Обновление — этот пост был написан до запуска новейшего продукта CME — Micro E-Mini. Вот ссылка на страницу ресурсов Micro E-mini.

Финансовый левередж — это использование долга для обеспечения дополнительных активов. Компании и частные лица используют кредитное плечо. Например, если у вас есть автокредит или ипотека, значит, вы уже используете кредитное плечо.

Во многих отношениях кредитное плечо является основой глобальных рынков деривативов. Участники рынка зависят от предоставления кредита для покупки и продажи финансовых инструментов через механизм маржинальной торговли. Хотя кредитное плечо, безусловно, сопряжено с очень реальными опасностями, потенциальная выгода часто перевешивает предполагаемый риск.

Преимущества торговли фьючерсами с кредитным плечом

Когда дело доходит до активной торговли, кредитное плечо — это степень, в которой вы используете свои капитальные ресурсы для покупки и продажи финансовых инструментов с маржей. Наличие маржи является ключевым элементом торгового кредитного плеча, а степень и применение варьируются от рынка к рынку, от брокера к брокеру.

На практике ваша способность использовать капитал в традиционных продуктах акций намного меньше, чем в фьючерсах. Требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) определяют маржу как минимум 50% от совокупной стоимости позиции. И наоборот, маржа фьючерсов значительно снижается с 3% до 12%. Эта существенная разница позволяет активным трейдерам будущего открывать позиции на нескольких рынках, значительно превышающие имеющиеся у них капитальные ресурсы.

Широкое кредитное плечо, локальное для фьючерсных продуктов, дает активным трейдерам несколько преимуществ:

• Повышает покупательную способность:капитал с минимальным риском может использоваться для управления гораздо большими позициями на открытом рынке.
• Допускает диверсификацию:включены все основные классы активов, от акций до домашнего скота.
• Повышает прибыль:чем больше предполагаемое кредитное плечо, тем выше потенциальная прибыль.

Кредитное плечо — это палка о двух концах. Однако без его присутствия в торговле деривативами высокие входные барьеры ограничивали бы участие только тех, у кого очень большой собственный капитал.

3 преимущества торговли E-mini

Если вы собираетесь участвовать во фьючерсных рынках, то вы будете торговать с кредитным плечом. Независимо от продукта — E-mini или другого — предоставление кредита брокером облегчает торговлю. В свою очередь, заранее установленная плата и комиссионная структура выступают в качестве компенсации за услуги брокера. Эти отношения между клиентом и брокером гарантируют беспрепятственную торговую деятельность и наличие необходимых ресурсов для маржинальной торговли.

По сравнению с полноразмерными фьючерсными контрактами E-mini предлагают три существенных преимущества сторонам, заинтересованным в торговле с кредитным плечом:

• Уменьшенная маржа: Продукты E-mini обеспечивают трейдерам меньшую дневную торговую и эксплуатационную маржу по сравнению с полноразмерными фьючерсами. Например, продукты индексов акций, такие как E-mini S&P 500, E-mini DOW и E-mini NASDAQ, предлагают дневную торговую маржу всего за 500 долларов США за контракт.
• Варианты диверсификации: E-mini бывают разных форм, представляющих самые разные классы активов. Валюты, акции и товары могут быть включены в любой торговый план. В результате можно хеджировать риски, использовать спекулятивные возможности или делать и то, и другое.
• Распределение капитала: Во многих случаях фьючерсы E-mini требуют гораздо меньших финансовых вложений, чем их класс активов или полноразмерный аналог. Например, фьючерсы E-mini DOW предоставляют трейдерам возможность задействовать индекс Доу-Джонса, не покупая акции всех 30 компаний-членов. При минимальном значении тика в 5 долларов США E-mini DOW также позволяет трейдерам участвовать в рынке, не связывая огромные доли рискового капитала.

Долг и кредит часто несут негативную коннотацию. Однако, когда дело доходит до фьючерсов, торговое кредитное плечо является неотъемлемой частью отрасли. Хотя использование кредитного плеча может быть опасным для вашего финансового благополучия, оно также делает возможной торговлю фьючерсами, способствуя развитию эффективных рынков.

Начало работы с E-mini

Линейка фьючерсных продуктов E-mini — отличный способ воспользоваться преимуществами торгового кредитного плеча, не связывая большую часть своего рискового капитала. Для получения дополнительной информации о E-minis ознакомьтесь с образовательным онлайн-пакетом, доступным на сайте Daniels Trading. Предлагая экспертный анализ рынка, вебинары и руководства, он предоставляет ценные ресурсы начинающим и активным трейдерам E-mini.