Пробой акций - это термин технического анализа, определяющий движение цены, которое проходит уровень сопротивления. Обычно это бычий ориентир, поскольку прорыв считается, когда цена движется вверх через зону сопротивления, а прорыв - это ссылка на то, что цена делает противоположное (движется вниз). Это может произойти на любом таймфрейме и всегда лучше, когда подтверждается объемом. Движение продолжается до следующего уровня сопротивления. Прорыв обычно сопровождается увеличением объема, что указывает на то, что спрос на покупку / продажу превышает предложение, и цена следует за ним. Прорывы - это начало тенденции в цене ценной бумаги. Мы объясним, почему происходят прорывы, их типы и их определение, а также как лучше всего ими торговать.

Что вызывает прорыв акций?

В нашем обсуждении мы будем иметь дело только с бычьими прорывами. Однако существуют равные и противоположные возможности для продажи с прорывом вниз после консолидации. Восходящий тренд начнется с прорыва акций, проходящего через уровень поддержки с сильным объемом, ведущим к более высоким максимумам и более высоким минимумам на спине покупателей FOMO и коротких продавцов, прикрывающих свои плохие решения. Ключевым моментом является большой объем, поскольку скачок покупок подстегивает новые максимумы. В результате предыдущий уровень сопротивления теперь становится новым уровнем поддержки.

Как это может случиться

Умный торговец деньгами может продавать акцию на уровне сопротивления и покупать на уровне поддержки, оставаясь в диапазоне. Чем больше повторяется диапазон, тем чаще она повторяет свои ходы, но другие трейдеры будут следить за ее ходом. Это становится очевидным, когда некоторые участники коротких продаж продолжают свои продажи немного выше уровня сопротивления, поскольку цена просто проходит его, предполагая, что еще один откат не наступит.

По мере того, как цена продолжает расти, объем увеличивается, и наш умный инвестор покрывает свою позицию, чтобы предотвратить серьезные убытки. В этот момент как розничные, так и институциональные "сидячие" предприниматели вскакивают, пытаясь поймать всплеск роста. И цена, и импульс увеличивают объем, и последние продавцы закрывают свои позиции. Акции теперь попадают в дневные сканеры, и даже CNBC начинает говорить о новом прорыве.

Это подталкивает к покупкам FOMO, которые продолжают восходящий рост. И у вас есть прорыв акций. Это может произойти довольно быстро, и вы не хотите гнаться за подобными сделками.

Определение прорыва акций

Обычно прорыв акций будет прорывом в течение дня . это происходит, когда сканеры и Fox Biz / CNBC / Bloomberg продвигают быстрорастущие дневные акции. Или 52-недельный перерыв где компания делает новый максимум, а также обсуждается в финансовых новостях. Это, однако, может означать, что прозрачность была полностью признана и, скорее всего, в ближайшее время произойдет фиксация прибыли.

Эти два типа можно разделить на три категории:

1. Прорыв разворота - цена с нисходящим трендом, которая разворачивается и поднимается с большим объемом. Покупатели со скидкой, покупки и шорты закрывают свои позиции. Этот прорыв акций часто является результатом положительных новостей.

• Консолидация - Торговый диапазон с идентифицируемыми и определенными уровнями поддержки и сопротивления и небольшим объемом. Пробой ориентировочно формируется с увеличением объема, а затем резко увеличивается объем.

• Прорыв треугольника - Уровень сопротивления плоский с растущим уровнем поддержки (так называемый восходящий треугольник). Мотивированные покупатели увеличивают свою цену предложения, сокращая диапазон отката, который сужается до нуля, и уровень сопротивления пробивается.

Как покупать на прорыве?

Торговля на прорывах акций состоит из восьми этапов:

1. Определить кандидата- Актив должен иметь сильные уровни поддержки и сопротивления; чем надежнее, тем лучше.
2. Дождитесь прорыва- Не прыгайте с пистолета; ищите движение и подтверждение (отличается от покачивания или притворства головой, когда прорыв удерживает цену выше предыдущего уровня сопротивления) за пределами уровня сопротивления; обычно лучше всего торговать в конце дня.
3. Задайте цель по прибыли - установите уровень прибыли того же размера, что и предыдущий диапазон уровней поддержки и сопротивления, не жадничайте.
4. Разрешить повторное тестирование - При прорыве предыдущий уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки; скорее всего, это еще раз проверит, не удивляйтесь.
5. Ищите и планируйте неудачу- Если ваша акция повторно тестирует новый уровень поддержки и возвращается к старому диапазону, она потерпела неудачу. Установите стоп-лосс, чтобы закрыть свою позицию, обычно около 80% от предыдущей высоты диапазона.
6. Выйти из сомнительной сделки около закрытия рынка- Многое может случиться в одночасье, и начало может быть самым разным. Если вы опустились ниже уровня поддержки, лучше закрыть сделку непосредственно перед закрытием рынка; двигайтесь дальше и найдите новую возможность.
7. Терпение - это добродетель - уберите эмоции из своей торговли и будьте объективны.
8. Завершите торговлю по вашей цели- оставайтесь в торговле, пока не достигнете своей цели и не выйдете из нее. Вы также можете установить временную цель для выхода по текущей цене.

Сводка

Прорыв акций - это легко определить сделку, которая может привести к устойчивой прибыли. Обязательно внимательно следите за ними и действуйте при необходимости. Чем больше опыта вы получите от их поиска и игры, тем лучше вы станете. Как всегда, никогда не рискуйте в одной сделке больше, чем вы можете позволить себе потерять, и удачи во всех сделках.