Рынок был довольно нестабильным в течение последнего месяца или около того, и основная тяжесть продаж приходилась на акции технологических компаний.
Турбулентность, конечно же, возникла не из ниоткуда. Сентябрь исторически был тяжелым для рынков, а октябрь, как правило, является одним из самых нестабильных месяцев. И в этом году, в частности, есть о чем беспокоиться инвесторам, включая надвигающийся потолок долга - краткосрочный законопроект, проходящий через Конгресс только до начала декабря, - неминуемые проблемы сужения ФРС и цепочки поставок. P>
И хотя S&P 500 упал почти на 4% по сравнению с пиком в начале сентября, в технологическом секторе дела обстоят еще хуже:Nasdaq Composite упал почти на 5%. Проблемы для акций технологических компаний усугубляет недавний рост доходности казначейских облигаций. Более высокие ставки по облигациям могут сказаться на более широком фондовом рынке, но часто сильнее всего сказываются на акциях технологических компаний, учитывая, что более дорогостоящие заимствования могут съесть маржу.
Однако даже при нестабильности рынка ожидается, что в следующем году рост бизнеса ускорится, а восстановление экономики все еще продолжается. Таким образом, недавняя распродажа дает возможность выкупить потерянные акции некоторых из лучших технологических компаний по более привлекательным ценам.
Чтобы помочь нам в поиске солидных компаний, которые можно купить на спаде, мы обратились к системе POWR Ratings для фондовых новостей для поиска акций с рейтингом «Покупать» и «Сильный покупатель», которые потеряли более 10% за последний месяц, что свидетельствует о продаже. переборщили.
Исходя из этих критериев, мы представляем пять компаний, которые лучше всего покупать прямо сейчас .
Adobe (ADBE, 573,07 долл. США) предоставляет программное обеспечение и услуги для создания контента, управления документами и цифровой рекламы, а также услуги творческим профессионалам и маркетологам. Его ведущие продукты включают Photoshop, Acrobat, Dreamweaver, Illustrator и InDesign.
Компания сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал, при этом как прибыль, так и выручка выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж был обусловлен предложениями компании Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud. ADBE также извлекает выгоду из роста на развивающихся рынках, высокого спроса на создание онлайн-видео и твердого внедрения Acrobat.
Фактически, Adobe продолжает оставаться лидером рынка цифровых медиа. Поскольку реклама, развлечения и другие виды создания контента становятся оцифрованными, ADBE готова пожинать плоды. Например, она вошла в пространство цифрового маркетинга с приобретением компании Omniture, занимающейся онлайн-маркетингом и веб-аналитикой. Цифровой маркетинг - одна из областей, в которой корпоративные расходы растут. Это связано с более широким распространением облачных вычислений, аналитики больших данных и социальных сетей. Эти попутные ветры должны способствовать росту ADBE в долгосрочной перспективе.
Акции имеют общую оценку B (Покупать) в системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку мнений B, что соответствует рейтингам аналитиков. Из 28 аналитиков, отслеживающих Adobe, 24 оценили ее как «Покупать» или «Активно покупать». Аналитики прогнозируют потенциал роста на уровне 25%, исходя из его средней целевой цены.
ADBE также имеет оценку качества A, что неудивительно с низким соотношением долга к собственному капиталу 0,3, что указывает на очень низкий уровень заемного капитала, и коэффициент текущей ликвидности 1,4, который указывает на то, что Adobe в значительной степени способна решить свои краткосрочные задачи. пассивы. Управление также очень эффективное, с рентабельностью капитала 40,5%.
Акции упали более чем на 13% за последний месяц, что делает Adobe одними из лучших технологических акций для покупки прямо сейчас. Получить полный анализ рейтингов POWR от Adobe (ADBE) можно здесь.
Plantronics (POLY, 23,82 доллара) разрабатывает и производит легкие гарнитуры для связи, системы телефонных гарнитур и другие оконечные устройства связи. Его гарнитуры используются в контакт-центрах, мобильных устройствах, играх и других приложениях. Продукция поставляется через сеть дистрибьюторов, розничных продавцов, операторов беспроводной связи и производителей оригинального оборудования.
Компания извлекает выгоду из перехода к высококачественным решениям, необходимым для гибридной работы и видеосвязи. Они играют критически важную роль в среде работы на дому, поскольку простые пользовательские интерфейсы позволяют людям решать проблемы с подключением. Фактически, его обширные технические знания и портфель прав интеллектуальной собственности дают ему конкурентное преимущество перед конкурентами.
Руководство сокращает расходы, вкладывает разумные средства в новые продукты и балансирует влияние своей цепочки поставок. Кроме того, POLY анонсировала серию Poly Studio P. Это семейство профессиональных видеорешений удовлетворяет растущую потребность в инструментах, позволяющих профессионалам работать откуда угодно.
Компания также анонсировала приложение Poly Lens Desktop и Poly +. Poly Lens предоставляет возможности для голоса, видео и гарнитуры под одной стеклянной панелью, а Poly + - это услуга для персональных устройств, которая предоставляет инструменты для устранения неполадок. Эти ориентированные на потребителя продукты должны помочь POLY укрепить свои позиции на рынке.
Система POWR Ratings присвоила POLY рейтинг "Покупать". Компания имеет оценку роста B, так как выручка росла в среднем на 15,6% в год за последние пять лет. Кроме того, аналитики ожидают, что прибыль будет расти в среднем на 15% в год в течение следующих пяти лет.
Plantronics также имеет оценку стоимости A, чему в значительной степени способствует привлекательное соотношение цены и продаж, равное 0,6. Это значительно ниже среднего отраслевого показателя 2,5 и 3,1 по S&P 500.
За последний месяц акции упали более чем на 12%, что делает их одними из лучших технологических акций для покупки на спаде. Вот полный анализ рейтингов POWR для Plantronics (POLY).
Synopsys (SNPS, 288,74 долл. США) - лидер на рынке программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA). EDA используется для автоматизации проектирования и проверки интегральных схем (ИС) или более крупных микросхем. Компания обеспечивает непрерывный рабочий процесс продуктов EDA. Он также предлагает широкий набор проектной интеллектуальной собственности (IP) и ведущие инструменты обеспечения целостности программного обеспечения, которые помогают клиентам разрабатывать безопасный и качественный код.
У компании был стабильный третий квартал финансового года, так как она увидела сильные стороны на всех конечных рынках и в географических регионах, особенно в Китае. Группа продуктов EDA, которая является крупнейшим сегментом по выручке, была основным драйвером роста продаж. Выручка из Китая последовательно росла на 31%, при этом широкое внедрение компаниями на материке стало мощным драйвером роста SNPS.
Сильная тяга к продукту компании Fusion Compiler также увеличила ее выручку. Synopsys видит растущий спрос на передовые технологии, дизайн, решения в области интеллектуальной собственности и безопасности. Кроме того, постоянный попутный ветер в новых технологиях, таких как искусственный интеллект (AI), 5G, Интернет вещей и "большие данные", привел к инвестициям в архитектуры машинного обучения (ML).
В связи с этим многие компании выбрали SNPS в качестве своего основного партнера EDA, включая Advanced Micro Devices (AMD) и Juniper Networks (JNPR).
Synopsys является одной из нескольких акций с рейтингом B (покупать) в системе POWR Ratings. SNPS имеет оценку настроения B, так как он очень нравится «умной толпе», причем 13 из 14 аналитиков Уолл-стрит оценивают его как «Покупать» или «Сильная покупка». потенциал роста акций составляет 21%.
SNPS также имеет оценку качества «А» во многом из-за его прочного баланса. У компании не только отношение долга к собственному капиталу, равное 0,1, но и его коэффициент текущей и быстрой ликвидности выше 1,0.
Все это делает Synopsys одной из лучших технологических акций для покупки на спаде после падения примерно на 13% за последний месяц. Подробнее о полных рейтингах POWR для Synopsys (SNPS) читайте здесь.
Штаб-квартира в Тайване, Silicon Motion Technology (SIMO, 66,37 долл. США) - ведущий разработчик микросхем микроконтроллеров для устройств флэш-памяти NAND. Компания специализируется на проектировании, разработке и маркетинге контроллеров для управления флэш-памятью NAND, используемой во встроенных приложениях хранения. Это включает в себя встроенную память eMMC. Ее продукты используются в персональных компьютерах, смартфонах, планшетах, флеш-накопителях, а также в корпоративных и дата-центрах.
