Рынки акций США являются мировым эталоном богатства и процветания. По данным Всемирного банка, совокупная стоимость акций США превышает 33 триллиона долларов, что составляет почти половину мировой стоимости (68 триллионов долларов). Из-за такой концентрации оценки миллионы трейдеров и инвесторов выбирают акции США в качестве средства для достижения своих финансовых целей.

Помимо простой покупки и продажи акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или NASDAQ, существует множество других способов получить доступ к акциям США. Среди наиболее распространенных — взаимные фонды, биржевые фонды (ETF), опционы и фьючерсные контракты. Одним из лучших способов заработать на американских акциях является инвестирование во фьючерсы S&P 500.

Что такое фьючерсы на S&P 500?

Standard and Poor's 500 (S&P 500) уступает только промышленному индексу Доу-Джонса (DJIA) с точки зрения репутации и является всемирно известным индексом акций. Индекс S&P 500 отслеживает эффективность 500 крупнейших компаний США, взвешенную по рыночной капитализации.

Соответственно, фьючерсы на S&P 500 являются производными финансовыми инструментами, основанными на относительных оценках индекса S&P 500. Стратегии инвестирования в фьючерсы S&P 500, зарегистрированные для торговли на Чикагской товарной бирже (CME), реализуются с использованием одного из трех контрактов:

Линейка фьючерсных продуктов CME на S&P 500 предоставляет трейдерам и инвесторам набор уникальных возможностей. Независимо от того, являетесь ли вы состоятельным инвестором или дневным розничным трейдером, фьючерсы на S&P 500 всегда найдут для вас идеальный продукт.

Ключевые элементы инвестирования во фьючерсы S&P 500

Полноразмерные, E-mini и Micro E-mini фьючерсы на S&P 500 дают участникам рынка возможность использовать индекс S&P 500. Однако инвестирование во фьючерсы S&P 500 сильно отличается от простой покупки S&P 500 и ожидания роста стоимости. Вот три основных различия между двумя дисциплинами.

1. Кредитное плечо

Возможно, самая большая разница между торговлей фьючерсами S&P 500 и самим индексом заключается в использовании кредитного плеча. Фьючерсные контракты торгуются с маржей, а это означает, что достаточно небольшого депозита, чтобы занять гораздо большую позицию на рынке. Результатом является улучшенный профиль риска и возможность получения гораздо большей прибыли, чем через стандартный взаимный фонд или ETF.

2. Срок действия

Важно помнить, что каждый фьючерсный контракт имеет срок действия. Истечение срока действия означает, что все непогашенные позиции урегулированы и контракт больше не открыт для торговли.

Срок действия является важным фактором для всех, кто инвестирует во фьючерсы S&P 500. Контракты не могут быть бессрочными, как взаимный фонд или ETF; открытые позиции необходимо периодически «продлевать», чтобы расширить инвестиционный горизонт.

3. Невозвратные затраты

Невозвратные издержки являются одним из основных различий между фьючерсами и взаимными фондами или ETF. Инвестиционные позиции открываются на фьючерсных рынках в соответствии с простой структурой комиссионных. Участники покупают или продают контракты и несут ответственность только за комиссионные, биржевые и клиринговые сборы.

Например, общая стоимость торговли одним лотом фьючерсов E-mini S&P 500 может составлять всего 5 долларов для среднего розничного трейдера. И наоборот, взаимные фонды и ETF часто связаны со значительными затратами на обслуживание, включая сборы за продажу, плату за управление, комиссионные и сборы за погашение.

Начало работы с фьючерсами S&P 500

Отличный способ начать свою карьеру в инвестировании фьючерсов на S&P 500 — это воспользоваться услугами брокера, предоставляемыми Daniels Trading. Трейдеры, которым помогают брокеры, получают экспертные консультации, профессиональные стратегии и первоклассное исполнение сделок — все это чрезвычайно ценные активы для всех, кто заинтересован в успехе на фьючерсах.