Каковы некоторые плюсы и минусы коротких продаж? Плюсы:вы можете зарабатывать деньги на падающих рынках или на разворотах. Против:рискованная стратегия удержания на ночь, особенно биотехнологическая. Плюсы:вам не нужно гнаться за волатильным импульсом при открытии, и вы можете дождаться сетапа разворота. Против:вам нужен специализированный брокер, специализирующийся на поиске коротких позиций.

Вы когда-нибудь выставляли на продажу машину, которой у вас даже нет? А как насчет участка или даже дома? Вот что такое короткие продажи; продавать то, что вам не принадлежит.

И что удивительно, это не является незаконным, но не лишено рисков. Продолжайте читать о плюсах и минусах коротких продаж:что вам нужно знать.

Что такое короткие продажи?

Короткие продажи — это метод, используемый трейдерами, которые пытаются получить прибыль от падающей цены акции. На самом деле, короткие продажи могут быть рискованными, поскольку они предполагают точное определение времени рынка и идут вразрез с общим направлением рынка. По этим причинам короткие продажи — очень трудный подвиг.

Вот как работает короткая продажа

Предположим, вы считаете, что компания упадет в цене, потому что продажи замедляются, и, по слухам, прибыль упадет. К сожалению, у вас нет акций, потому что, откровенно говоря, вы не можете себе их позволить.

Однако вы можете взять их взаймы. Это похоже на аренду чего-то, вы можете использовать это, но вам нужно это вернуть.

В нашем случае мы берем акции у нашего брокера. Затем наш брокер занимает акции у того, кто ими владеет, с обещанием вернуть их позже.

На основании вашего исследования вы занимаете или продаете без покрытия 100 акций по текущей рыночной цене. Вы надеетесь, что цена акций упадет, и вы сможете выкупить их по более низкой цене.

В мире трейдинга мы называем это «покрытием» вашей короткой позиции. Затем вы возвращаете их своему брокеру, который возвращает их кредитору.

Сколько можно заработать на коротких продажах

Чтобы рассчитать свою прибыль, вы просто берете разницу между ценой, по которой вы продали акции, и затратами на их выкуп.

О, и не забывайте о стоимости комиссий и расходов на заимствование акций в первую очередь.

Но что, если ваш анализ неверен и цена акций вырастет? В этом случае ваши потенциальные потери не ограничены.

В какой-то момент вам придется заменить 100 акций, которые вы продали или «одолжили». В этом случае ваши убытки могут расти без ограничений, пока вы не покроете свою короткую позицию.

Вот несколько причин, почему короткие продажи имеют смысл

Вы можете хеджировать свои ставки . Для тех трейдеров, которые беспокоятся о потере денег, они могут открыть короткую позицию. Кроме того, это помогает им удерживать цену акций, которая уже существует в данный момент. Тогда вам не придется так сильно беспокоиться о снижении цен, потому что вы получите повышение, если это произойдет.

Вы можете заработать на переоцененных/переоцененных компаниях . У нас есть несколько различных сценариев, которыми вы можете воспользоваться. Во-первых, вы думаете, что цена акции стоит больше, чем вы думаете. Во-вторых, вы можете подумать, что произойдет что-то, что уменьшит стоимость акций. В обоих этих сценариях вы можете использовать короткую позицию.

Цель компаний, занимающихся короткими продажами

• Компании с небольшой капитализацией, накачиваемые импульсными трейдерами, особенно компании, стоимость которых сложно оценить.
• Ищите компании, у которых коэффициент P/E намного выше, чем их темпы роста могут быть оправданы.
• Компании со слабыми финансовыми показателями, например с плохим балансом или отрицательным денежным потоком и т. д.
• Компании, которые слишком сильно полагаются на один продукт

Вот где вы можете столкнуться с проблемами при коротких продажах

Особенно для новичков короткие продажи являются рискованной стратегией. Имея это в виду, вы должны полностью осознавать различные риски коротких продаж.

Неограниченный потенциал убытков. Во-первых, тот, кто купил настоящие акции, может потерять 100% своего капитала только в том случае, если акции упадут до 0,00 доллара. Однако тот, кто продал акции без покрытия, может потерять более 100% своих первоначальных инвестиций, если цена взлетит до небес. Риск для вас, если у вас нет стопа на месте. Потому что нет потолка для цены акции; он может подниматься до бесконечности и выше.

Маржинальная торговля . Шорт также называют маржинальной торговлей. По сути, вы занимаете деньги у брокерской фирмы, используя свои инвестиции в качестве залога. Подобно длинной позиции на марже, убытки легко могут выйти из-под контроля. Вы также должны соответствовать минимальным требованиям к техническому обслуживанию в размере 25%. И, к сожалению, если ваш счет упадет ниже этого уровня, вам будет объявлен маржин-колл, и вы будете вынуждены раскошелиться наличными или ликвидировать свою позицию.

Ужасное короткое сжатие. Акции, которые активно продаются в шорт с высоким коэффициентом короткого плавания и дня к покрытию, созрели для короткого сжатия. Короткое сжатие происходит, когда акция начинает расти в цене по какой-либо причине. Как и ожидалось, короткие продавцы покрывают свои сделки, выкупая свои короткие позиции, что запускает цикл обратной связи. Растущий спрос привлекает больше покупателей, что подталкивает акции вверх. В свою очередь, это заставляет еще больше продавцов покупать или закрывать свои позиции.

Итог

Короткие продажи — отличный способ получить значительную прибыль, но он не для неопытных или слабонервных. Это потому, что многое может пойти не так, когда дело доходит до короткой продажи.

Самое главное, что вы можете сделать, это убедиться, что вы выполнили домашнее задание. Этот тип торговли — очень сложная игра, и вы не хотите оказаться на неправильной стороне сделки. Сочетайте короткие продажи с определенной стратегией, например, с моделью первого красного дня для достижения наилучших результатов.

Позвольте нам помочь вам в вашем торговом путешествии. У нас есть бесплатные курсы и видео на тысячи долларов, которые помогут вам начать работу.