Компания выиграла от стабильного спроса на контроллеры твердотельных накопителей (SSD), а также контроллеры eMMC и UFS. Это привело к увеличению выручки и прибыли на акцию (EPS) в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
SIMO - ведущий поставщик клиентских контроллеров SSD для производителей модулей. Руководство полагает, что вскоре на рынке будут преобладать твердотельные накопители, в которых используется флэш-память TLC (трехуровневая ячейка), представляющая собой тип флэш-памяти NAND, в которой хранятся три бита данных на ячейку. Это должно способствовать их использованию в ПК, вытеснив механические жесткие диски.
Твердотельные накопители предлагают более высокую производительность и конкурентное преимущество по сравнению с жесткими дисками, поэтому ПК все чаще их используют. Кроме того, Silicon Motion Technology полагает, что ее контроллер SSD будет использоваться для управления 3D-флеш-памятью в будущем, а ее контроллеры eMMC демонстрируют признаки восстановления.
Общая оценка SIMO «A» («Сильная покупка») в нашей системе рейтингов POWR включает оценку роста B. Выручка компании за последний год выросла на 22,7%. Ожидается, что EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) вырастет на 30% в следующем году. А в краткосрочной перспективе аналитики ожидают, что прибыль вырастет на 115,8% в текущем квартале по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, Silicon Motion Technology имеет оценку качества B, что свидетельствует о прочном балансе. На конец второго квартала остаток денежных средств компании составлял 357 миллионов долларов. Это больше по сравнению с предыдущим кварталом и выгодно отличается от текущих обязательств.
Акции SIMO за последний месяц упали более чем на 12%, поэтому инвесторы, ищущие высокотехнологичные акции для покупки на спаде, могут захотеть держать эту акцию в поле зрения. Ознакомьтесь с полным анализом рейтингов POWR для Silicon Motion Technology (SIMO) здесь.
Zebra Technologies (ZBRA, 493,13 долл. США) - ведущий поставщик технологий автоматической идентификации и сбора данных для предприятий. Его решения включают принтеры и сканеры штрих-кодов, мобильные компьютеры и программное обеспечение для оптимизации рабочего процесса. Компания в первую очередь обслуживает рынки розничной торговли, транспорта, логистики, производства и здравоохранения, разрабатывая индивидуальные решения для повышения эффективности для своих клиентов.
Ожидается, что ZBRA выиграет от стабильного спроса на ее принтеры, расходные материалы и корпоративные мобильные компьютеры. Кроме того, рост продуктовой линейки RFID должен поддержать рост продаж. Сосредоточение внимания Zebra на оптимизации цепочки поставок, мерах по снижению затрат и инвестициях в программное обеспечение также является хорошим предзнаменованием для ее прибыльности.
Кроме того, компания также набирает обороты в своих решениях Enterprise Asset Intelligence благодаря инвестициям в разработку продуктов. Основываясь на этих событиях, руководство повысило прогноз роста чистых продаж на год до 23% и 25%. Это было повышено с прежнего прогноза 18% до 22%.
Компания также неуклонно укрепляла свой бизнес за счет приобретений. Например, недавнее приобретение ZBRA компании Fetch Robotics, занимающейся автоматизацией по запросу, должно укрепить ее способность предлагать клиентам широкий спектр передовых робототехнических решений.
Система рейтингов POWR дает компании Zebra общую оценку A, что означает ее активную покупку. ZBRA имеет оценку роста B, поскольку ее прибыль на акцию ежегодно росла в среднем на 35,3% в течение последних трех лет. Более того, аналитики ожидают, что в текущем квартале прибыль вырастет на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ZBRA также имеет оценку качества B. В конце последнего квартала у ZBRA было 369 миллионов долларов наличными по сравнению с 47 миллионами долларов краткосрочного долга. Кроме того, его отношение долга к собственному капиталу низкое - 0,4.
За последний месяц акции компании упали примерно на 15%, что делает их одной из лучших акций технологических компаний для покупки прямо сейчас. Полный анализ рейтингов POWR от Zebra (ZBRA) можно найти здесь.
