Зерновые рынки включают пшеницу, овес, ячмень, кукурузу и сою. Они представляют собой один из крупнейших и наиболее важных товарных рынков в мире, и от них зависит все на планете в плане беспрепятственного и эффективного ценообразования, производства, транспортировки и доставки продуктов питания и других товаров из зерна. Использование фундаментальных, технических инструментов и инструментов анализа настроений поможет вам лучше понять рынки зерна.
Проанализируйте фундаментальные факторы, влияющие на рынок зерна. Два наиболее важных элемента - это спрос и предложение. При прочих равных условиях более высокое предложение зерна имеет тенденцию толкать цены вниз, в то время как меньшее предложение толкает цены вверх. Спрос прямо противоположный. При прочих равных условиях, чем больше спрос на конкретное зерно, тем выше будет цена на него, и наоборот, для более низкого спроса. Цены на зерно всегда находятся в противоречии между факторами спроса и предложения и различными субфакторами, влияющими на спрос и предложение.
Изучить событийные риски, связанные с рынком зерна. Погода является основным фактором, влияющим на предложение, поскольку наводнения, засухи или неожиданно хорошая погода могут резко изменить урожай зерна по сравнению с ожидаемым, в то время как геополитические, экономические и демографические факторы, как правило, являются основными факторами, влияющими на спрос. Развивающиеся рынки играют все более важную роль как со стороны предложения, так и со стороны спроса на зерновых рынках, поскольку население этих стран увеличивается, а их политический климат становится более открытым для международной торговли. В зависимости от того, какой вид зерна они выращивают на своей территории, некоторые развивающиеся рынки могут увеличить предложение, что приведет к снижению цен, или они могут потребовать больше зерна, чтобы прокормить свое растущее население, что приведет к росту цен.
Понимать и использовать технический анализ. Технический анализ, когда он применяется к фондовым или товарным рынкам, относится к использованию графиков цен и других индикаторов для изучения того, где цены были в надежде лучше предсказать, куда они могут пойти в будущем. Общее практическое правило состоит в том, что если цена зернового рынка выше его 50- и 200-дневной скользящей средней, это бычий тренд, тогда как если она ниже этих скользящих средних, это медвежий тренд. Это важно знать, потому что инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать средства в зерновые рынки с восходящей тенденцией и продавать зерновые на нисходящих рынках.
Используйте индикаторы настроений, такие как отчет «Обязательства трейдеров» (COT), чтобы посмотреть, какие виды инвестиций делают крупные игроки на рынке зерна. COT, публикуемый Комиссией по торговле товарными фьючерсами, отслеживает длинные, короткие или нейтральные сделки, установленные институциональными инвесторами, коммерческими хеджерами и мелкими розничными трейдерами. Общепринято считать, что институциональные инвесторы, и особенно коммерческие хеджеры, - это «умные деньги», поскольку они профессионалы, близкие к действию каждый день и, возможно, владеющие инсайдерской информацией, которую мелкие розничные трейдеры (так называемые «глупые деньги») , не иметь. Если институциональные инвесторы или хеджеры в подавляющем большинстве имеют длинную позицию по определенному зерну, это говорит о том, что оно будет расти, тогда как если институциональные инвесторы и хеджеры имеют короткие позиции, а розничные трейдеры - длинные, это предполагает, что цены на этом рынке зерна будут снижаться. / P>
Графики
Данные