Итак, как именно можно заработать деньги, торгуя деривативами? Звучит не очень просто, но на самом деле это довольно просто. Следуйте нескольким простым правилам игры, обучайтесь и выбирайте стратегию. Тогда прибыль пойдёт. Прежде чем мы доберемся до этого, важно понять, что такое производная.

Что такое производная?

• Производный инструмент также известен как финансовая ценная бумага. Сам дериватив представляет собой договор между двумя или более сторонами. Цена дериватива зависит от колебаний базового актива.

В этом контексте термин «ценная бумага» относится к финансовому инструменту, который является одновременно взаимозаменяемым и оборотным; удерживая некоторую денежную ценность.

Он представляет собой позицию собственности в публичной корпорации через акции, отношения кредитора с государственным органом или корпорацией, представленной владением облигацией или правами собственности этой организации, как определено опционом.

Стоимость и цена для заработка на торговле деривативами

Стоимость дериватива зависит от базового актива или группы активов, называемых эталоном, или выводится из них.

Итак, от какой цены дериватива зависит прибыль на торговле деривативами? Цена дериватива зависит от колебаний базового актива.

Какие базовые активы чаще всего используются для производных финансовых инструментов?

Наиболее распространенными базовыми активами для деривативов являются следующие:

• Акции
• Облигации
• Товары
• Валюты
• Процентные ставки
• Рыночные индексы

Почему мы торгуем деривативами?

По многим причинам. Вы можете зарабатывать деньги, торгуя деривативами, так почему бы вам не захотеть? Для кого-то это просто предпочтение. Или, с другой стороны, у вас может быть меньший счет, и вы хотите использовать кредитное плечо, которое они предлагают.

В зависимости от типа дериватива вы можете использовать их для управления рисками, спекуляций и кредитного плеча.

Какой наиболее распространенный способ торговли деривативами?

• Производные инструменты обычно торгуются на внебиржевом рынке или на бирже. В целом мы в основном торгуем деривативами на внебиржевом рынке. Однако одним из основных недостатков внебиржевых деривативов является их высокий потенциал риска для контрагента. Для тех из вас, кто не знаком с риском контрагента, позвольте мне объяснить.

Риск контрагента — это опасность невыполнения обязательств одной из двух сторон, участвующих в сделке. И ответ на вопрос почему не вызывает удивления. Сделки происходят между двумя нерегулируемыми частными лицами.

И наоборот, если вас беспокоит риск контрагента, придерживайтесь биржевых деривативов. К счастью, биржевые деривативы не только стандартизированы, но и строго регулируются.

Распространенные формы деривативов

• Фьючерсы
• Вперед
• Обмен
• Параметры

Знаете ли вы, что рынок деривативов является растущим и предлагает продукты, соответствующие практически любым потребностям, бюджету или допустимому риску? На всем, от фьючерсов до форвардов, свопов и опционов, любой, кто немного потренируется, может зарабатывать деньги, торгуя деривативами.

Давайте разберем это на нескольких примерах.

Поговорим о деривативах на фьючерсы

Фьючерсы — это биржевые деривативы, также известные как фьючерсы, — это контракты, которые фиксируют поставку товара или ценной бумаги в будущем по цене, установленной сегодня.

Трейдеры используют фьючерсные контракты по многим причинам, например, чтобы хеджировать свои риски или даже спекулировать на цене базового актива.

Обе стороны (покупатель и продавец) фьючерсного контракта должны выполнить свои договорные обязательства в дату расчета.

Независимо от цены экспирации покупатель должен купить, или продавец должен продать по заранее определенной цене.

Что такое пример торговли деривативами?

• Давайте перейдем к реальному примеру того, как кто-то зарабатывает на торговле фьючерсными деривативами. 6 ноября 2019 года моя компания приобрела фьючерсный контракт на нефть. Мы ожидаем увеличения спроса в декабре; и повышение цены. Мы мудры и хотим зафиксировать цену до того, как она поднимется. Контракт, срок действия которого истекает 19 декабря 2019 года, обходится мне в 62,22 доллара за баррель. Наш фьючерсный контракт на нефть хеджирует наши риски от повышения цены, поскольку продавец обязан поставить нам нефть по цене 62,22 доллара за баррель 19 декабря 2019 года.

