Независимо от ваших целей и ресурсов, структурированный подход к входу на рынок, выходу из него и управлению рисками является необходимостью. Без такого плана подавляющее большинство стратегий торговли фьючерсами не смогут реализовать свой потенциал.

На самом деле в распоряжении активных трейдеров тысячи стратегий. Лучшие из них предназначены для выявления сделок с вероятностью успеха выше средней, полностью определенным риском и потенциально прибыльным вознаграждением. Давайте рассмотрим несколько стратегий торговли фьючерсами, которые уравновешивают риск и вознаграждение таким образом, чтобы обеспечить стабильную прибыль.

Тренд — ваш друг

Торговля по тренду — это дисциплина входа на рынок в попытке извлечь выгоду из импульса длительного направленного движения цены. На фьючерсах трендовые трейдеры присоединяются к движению, покупая на бычьем рынке и продавая на медвежьем.

Трейдер может использовать как технический, так и фундаментальный анализ для определения, входа и выхода из трендового рынка. Вот два примера популярных технических и фундаментальных стратегий:

• Основные: Фундаментальные трейдеры обращают внимание на тенденции в отношении основных основ рынка. Они оценивают экономические события, последние новости и сезонные тенденции в отношении цен на активы. Затем они используют эти рыночные драйверы для прогнозирования движения цен и входа/выхода с рынка.
• Технические: Технические трейдеры часто используют технические инструменты и индикаторы для измерения и входа на трендовый рынок. Одной из популярных стратегий является покупка или продажа на откате цены от периодического максимума или минимума. Такие инструменты, как восстановление Фибоначчи или индекс относительной силы (RSI), могут помочь определить точку входа в рынок в рамках развивающегося бычьего или медвежьего тренда.

Прелесть стратегий торговли трендовыми фьючерсами заключается в том, что период сильного ценового импульса может принести невероятную прибыль. Чтобы получить большую прибыль, трейдеры по тренду часто используют скользящие стоп-лоссы, чтобы ограничить риск снижения, пытаясь зафиксировать большую часть направленного движения.

Развороты торговли

В отличие от торговли по тренду, основной целью стратегий разворота является определение точки разворота рынка. Успешное выполнение этой задачи зависит от точного предсказания точки истощения преобладающей тенденции.

Сила направленного движения цен зависит от многих факторов и может быть измерена как рыночными техническими, так и фундаментальными факторами. Вот две стратегии торговли фьючерсами, связанные с разворотной торговлей:

• Тренды: С технической точки зрения тренд определяется как серия более высоких периодических максимумов и более низких периодических минимумов. Когда эти ценовые точки соединяются, создается линия тренда. Когда линия тренда нарушается, достоверность совокупного движения становится сомнительной и возможен разворот. Затем трейдер открывает рыночную позицию, противоположную преобладающему тренду.
• Осцилляторы: Осцилляторы импульса — популярный технический подход к торговле по тренду. Стохастик и MACD (схождение-расхождение скользящих средних) — это два индикатора, которые показывают, когда рынок становится перекупленным или перепроданным. Эти инструменты сравнивают изменение цены со средним значением:когда рыночные условия становятся экстремальными, генерируется сигнал входа.

Торговля на разворотах может быть сложной задачей — ложные сигналы распространены, а риск увеличивается. Однако при правильном применении стратегии разворота могут приносить стабильную прибыль, поскольку они обеспечивают премиальный вход в рынок по отношению к совершенно новому тренду.

Прорывы

Прорыв — это быстрое направленное движение цены ценной бумаги. Прорывы часто происходят на рынках капитала и могут быть вызваны новостями, экономическими событиями или наличием ключевых технических индикаторов.

Когда рынок прорывается, это часто происходит после периода ужесточения ценового движения. Небольшие торговые диапазоны и большие объемы, часто называемые сжатием или консолидацией, являются двумя характеристиками рынка в этом состоянии. Впоследствии трейдеры обычно рассматривают различные модели свечных графиков, такие как флаги и вымпелы, как предвестники прорыва.

Подобно разворотам, стратегии прорыва могут давать множество ложных сигналов. Однако преимуществом торговли на прорывах является ограниченный риск. В соответствии с этими стратегиями ожидается, что цена будет двигаться направленно и быстро. Если этого не произойдет, трейдер должен немедленно признать позицию неудачной и выйти с небольшой прибылью или убытком.

Оптимизируют ли ваши стратегии торговли фьючерсами риск и вознаграждение?

Главное, что нужно помнить о риске и вознаграждении, это то, что вам не нужно платить много за малое! Стратегии, которые берут на себя большие риски в попытке получить небольшое вознаграждение, в долгосрочной перспективе проигрышны — прибыль от сделки должна оправдывать ее риск для капитала.

Чтобы узнать больше о разнообразных стратегиях торговли фьючерсами, посетите портал торговых советов Daniels Trading. Благодаря экспертному анализу и действенным торговым идеям, это незаменимый ресурс для любого участника фьючерсного рынка.