Фьючерс на E-mini

Если вы хотите торговать фьючерсами на акции, у вас есть два варианта:один - фьючерс на одну акцию, а другой - фьючерс на индексы. Как правило, последнее менее рискованно, чем первое, поскольку вы инвестируете в корзину акций, составляющих индекс. Это означает, что прибыль по другим акциям может компенсировать любые убытки по одной акции. Однако следует отметить, что акции в индексе имеют тенденцию двигаться в одном направлении.

Один из типов фьючерсов на индекс - это фьючерсы на электронные мини-товары. Это фьючерсы на фондовые индексы, которые торгуются на Чикагской товарной бирже (CME). Их так называют по двум причинам. Во-первых, их меньший размер - эти фьючерсы составляют одну пятую от размера стандартного фондового индекса (отсюда и название «мини»). Они торгуются в электронной форме и поэтому называются мини-фьючерсами e.

Есть несколько видов этих фьючерсов, но этот термин обычно относится к фьючерсам e-mini S&P 500, котирующимся на CME. S&P - это сокращение от Standard &Poors. Другие включают фьючерсы на Russell 2000, S&P Midcap 400 и Dow Jones. Вы также можете получить мини-фьючерсы на такие товары, как золото и серебро, и на такие валюты, как доллар США. Они также доступны для других индексов, таких как акции компаний с малой капитализацией, биотехнологии, акции Китая и т. Д.

Как работают фьючерсы на e-mini?

Как мы объясняли ранее, фьючерс на e-mini S&P 500 - это своего рода фьючерсный контракт на индексы. Но прежде чем углубляться в то, как работают фьючерсы e-mini, давайте посмотрим, что такое S&P 500. Это индекс фондового рынка, основанный на 500 крупных компаниях, котирующихся на американских фондовых биржах, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), NASDAQ или CboE BZX Exchange. Индексы S&P и Dow Jones поддерживают его.

Эти фьючерсы были введены в 1997 году, потому что полноразмерный контракт S&P 500 стал слишком большим и, следовательно, был недоступен для более мелких трейдеров. Это был успех, и он позволил намного большему количеству участников рынка повысить ликвидность.

Фьючерсы Emini S&P 500 составляют одну пятую стоимости большого фьючерсного контракта S&P 500, стоимость которого получается путем умножения стоимости S&P 500 на 250 долларов США. Таким образом, если стоимость S&P 500 составляет 2900, рыночная стоимость фьючерсный контракт будет 2 900 умноженных на 250, что составляет 725 000. Стоимость фьючерсов на e-mini S&P 500 составит одну пятую от этой стоимости, а именно 2 900, умноженные на 50, или 145 000

Когда вы торгуете фьючерсами на emini 500, вы делаете ставку на движение индекса S&P 500. Приведем пример. Допустим, вы ожидаете роста индекса S&P 500 и покупаете фьючерсы на 100 e mini на S&P. Если S&P 500 поднимется до 3000, вы сможете исполнить свой фьючерсный контракт на уровне 2900. Таким образом, ваша прибыль составит (3000x50x100) - (2900x50x100) или 500000 долларов США. И наоборот, если S&P упадет до 2800, вы потеряете эквивалентную сумму.

Торговля eminis осуществляется по той же причине, что и любой другой фьючерсный контракт. Чтобы застраховаться от движения цен и спекулировать. Многие управляющие фондами используют индексные фонды для хеджирования своих позиций. Спекулянты тоже могут воспользоваться динамикой цен на S&P 500.

Преимущества торговли фьючерсами на emini

1. Международная экспозиция: Торговля фьючерсами e-mini S&P 500 означает, что вы сможете получить доступ к глобальным компаниям, одним из крупнейших в мире. Вы можете открыть длинную или короткую позицию в зависимости от ваших ожиданий относительно результатов деятельности этих компаний.
2. Высокая ликвидность: Эти фьючерсные контракты более ликвидны, чем стандартные фьючерсные контракты, из-за их меньшего размера. Это одна из причин, почему ими торгуют чаще, чем обычными контрактами.
3. Больше разнообразия: Поскольку вы торгуете фьючерсными контрактами на индексы, вы получите доступ к гораздо большему количеству акций. Это лучше, чем инвестировать в отдельные фьючерсы на акции, потому что тогда вы бы сложили все яйца в одну корзину.
4. Нижнее поле: Поскольку фьючерсные контракты emini меньше, маржа также имеет тенденцию к снижению. Это означает больше возможностей для кредитного плеча. Более низкая маржа позволяет вам открывать более значительные позиции, что увеличивает ваши шансы на получение прибыли.
5. Хеджирование: Крупные организации используют фьючерсы e-mini для хеджирования своих позиций по акциям. Поскольку акции имеют тенденцию двигаться в том же направлении, что и индекс, они могут использовать фьючерсы для компенсации любых потерь в своем портфеле акций.
6. Легкость доступа: Поскольку торговля доступна почти круглосуточно, вы можете покупать и продавать в соответствии с требованиями ситуации и быть в курсе любых международных событий.

Недостатки торговли фьючерсами на emini

1. Волатильность: Глобальные компании также участвуют в международных мероприятиях. Если что-то произойдет в одном уголке земного шара, это повлияет на судьбы компаний, входящих в индекс S&P 500. Таким образом, трейдеры, работающие с такими фьючерсами, должны будут внимательно следить за международными событиями, чтобы оставаться в выигрыше.
2. Кредитное плечо: низкий маржа дает вам большее преимущество. Но это кредитное плечо может обернуться для вас гибелью, если вы занимаетесь значительными позициями, а цены не изменяются так, как вы ожидаете. В этом случае вы можете понести огромные убытки.

Торговля глобальными производными финансовыми инструментами в Индии

В Индии можно торговать глобальными производными инструментами через фондовые биржи, такие как Национальная фондовая биржа (NSE). Вы можете сделать это через своего брокера, и нет необходимости в дополнительных формальностях.

Заключение

Ликвидность и удобство фьючерсов на e-mini S&P 500 делают их привлекательными для инвесторов. Это правильный способ получить доступ к международным компаниям и застраховаться от любых изменений в состояниях индийских инструментов, таких как акции. Однако, как и со всеми фьючерсами на акции, вы должны остерегаться чрезмерного кредитного плеча. Также полезно хорошо разбираться в международных рынках и событиях. Если вы опасаетесь рисков, связанных с фьючерсами, вы всегда можете использовать опционные контракты S&P emini. Это требует меньшего риска, поскольку у вас есть выбор не использовать свое право, когда цены не идут вам на пользу.