С середины марта 2009 года у нас был бычий рынок. Те, кто хотел шортить, взяли свою жизнь в свои руки. Даже много умных денег было потеряно из-за короткого сжатия Gamestop. Умные деньги редко теряют. Возможно, мы движемся к давно назревшему медвежьему рынку. По этой причине мы представим паттерн «Первый красный день» (FRD), как его идентифицировать и как лучше всего торговать по нему.
Вы знаете, что такое модель первого красного дня? Любой день закрытия, когда цена открытия выше цены закрытия, является красным днем. Например, 10 мая го открылся на 422 и закрылся на 417. Затем каждый день после этого - красный день. Если у вас есть черно-белая диаграмма, она будет черной. С FRD вы хотите увидеть несколько дней зеленых свечей перед ним, тогда ваш первый красный день будет красной свечой.
Это свидетельствует о том, что актив чрезмерно растянут. Конечно, даже индекс может быть чрезмерно расширен. Но обычно мы ищем дешевые акции, которые медленнее реагируют на чрезмерное расширение длинной стороны.
При быстром скачке может быть потерян импульс, меньше потенциальных покупателей, медведи думают, что акции сейчас переоценены, или быки думают, что они упустили возможность для покупки. Он также опирается на некоторое верхнее сопротивление, оказываемое другими трейдерами, которые долго удерживали позиции во время спада, и когда они достигают определенной точки, они продают (обычно, если они собираются, наконец, выйти в ноль).
Именно здесь возникает первый красный дневной паттерн. Медведи начинают открывать короткие позиции, добавляя сопротивление, чтобы снизить риск, и, если есть достаточное понижательное давление, это может привести к паническим продажам; снижение может быть многодневным падением, по крайней мере, до следующего уровня поддержки.
Мы ищем акции с многодневным взлетом. Таким образом, чем больше последовательных зеленых дней с большим объемом и большими подъемами, тем лучше. От 200% до 500% общей прибыли за период и с рыночной капитализацией менее 500 миллионов, желательно намного ниже, с самого начала.
Не делайте подъем на 30 или 40%. Вы хотите быть уверены в модели первого красного дня. Мелкие акции, которые четыре дня подряд растут с $1,25 до $8,03, отвечают всем требованиям. Затем вы хотите найти день, который заканчивается ниже, но имеет сопротивление в течение всего дня.
Прекрасным двойным примером был Genron $GERN.
С января он вырос с 2 долларов США и рыночной капитализации в 325 млн долларов США до 6 долларов США, а затем упал после первого зеленого дня, который выглядел так 26 марта th . …..
После первого снижения GERN несколько раз повышался в июне до 5, но ни к чему не привел. Затем с 27 июля мы увидели длительный подъем и 11 зеленых дней подряд.
И шаблон первого зеленого дня 11 сентября го . . Там, где он достиг своего предыдущего максимума с мартовского подъема, и те, кто совершил неудачные покупки, собирались выйти в ноль. Мы открываем короткую позицию на уровне 6,05 доллара США со стопом по котировке на уровне 6,50 (на уровне сопротивления и убытком менее 10%). Была незначительная поддержка с уменьшающейся волатильностью на уровне 5,50 доллара США и толчком до 6,40 доллара США, но затем с небольшим пресс-релизом, бам.
Эти уровни поддержки и небольшой отскок наверняка вызывали потенциальное беспокойство, и вы можете захотеть закрыть позицию, чтобы предотвратить короткое сжатие, но снижение волатильности 24 числа был хорошим знаком.
Как правило, цены на акции растут, и максимум, что акции могут потерять, — это 100% своей стоимости, а потенциал роста бесконечен. Таким образом, продажа акций на понижение — опасная игра с самого начала. Если вы ищете паттерн «Первый красный день», и он совпадает с параболой с минимальными продажами и небольшим количеством покупателей, способных поднять его выше, вы находитесь в лучшем положении.
Вы хотите увидеть вершину параболы, и вы будете использовать этот пик как уровень риска; обычно она примерно на 10% выше вашей короткой цены. Существенным аспектом коротких продаж является управление рисками. Это важно для любого трейдера, особенно если вы играете на понижение.
Для тех, кто готов пойти на риск и открыть короткую позицию по акциям, вы можете быть очень успешными, но поскольку акции естественным образом растут, а риск падения обычно более значителен, чем прибыль вверх, шансы складываются против вас. С паттерном первого красного дня сложно добиться успеха. Так что следите за своими достижениями (или их отсутствием). Когда вы узнаете больше с опытом, спросите, улучшается ли вы?
Фундаментальное правило безэмоциональной торговли, установление и соблюдение плана является императивом. Сосредоточьтесь, и FRD может стать вашим путем к успеху. Как всегда, бычьи медведи советуют вам никогда не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять в одной сделке. Удачи во всех ваших торговых.
