На современном рынке технический анализ является движущей силой широкого спектра торговых стратегий. Независимо от того, работаете ли вы на фондовом, валютном или фьючерсном рынках, множество индикаторов готовы помочь вам в принятии надежных торговых решений.

Когда дело доходит до динамичной дневной торговли, трейдеры используют технический анализ разными способами. Некоторые из наиболее важных — определение наличия тренда, прогнозирование будущего движения цены и определение точек входа или выхода из рынка. Для эффективного выполнения этих задач трейдер должен использовать три уникальных типа технических индикаторов для внутридневной торговли:

• Отставание: Запаздывающие индикаторы часто используются для того, чтобы представить краткосрочное поведение цены в правильной перспективе. За счет проведения исследований с большей периодичностью запаздывающие индикаторы снижают влияние краткосрочного рыночного шума, облегчая выявление истинной тенденции. Скользящее среднее — это один из примеров запаздывающего индикатора, обычно используемого в дневной торговле.
• Ведущий: Опережающие индикаторы предназначены для количественной оценки или прогнозирования будущих движений цены. Чтобы оставаться в курсе событий, они используют периоды гораздо более короткой продолжительности, обычно в масштабе внутри дня. Осцилляторы, такие как стохастик или индекс относительной силы (RSI), являются примерами опережающих индикаторов.
• Подтверждение: Подтверждение — это действие одного индикатора, усиливающего сигнал, подаваемый другим. Лучше всего это достигается с помощью различных типов технических индикаторов, в том числе из отстающих и опережающих классификаций. В том случае, если отдельные индикаторы показывают схожие показания, то конвергенция присутствует. В противном случае говорят, что имеет место расхождение, что ставит под сомнение достоверность каждого исследования.

Помещение изменяющегося ценового движения в полезный контекст является ключом к использованию любого набора технических индикаторов для внутридневной торговли. Возможность определить наличие тренда, определить его достоверность на нескольких таймфреймах и получить точные ценовые отметки для оптимального входа/выхода из рынка — вот в чем суть игры.

Технические индикаторы для внутридневной торговли в действии

Важно помнить, что ни один технический индикатор не является безошибочным. Проще говоря, пресловутого святого Грааля торговли не существует. Несмотря на это, трейдеры могут использовать различные технические индикаторы для внутридневной торговли в сочетании друг с другом, чтобы повысить точность и вероятность успеха.

Использование более чем одной техники для анализа рынка называется фильтрацией. Фильтры используются для формирования конкретных торговых идей при одновременном смягчении негативного воздействия рыночного шума. Выявление ложных прорывов, а также слабых минимумов и максимумов — вот несколько причин для применения фильтров.

Вот пример надежной стратегии дневной торговли, включающей каждый тип индикатора. Предположим, что к фьючерсному контракту E-mini S&P 500 применяется подход следования за трендом:

• Отставание: Использование 20-дневной простой скользящей средней (SMA) позволяет установить наличие преобладающего среднесрочного медвежьего тренда на E-mini S&P 500. Значение 20-дневной SMA уменьшается, образуя на графике наклонную вниз линию. график цен.
• Ведущий: Краткосрочные импульсные осцилляторы используются для того, чтобы поместить внутридневное движение цены в контекст. В этом случае одночасовой RSI показывает 94, предполагая, что E-mini S&P 500 в настоящее время перекуплен. Соответственно определяется точная цена для ордера на продажу.
• Подтверждение: Чтобы подтвердить наличие тренда, предложенного 20-дневной SMA, в качестве фильтра применяется коррекция Фибоначчи диапазона предыдущей сессии. Цены остаются ниже 38-процентного уровня коррекции Фибоначчи, что подтверждает обоснованность нисходящего тренда. Впоследствии запаздывающий, опережающий и фильтр сходятся. Подтверждение было получено, предполагая, что внутридневная короткая позиция оправдана.

Приведенный выше сценарий является лишь одним из примеров того, как интегрировать несколько технических индикаторов для внутридневной торговли в комплексный план для рынков. Существует множество стратегий такого рода, включая пересечение скользящих средних, графики, профиль рынка и поток ордеров.

Начало работы с техническим анализом

Технический анализ — отличный способ выработать сильные решения, связанные с торговлей, и разработать точный и смелый план для рынков. Для получения дополнительной информации о том, как использовать передовые технические индикаторы для внутридневной торговли, ознакомьтесь с полным набором советов и стратегий, предлагаемых Daniels Trading.