиты.

Рис. 2. Недельный график Airtel (источник — Kite Zerodha)

Цена акций Airtel Limited достигла нового максимума в 2007 году, после чего рынок скорректировался почти на 50% по сравнению с максимумами. А затем рынок снова сделал движение вверх и поднялся примерно до уровня 500 и снова начал корректироваться. И, соединив эти две точки, первоначальный максимум и недавний максимум, мы могли бы сформировать линию тренда.

Итак, теперь эта линия тренда формирует важное сопротивление на рынке. По мере того, как рынок двигался вверх, эта линия тренда действовала как важный барьер, и рынок начал корректироваться. И рынок смог пробить это сопротивление в середине 2014 года, и цена акций получила массивное короткое покрытие. И рынок сделал движение до первоначальных максимумов колебания в 570 уровней. Следовательно, это сила Сопротивлений при пробитии важного уровня.

Теперь давайте разберемся с концепцией свинг-сделок. Если мы посмотрим на рисунок 2, то у нас отмечена свинговая торговля. Свинг-сделки — это те сделки, которые мы удерживаем в течение более длительного периода времени, обычно для завершения одного полного цикла. Это сделки с более длительным периодом удержания. И, как правило, у нас нет цели по прибыли, мы просто следим за стоп-лоссами и движемся на волне.

Посмотрите это видео, чтобы лучше понять концепцию поддержки и сопротивления:

Читайте также:

• Введение в свечи — модели отдельных свечей
• Знакомство со свечами — модели с несколькими свечами
• Что такое Банк Нифти? Индекс, обобщающий экономическое здоровье

Заключительные мысли

В этой статье мы попытались упростить концепцию поддержки и сопротивления, изучая графики. Давайте быстро завершим то, что мы сегодня обсуждали.

Поддержки и сопротивления являются важными точками на графиках, поскольку мы получаем хорошие точки входа и выхода для наших сделок. С одной стороны, поддержки защищают быки/покупатели, а с другой стороны, сопротивления защищают медведи/продавцы. Эти уровни поддержки и сопротивления можно использовать для определения целей для торговли, а также для сохранения стоп-лоссов для существующих сделок. Как правило, для более длительной торговли ищите ближайший уровень сопротивления в качестве цели. Напротив, для короткой сделки ищите ближайший уровень поддержки в качестве цели.