По своей сути, трейдинг — это акт подвергания капитала риску для получения финансового вознаграждения. Поэтому само собой разумеется, что чем больше у вас денег, тем выше ваши шансы на получение солидной прибыли. Верно?

Не совсем. Во многих областях финансов, чем больше ваш кошелек, тем больше ваш потенциал заработка, потому что вы обычно зарабатываете (или теряете) процент от вложенной суммы. Но на фьючерсных рынках дело обстоит иначе:маржинальная торговля дает участникам возможность превратить небольшие деньги в большие.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это использование брокерских средств для покупки и продажи ценных бумаг. Он широко распространен в сфере финансов, особенно на фондовых, фьючерсных и валютных рынках. Для активных трейдеров маржа служит основой повседневного бизнеса.

Если у вас есть ипотечный кредит, то вы, вероятно, знакомы с концепцией, лежащей в основе маржинальной торговли. Чтобы получить ипотечный кредит, вы должны были внести какое-то авансовое обязательство, скорее всего, первоначальный взнос. Хотя она намного меньше номинальной стоимости дома или имущества, она послужила добросовестным залогом для кредитора, который затем обработал транзакцию.

Маржинальная торговля работает аналогичным образом. Чтобы совершить сделку, трейдер вносит часть стоимости ценной бумаги у брокера. В свою очередь, брокер предоставляет финансирование, необходимое для фактического облегчения торговли.

Фьючерсная маржа

Остается вопрос:что такое маржинальная торговля фьючерсами? Это покупка и продажа контрактов с использованием предоставленного брокером кредита. Небольшая часть стоимости каждого контракта — 3-12 процентов — вносится трейдером и используется для открытия новой длинной или короткой позиции на рынке. Из-за скромных маржинальных требований фьючерсные трейдеры могут использовать свой рисковый капитал для получения огромной прибыли.

Если вы собираетесь активно работать на фьючерсных рынках, то способность полностью ответить на вопрос «что такое маржинальная торговля» имеет решающее значение для вашего успеха. Поэтому важно понимать различные типы маржинальных требований. Вот краткий обзор каждого в соответствии с рекомендациями Чикагской товарной биржи (CME):

• Начальная маржа: Сумма капитала, необходимая бирже для открытия новой фьючерсной позиции. Брокеры могут собирать дополнительные средства по своему усмотрению.

• Поддерживаемая маржа: Минимальная сумма капитала, которая должна постоянно храниться на счете.

• Дневная торговая маржа: Определяется брокером в зависимости от волатильности рынка. Эта маржа представляет собой сумму капитала, необходимого для торговли одним лотом продукта на внутрисессионной основе.

В качестве примера трех типов маржи в действии взгляните на типичное расписание брокера для E-mini S&P 500 и Micro E-mini S&P 500:

Маржинальная торговля может помочь вам заработать деньги несколькими способами. Во-первых, вы можете использовать его для повышения своей покупательной способности и получения экстраординарной прибыли. Во-вторых, торговля продуктами с уменьшенной начальной и внутридневной маржой полезна для ограничения риска. Эта функция особенно ценна при настройке экспозиции по конкретной сделке или повышении ее детализации.

Узнай свою маржу будущего!

Прежде чем прыгать на фьючерсные рынки обеими ногами, вам важно понять, как работает маржинальная торговля. Если вы этого не сделаете, то вероятность преждевременной ликвидации открытых позиций или получения маржин-колла возрастет многократно.

Чтобы получить ответы на вопросы «что такое торговля фьючерсами» и многое другое, потратьте некоторое время на просмотр образовательного онлайн-портала Daniels Trading. Благодаря передовой аналитике, спецификациям контрактов и веб-семинарам с экспертами, это отличное место, чтобы быстро освоиться с маржой фьючерсов.