Среди многих передовых торговых стратегий, которые трейдеры используют на фьючерсных рынках, брекет-ордера являются одними из самых эффективных. Кронштейны способствуют повышению эффективности торговли, упрощая процесс входа и выхода с рынка. Если вы торгуете сырьевыми товарами, облигациями или валютой, функциональные возможности сводных ордеров помогут избавить вас от догадок при управлении открытыми позициями в реальных рыночных условиях.

Что такое групповые ордера?

Скока ордера — это устройство управления сделкой, которое автоматически размещает ордера цели прибыли и стоп-лосс на рынке в соответствии с заранее определенными параметрами. Это функция, обычно встречающаяся в программной торговой платформе. Скобки состоят из трех основных элементов и могут использоваться по вашему усмотрению с помощью следующего процесса:

1. Порядок входа: Ордер на вход размещается на рынке по желаемой цене или уровню. Этот ордер может быть стоп-рыночным, стоп-лимитным, лимитным или рыночным ордером. Его функция заключается в открытии новой позиции на реальном рынке.
2. Цель прибыли: После срабатывания ордера на вход одновременно размещается другой ордер на уровне, который считается достойным обеспечения прибыли. Этот ордер называется целевой прибылью группы и может быть разновидностью лимитного или рыночного ордера.
3. Стоп-лосс: Точно так же, как и цель по прибыли, ордер стоп-лосс размещается на рынке сразу после входа. Стоп-приказ защищает от снижения открытой позиции и количественно оценивает подверженность риску. Он может существовать как стоп-лимит или стоп-рыночный ордер.

Преимущества продвинутых торговых стратегий, включающих скобки, обширны. Эти типы стратегий подчеркивают эффективность и точность, предоставляя трейдерам несколько преимуществ:

• Управление рисками: Благодаря наличию конечной цели по прибыли и стоп-лоссу риск эффективно определяется количественно. Максимальный потенциал роста и спада сделки заранее определен, что ограничивает подверженность риску.
• Без догадок: Работа кронштейна автоматизирована. После размещения ордера на вход связанные цели по прибыли и стоп-лоссы автоматически размещаются на рынке программной торговой платформой. Человеческий фактор эффективно исключается из активного управления торговлей.
• Эффективность: Задержка на стороне клиента сокращается в геометрической прогрессии. Уменьшение проскальзывания и беспрепятственный вход/выход из рынка могут быть достигнуты за счет устранения задержек, связанных с ручным вводом ордеров.

Скобки идеально подходят для многих стилей торговли, включая тренды, развороты и прорывы. При правильном применении они являются ценным инструментом в арсенале трейдера.

Предельные ордера в действии

В контексте продвинутых торговых стратегий блочных ордеров поведение цены является основным фактором, определяющим успех сделки. Если на трейдера обрушивается благоприятное движение цены, то цель по прибыли достигнута, и получена чистая прибыль. В случае, если цена идет не в ту сторону, срабатывает стоп-приказ, создавая чистый убыток. Следующий пример иллюстрирует развитие базовой стратегии брекет-ордера для E-mini S&P 500:

1. Вход :Опытный трейдер фьючерсами Кел считает, что назревает бычий прорыв мартовского E-mini S&P 500 чуть выше уровня 2500,00. Кел размещает стоп-лимитный ордер на покупку по цене 2500,25. В соответствии с желаемыми параметрами управления сделкой подходит сценарий соотношения риска и вознаграждения 1:2. Кел разрабатывает скобку, определяющую прибыль в 24 тика и убыток в 12 тиков на своей торговой платформе и размещает ее на рынке.
2. Выборы: Покупатели массово выходят на рынок, подталкивая цену к входу Kel на уровне 2500,25 и выбирая оставшийся стоп-лимитный ордер на покупку. Сразу же открывается новая длинная позиция, автоматически отправляя на рынок связанные ордера на целевую прибыль и стоп-лосс. Лимитный ордер выставляется на +24 тика от входа (2506,25), а соответствующий стоп-рыночный ордер выставляется на -12 тиков от входа (2497,25).
3. Управление торговлей: После того, как скобочный ордер был размещен на рынке и впоследствии выбран, работа Кела, по сути, завершена. Цена либо достигнет цели по прибыли, либо ордера стоп-лосс, зафиксировав чистую прибыль или убыток.

Эта сделка на E-mini S&P является базовым примером стратегии статического брекет-ордера, при которой цели по прибыли и стоп-лоссы остаются на тех же ценовых уровнях по мере развития сделки. Однако трейдеры фьючерсами используют множество передовых торговых стратегий, разработанных специально для скобок. Лестничные, трейлинг-стопы или стопы безубыточности, а также масштабирование позиций — вот некоторые из наиболее часто используемых.

Мощные передовые торговые стратегии для фьючерсов

Когда дело доходит до активной торговли фьючерсами, вы хороши настолько, насколько хороши ваши действия. Сдельные ордера помогают оптимизировать активное управление торговлей, значительно повышая эффективность.

Лучший способ понять концепцию скобочных ордеров — это попрактиковаться в их использовании в реальных рыночных условиях без риска. Начать работу со скобками можно с бесплатной демо-версии флагманского программного пакета Daniels Trading DT Pro.