Фондовый рынок упал во вторник на фоне очередного всплеска доходности казначейских облигаций и признаков проблем в Вашингтоне.

Что касается последнего, республиканцы Сената в понедельник вечером заблокировали законопроект, который повысит лимит долга и позволит избежать закрытия правительства; Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что к 18 октября у казначейства США закончатся деньги.

Между тем, сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила стремительный рост, достигнув дневного пика 1,567% - уровня, который она в последний раз достигала в июне - после того, как вчера она упала на 1,5%.

Это заставило фондовых инвесторов покинуть рынок:индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,6% до 34 299, S&P 500 упал на 2,0% до 4 352, а индекс Nasdaq Composite упала на 2,8% до 14 546.

«Каждый раз, когда мы видим, что доходность 10-летних UST резко меняется за короткий период времени, особенно с низких начальных уровней, это обычно совпадает с некоторой рыночной распродажей», - говорит Брайан Прайс, руководитель отдела управления инвестициями компании Финансовая сеть Содружества.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

Больше всего пострадали чувствительные к ставкам акции компаний сектора высоких технологий и коммуникаций: Microsoft (MSFT, -3,6%), Facebook (FB, -3,7%) и родительский Alphabet Google (GOOGL, -3.7%) среди заметных неудачников дня; энергетический (+ 0,3%) был единственным сектором, который закончил в зеленой зоне.

«Неудивительно, что стоимость и циклические акции держатся лучше, чем их аналоги, растущие, учитывая рост доходности», - добавляет Прайс.

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 упала на 2,3% до 2229 евро.
• Охотник (Венгрия) преодолела медвежий тренд на Уолл-стрит после того, как хедж-фонд Starboard Value обнародовал примерно 500 миллионов долларов, или 8,4%, долю в химической компании, по данным Wall Street Journal . Инвестор-активист хочет добиться изменений в HUN, чтобы поднять цену акций, сказали люди, знакомые с этим вопросом, хотя никаких подробностей не было. Акции закрылись сегодня с повышением на 6,3%, в результате чего с начала года прирост составил более 18%.
• Ford Motor (F) была еще одной из немногих акций, которые завершили торги на положительной территории, прибавив 1,1%. Это произошло после того, как в понедельник автопроизводитель обнародовал план стоимостью 11,4 миллиарда долларов по строительству новых мощностей в Теннесси и Кентукки по производству электромобилей (EV) и батарей для их питания. Инициатива станет совместным предприятием Ford и южнокорейского поставщика аккумуляторных элементов SK Innovation. Аналитик CFRA Гаррет Нельсон подтвердил свой рейтинг «Покупать» по акциям F после объявления, заявив, что это «помогает успокоить инвесторов в то время, когда многие обеспокоены продолжительностью и влиянием дефицита полупроводников, который чрезмерно повлиял на Ford по сравнению с другими автопроизводителями». Кроме того, он считает, что стратегия Ford в области электромобилей является «самой разумной и сбалансированной» среди основных производителей оригинального оборудования.
• США фьючерсы на сырую нефть упала на 0,2% до 72,59 доллара за баррель, прервав пятидневную серию побед.
• Фьючерсы на золото уступил 0,8% и составил 1737,50 долларов за унцию.
• Индекс волатильности CBOE (VIX) поднялся на 23,9% до 23,25.
• Биткойн цены не были застрахованы от волнений вторника. Криптовалюта упала на 3,3% до 41 607,45 долларов. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00 каждого торгового дня.)

Об этом потолке долга

Ситуация с потолком долга Америки требует пристального наблюдения, пока она не будет решена. Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance, подробно описывает риски:

"Политический аргумент на этой неделе идет по поводу потолка долга - закона, ограничивающего сумму денег, которую министерство финансов может собрать для оплаты расходов, которые уже одобрены Конгрессом. Неспособность поднять потолок долга - что потребует решения Конгресса - может привести к дефолту США по своему долгу, что может вызвать серьезные нарушения финансовых рынков во всем мире ".

Многие стратеги видят, что Конгресс избежит этой участи в 11-й час, как это уже случалось несколько раз в прошлом - например, Заккарелли считает, что Конгресс «скорее всего» поднимет потолок долга до конца недели.

Тем не менее, волатильность и обратная сторона вполне могут сохраняться, пока сохраняется неопределенность в отношении потолка долга.

Как всегда:не паникуйте, просто будьте готовы.

В этом случае оцените некоторые из имеющихся в вашем распоряжении предохранительных клапанов. В первую очередь следует помнить о традиционных оборонных секторах, таких как производство товаров повседневного спроса и коммунальные услуги. И, конечно же, у вас есть облигации. Даже «безопасные» облигации с фиксированной доходностью могут пострадать в случае дефолта, но в конечном итоге более краткосрочные облигации обеспечивают хорошую защиту от множества рисков. Здесь мы рассмотрим семь таких фондов облигаций, которые могут обеспечить некоторый балласт: