Торговля деривативами долгое время была одной из самых распространенных форм торговли в Индии и даже во всем мире.

Торговля производными финансовыми инструментами в Индии и за рубежом относится к торговле продуктом, называемым производным инструментом, стоимость которого определяется стоимостью его базовых активов.

Деривативы в Индии регулируются Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). В своем годовом отчете за 2019–2020 годы регулирующий орган заявил, что изучает «возможность внедрения фрахтовых деривативов на рынке товарных деривативов».

Хотя в настоящее время контракты на одни и те же товары могут торговаться на нескольких биржах, чтобы предложить инвесторам выбор и конкуренцию, SEBI заявила, что может изучать возможность торговли товаром только на одной бирже.

Несмотря на то, что SEBI занимается мельчайшими подробностями финансирования деривативов через грузовые перевозки, важно знать, что это означает для индийского рынка. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Дорожные производные

Грузовые перевозки относятся к товарам, которые перевозятся навалом, в основном для промышленных целей. Это могут быть товары, перевозимые морским, воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом. Производные инструменты, стоимость которых определяется будущими уровнями фрахтовых ставок, называются фрахтовыми производными.

Фрахтовые деривативы в странах, где они торгуются на законных основаниях, часто торгуются конечными пользователями, такими как зерновые компании и судовладельцы, а также поставщиками, такими как международные торговые корпорации и интегрированные нефтяные компании. Это делается для обеспечения защиты путем снижения риска и защиты от волатильности цен в цепочке поставок.

Как работают фрахтовые деривативы

Индексы фрахтовых ставок публикуются Шанхайской судоходной биржей и Балтийской биржей. Назначенная клиринговая палата ежедневно отслеживает маржинальные операции по очищенным контрактам. В конце торгового дня инвесторы либо получают, либо должны получить разницу в сделке между рыночным индексом и бумажными контрактами.

Поскольку рынки судоходства сопряжены с высоким уровнем риска, фрахтовые деривативы представляют собой выгодную перспективу для судовладельцев и операторов, а также торговых компаний, нефтяных компаний и зерновых компаний, которые хотят управлять рисками, связанными с фрахтовыми ставками.

Производные инструменты, которые в настоящее время торгуются в Индии

В Индии наиболее популярными производными инструментами являются фьючерсные, опционные, форвардные и своповые контракты.

Фьючерсы:

С помощью этого типа инструмента две стороны заключают соглашение о покупке или продаже актива в определенный период времени в будущем по заранее согласованной цене.

Параметры:

С опционным контрактом инвестор покупает право, но без обязательства купить или продать базовый актив в заранее согласованную дату по согласованной цене. Покупатель получает право реализовать свой опцион, заплатив премию, в то время как продавец опциона получает премию и обязан купить или продать базовый актив, если покупатель опциона решит исполнить свой опцион.

Нападающие:

В рамках этого типа инструмента две стороны заключают договор на продажу или покупку базового актива по заранее определенной цене в заранее определенную дату. Независимо от цены актива на ранее согласованную дату обе стороны обязаны выполнить сделку.

Обмен:

Соглашение на будущее между двумя сторонами, свопы устанавливает формулу обмена денежными потоками. Свопы — это хорошая инвестиция для инвесторов, которые хотят сбалансировать риски, связанные с обменным курсом валюты, а также с неустойчивыми процентными ставками.

Как торговать на срочном рынке

Финансирование деривативов может показаться сложным, когда вы впервые начинаете инвестировать в инструменты. Это может сбивать с толку, поскольку стоимость самой инвестиции определяется стоимостью базовых активов. Тем не менее, есть несколько способов подготовиться к инвестированию в рынок деривативов и убедиться, что вы не допускаете случайных ошибок и не снижаете свои шансы на получение высокой прибыли. Читайте дальше, чтобы узнать, как лучше всего торговать на рынке деривативов в Индии.

Проведите тщательное исследование:

Самый важный совет, который вы получите при инвестировании в какой-либо инструмент, — это необходимость проведения тщательного исследования инструментов и рынка. Это важно, чтобы иметь возможность предвидеть движения рынка и ваших инструментов. Торговля на рынке деривативов требует от вас периодической оценки рыночных условий, при этом вы следите за изменениями, происходящими на рынке, и оцениваете его будущую стоимость.

Установите необходимую рыночную сумму:

При торговле деривативами важно иметь дополнительные средства на своем счете. Суммы маржи относятся к сумме, используемой трейдерами для начала торговли на рынке. Однако, поскольку размер маржи может меняться в зависимости от цены базовой акции, было бы полезно иметь дополнительные средства на своем счете.

Получить правильный торговый счет:

На рынке для трейдеров доступно несколько типов учетных записей, но важно получить учетную запись, которая соответствует вашим индивидуальным целям. У разных людей могут быть разные финансовые цели, и сегодня банки и финансовые учреждения предлагают разные типы счетов, чтобы удовлетворить потребности каждого инвестора.
При открытии счета убедитесь, что в нем есть все, что вам нужно в чтобы торговать комфортно. Вы также можете активировать службы для существующей учетной записи, что позволит вам совершать сделки по телефону или через Интернет.

Поддерживайте прибыль:

Есть несколько соображений, которые следует учитывать при выборе акций и контрактов на них. Эти решения должны приниматься в соответствии с рядом факторов, включая ликвидные средства, которыми вы в настоящее время владеете, требования к марже, цену базовых активов, цены контрактов и т. д. Важно тщательно рассмотреть эти факторы, прежде чем принимать колл-опцион. в какие инструменты инвестировать.

Независимо от того, в какие инструменты вы инвестируете, всегда необходимо оставаться готовым к волатильности на рынке и принимать соответствующие меры предосторожности. Готовность к изменениям на рынке позволяет принять адекватные меры предосторожности и подготовиться к любым непредвиденным потрясениям.