Конечно же, 19 декабря 2019 года цены на нефть выросли до 80 долларов. К сожалению для продавца на другой стороне контракта, они должны поставить мне нефть по 62,22 доллара за баррель.

На данный момент у меня есть один из двух вариантов. Я могу принять поставку нефти от продавца фьючерсного контракта. Но что, если он мне больше не нужен? Учитывая, что нефть мне не нужна, я могу продать контракт до истечения срока и сохранить прибыль. Как это здорово!

В приведенном выше сценарии возможно, что и покупатель, и продавец фьючерсного контракта на нефть хеджировали свои риски или хеджировали свои ставки. Мы оба пытаемся свести к минимуму риск ошибиться; или понести убытки, предприняв два действия одновременно.

Моей компании нужна нефть в декабре, но я опасаюсь резкого роста цен, поэтому покупаю длинную позицию; хеджировать мои ставки. И наоборот, продавцом может быть нефтяная компания, обеспокоенная падением цен на нефть.

Следовательно, они хотят устранить этот риск, продав или «коротко» фьючерсный контракт, цена которого была зафиксирована в декабре.

Заработок на торговле деривативами на спекуляциях

У нас есть и другой возможный сценарий. Что, если и покупатель, и продавец фьючерсного контракта были спекулянтами?

Оба с противоположным мнением о направлении декабрьской нефти. Если бы оба были спекулянтами, маловероятно, что они захотели бы поставлять или принимать баррели нефти у себя дома.

Как спекулянты, они имеют, так сказать, билет из тюрьмы. К счастью, они могут прекратить свои обязательства по покупке или доставке базового товара. Они достигают этого, закрывая или «раскручивая» свой контракт до истечения срока действия с помощью компенсационного контракта.

Я еще не потерял тебя? Не волнуйтесь; Я объясню это подробно ниже.

Например, предположим, что фьючерсный контракт на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) равен 1000 баррелям нефти. Что, если цена на нефть вырастет с 62,22 до 80 долларов за баррель?

Для начала, трейдер с длинной позицией — покупатель (я) — по фьючерсному контракту получил бы прибыль в размере 17 780 долларов США [(80 долларов США — 62,22 доллара США) X 1000 =17 780 долларов США]. Ура!!! И наоборот, трейдер с короткой позицией — продавец контракта — потерял бы 17 780 долларов США.

Что происходит по истечении срока действия?

Не все фьючерсные контракты рассчитываются по истечении срока действия путем поставки базового актива. Кто хочет, чтобы 1000 баррелей нефти оказались у их порога? Не я, спасибо. Из-за этого большинство деривативов рассчитываются наличными.

Подводя итог, можно сказать, что прибыль или убыток по сделке отображаются на брокерском счете трейдера. Кроме того, многие фьючерсные контракты рассчитываются наличными.

Некоторые из них включают фьючерсы на процентные ставки, фьючерсы на фондовые индексы и даже фьючерсы на волатильность и погодные условия.

Заключительные мысли

Можно ли заработать на торговле деривативами? Хотя на первый взгляд торговля деривативами может показаться сложной, это не обязательно так. Сейчас я говорил только о фьючерсных деривативах на нефть. Но вы можете легко торговать опционными контрактами на такие акции, как Facebook. Одним из способов ограничения рисков с деривативами является торговля спредами, такими как кредитные спреды до востребования. Я бы посмотрел на них, если вы хотите больше узнать о мире вариантов.

У нас есть обширные материалы и курсы на сумму более 3000 долларов США, которые помогут вам учиться. Фактически, у нас также есть торговые комнаты. Если вы не знаете, с чего начать, просто начните с нашей основной комнаты для внутридневной торговли и продолжайте оттуда.