«Золото, возможно, является самым просматриваемым и разнообразным товаром в мире», — сообщает Институт CME. В то время как ETF, ориентированные на золото, такие как GLD и IAU, предлагают трейдерам возможность участвовать в этом рынке, более эффективным и рентабельным способом торговли золотом являются фьючерсы на золото.

COMEX, управляемая CME, предлагает 2 различных фьючерсных контракта на торговлю золотом:

• Фьючерсы на золото (GC) – это ведущий мировой эталонный фьючерсный контракт на золото, предлагающий трейдерам и инвесторам стабильно высокую ликвидность.
• Микрофьючерсы на золото (MGC) предлагают меньший размер контракта для активных трейдеров, желающих участвовать в рынке физического золота с меньшими финансовыми обязательствами.

Узнайте больше о преимуществах торговли фьючерсами на золото из этого 4-минутного видео!

7 преимуществ торговли золотом по сравнению с ETF

1. Кредитное плечо :Трейдер золотых фьючерсов имеет примерно 15-кратное кредитное плечо по золотому контракту, или, другими словами, 1 доллар используется для контроля над золотом стоимостью примерно 15 долларов. Это намного большее кредитное плечо, чем даже у самых агрессивных золотых ETF, предлагая в лучшем случае трехкратное кредитное плечо. *
2. Ликвидность :Средний дневной долларовый объем фьючерсов на GC составляет 52 миллиарда долларов, что в 54 раза превышает средний дневной оборот SPDR Gold ETF в четвертом квартале 2019 года. При такой высокой ликвидности на рынке фьючерсов на золото трейдеры могут легко открывать и закрывать позиции в обоих направлениях.
3. Без комиссии :Фьючерсы на золото не облагаются комиссией за управление, которая взимается с позиции золотого ETF каждый день удержания позиции.
4. Никаких дополнительных рисков компании :ETF, отслеживающие золото, могут подвергаться дополнительным рискам компании, не связанным со стоимостью золота. Например, SPDR Gold Trust может быть ликвидирован, если стоимость чистых активов упадет ниже 50 миллионов долларов, независимо от силы рынка золота. Торговля фьючерсами на золото не связана с такими специфическими для компании рисками.
5. Почти 24-часовой доступ :Фьючерсы на золото торгуются почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю, что делает его популярным и желанным фьючерсным инструментом во всем мире. По сравнению с обычной торговой сессией на фондовом рынке, которая длится 6,5 часов 5 дней в неделю, фьючерсы на золото предлагают больше торговых возможностей и возможность управлять позициями в любое время суток.
6. Налоговые льготы по фьючерсам на золото :в то время как активы ETF в золоте считаются предметом коллекционирования и облагаются крупным налогом на прирост капитала, прибыль и убытки от фьючерсов на золото облагаются налогом по правилу 60/40 (ставка долгосрочного прироста капитала 60%, обычная ставка налога на прибыль 40%). .
7. Низкая начальная маржа :Начальная маржа для торговли фьючерсами на золото может составлять всего 3% от стоимости контракта. Напротив, маржа для золотых ETF может превышать 50% в дополнение к комиссиям брокера за финансирование.

*Обратите внимание:использование финансового рычага может привести к убыткам, превышающим начальную маржу, и трейдеры должны осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами.

Приведенная выше диаграмма создана на 100 %. БЕСПЛАТНО с использованием NinjaTrader, отображает 3-месячную динамику цены фьючерсов на золото с ежедневным интервалом. Для дополнительного анализа добавлено взвешенное по объему скользящее среднее (VWMA).

Начало работы с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру благодаря мощной и удобной торговой платформе, большим дисконтным комиссиям и поддержке мирового класса. NinjaTrader всегда бесплатен для расширенного построения графиков, тестирования стратегии на исторических данных и иммерсивного симулятора торговли.

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните работу с бесплатной демо-версии торговли с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!

Эта статья предназначена только для образовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как предложение или рекомендация какого-либо продукта, услуги или торговой стратегии. Он включает контент от независимых лиц или компаний, которые никоим образом не связаны с NinjaTrader Group (NTG) или какими-либо ее аффилированными лицами. Содержание и мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальную политику или позицию NinjaTrader или любой из ее дочерних компаний.