Возможно, самое лучшее в торговле на фьючерсных рынках — это возможность для участников получать прибыль от трендов. Сильные движения цены обеспечивают выгодное соотношение риска и вознаграждения и дают возможность получить экстраординарную прибыль. Одним из способов получения прибыли активными трейдерами с помощью торговых стратегий по тренду является автоматическая торговля по Фибоначчи.

В этой статье мы более подробно рассмотрим технический анализ Фибоначчи и способы использования коррекции Фибоначчи для входа в сделку.

Просмотр коррекции Фибоначчи с точки зрения рынка

Последовательность Фибоначчи, приписываемая Леонардо Пизанскому в конце XII века, представляет собой математическую формулу с безграничными приложениями. Он состоит из следующей последовательности чисел:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее до бесконечности. Шаблон прост, так как каждое число в последовательности является суммой двух предыдущих целых чисел.

Более сложным является золотое сечение (1,618033), которое представляет собой пропорциональность одного числа Фибоначчи другому. Соответственно, торговля последовательностями Фибоначчи включает в себя различные технические инструменты, в том числе уровни коррекции, расширения и расширения Фибоначчи.

Так что же такое уровни Фибоначчи? Проще говоря, они представляют собой набор измерений, полученных из золотого сечения, которые можно использовать для помещения ценового действия в управляемый контекст. Это достигается путем измерения расстояния от периодического максимума до минимума, а затем применения конкретных коэффициентов восстановления к совокупному значению. Как правило, расчеты выполняются автоматически с помощью простого калькулятора коррекции.

Вот коэффициенты, включенные в стандартный набор автоматических торговых коррекций Фибоначчи:

• 23,6%
• 38,2 %
• 61,8%

В дополнение к этим значениям трейдеры часто добавляют в свои расчеты 50-процентные и 78,6-процентные уровни восстановления. Хотя технически уровни Фибоначчи 78,6% и 50% не являются частью золотого сечения, они входят в стандартную комплектацию лучших программных пакетов для торговли по Фибоначчи.

Торговля по Фибоначчи в реальном времени:понимание того, как применять откаты к трендовым рынкам

Торговля по тренду — это стратегия, направленная на получение прибыли от импульса, управляющего направленным движением цены. Чтобы быть успешным трейдером по тренду, вы должны уметь делать две вещи:

1. Своевременно определять тенденции.
2. Выберите идеальные точки входа и выхода из рынка.

Конечно, об этих двух задачах гораздо легче сказать, чем сделать. Однако есть и хорошие новости:использование Фибоначчи в торговле и применение автоматических торговых инструментов Фибоначчи может значительно упростить каждую функцию.

Например, тренд можно считать активным или завершившимся, если следующие характеристики проявляются в сочетании с уровнями восстановления:

• Активно: Рынок считается трендовым, когда откат от направленного движения цены (от пика к впадине или наоборот) не может подняться выше или ниже уровней восстановления Фибоначчи 38,2% или 61,8%. В том же духе правило восстановления Фибоначчи 50 гласит, что цена ценной бумаги возвращается от 50 до 67 процентов, прежде чем возобновится более широкий восходящий тренд.
• Заключение: В случае, если цена преодолевает уровень восстановления 61,8%, преобладающий тренд считается оконченным. Затем рынок готов войти либо в фазу вращения, либо в прямой разворот. Опять же, правильная оценка поведения цены относительно каждого уровня восстановления является ключом к успешному финансовому анализу Фибоначчи.

Вот несколько способов, которыми обычно рассматривается поведение цены Фибоначчи при торговле по уровням золотого сечения на трендовых рынках:

• Выход на рынок: Попасть в тренд может быть проблемой. Во многих случаях трейдеры приходят слишком поздно и в конечном итоге покупают на периодической вершине рынка или продают на среднесрочном дне. Однако, войдя в тренд после того, как произошел откат, вы можете улучшить положение своей сделки. Общие значения, которые трейдеры используют для этой техники входа в рынок, — это уровни восстановления 38,2% и 61,8%.
• Управление рисками: Поскольку откаты рассматриваются как потенциальные области поддержки и сопротивления, они полезны при размещении ордеров стоп-лосс. Закрытие открытой позиции после исчерпания тренда – хороший способ избежать убытков из-за разворота рынка.
• Контртрендовые стратегии: В случае, если тренд считается законченным, может быть занята противоположная позиция. Такой подход особенно ценен в стратегиях разворота и вращения.

Прелесть инструментов Фибоначчи в том, что их легко применять в реальных рыночных условиях. Большинство программных торговых платформ предлагают автоматические торговые индикаторы Фибоначчи с функцией перетаскивания.

Тем не менее, слово предупреждения:использование возможностей бесплатного программного обеспечения для торговли по Фибоначчи требует суждения. Точные расчеты зависят от правильного выбора временных рамок, количества волн и идеальных значений пик-минимум. В конечном счете, чтобы научиться правильно применять технический анализ Фибоначчи, требуется время, опыт и дополнительное образование.

Начало работы с автоматической торговлей Фибоначчи

Хотя уровни Фибоначчи являются мощными аналитическими инструментами, они не являются единственными техническими инструментами. Как и большинство других индикаторов или исследований, коррекцию лучше всего использовать в рамках комплексного торгового плана.

Для получения информации об инструментах Фибоначчи и многом другом загрузите нашу бесплатную электронную книгу Basic Training for Futures Traders . Вы найдете советы по основам торговли фьючерсами от профессионалов отрасли и активных трейдеров, а также узнаете, как стать дисциплинированным трейдером.

Этот блог был впервые опубликован 18 марта 2019 года и обновлен для обеспечения точности и полноты.