Онлайн-торговля фьючерсами — это привлекательное занятие для людей, стремящихся максимизировать потенциал собственного венчурного капитала. Каждый день участники рынка по всему миру покупают и продают самые разные фьючерсные продукты, пытаясь увеличить свое личное состояние. Использование финансового рычага играет ключевую роль в конечном результате каждой транзакции.

Проще говоря, кредитное плечо — это процесс использования малого для контроля над большим. Точно так же, как лом и точка опоры могут быть использованы для перемещения огромного объекта, фьючерсное кредитное плечо позволяет небольшому количеству капитала управлять активом с гораздо большей стоимостью. При правильном использовании кредитное плечо дает розничным трейдерам возможность работать на фьючерсных рынках бок о бок с институциональными участниками.

Влияние кредитного плеча фьючерсов

Как гласит старая поговорка, финансовый рычаг — это палка о двух концах. Это утверждение никогда не может быть более верным, чем в торговле фьючерсами. Увеличение кредитного плеча для сделки, безусловно, увеличит прибыль или убыток.

Самое важное, что нужно помнить о фьючерсном кредитном плече, это то, что он экспоненциально увеличивает доступность рынка. По мере увеличения количества контрактов, применяемых к позиции, риск и вознаграждение резко возрастают.

Например, посмотрите, как быстро растут ставки, когда увеличивается степень кредитного плеча на рынке фьючерсов на сырую нефть марки WTI:

Нетрудно увидеть взаимосвязь между увеличением кредитного плеча и подверженностью риску. Покупка или продажа одного лота сырой нефти WTI стоит 10 долларов за тик, а пяти лотов — 50 долларов. Это пятикратное увеличение присутствия на рынке.

Несмотря на то, что сниженные маржинальные требования позволяют трейдерам увеличить прибыль, легко занять несостоятельную позицию, учитывая доступные капитальные ресурсы. Правильное понимание маржи, стоимости тиков и присущей продукту волатильности имеет решающее значение для правильного использования фьючерсного кредитного плеча.

Применение кредитного плеча:как избежать катастрофы

Многие подводные камни и проблемы ставят под угрозу долговечность счета для торговли фьючерсами. Неожиданная волатильность цен и неправильное управление капиталом — две из самых больших проблем. Хотя участники рынка не могут напрямую контролировать волатильность, разумное управление капиталом входит в должностные обязанности каждого трейдера.

Вот несколько основных рекомендаций, которые помогут свести к минимуму вероятность преждевременного закрытия вашего торгового счета:

• Не переусердствуйте: Размер позиции является неотъемлемой частью правильного применения кредитного плеча. Занятие аномально большой позиции на рынке может привести к нарушению маржинальных требований, ликвидации счета или чрезвычайным убыткам.
• Учитывайте волатильность: Каждый продукт демонстрирует уникальное поведение. Например, такие рынки, как E-mini S&P 500 и сырая нефть WTI, торгуются с разной степенью волатильности и становятся активными в разное время. Увеличивая кредитное плечо, убедитесь, что понимаете тенденции поведения цены для конкретных продуктов.
• Сбалансируйте риск и вознаграждение: Соотнесение риска с вознаграждением является одним из наиболее важных аспектов торговли фьючерсами. Кредитное плечо усиливает оба этих элемента, таким образом, играя ключевую роль в любой стратегии управления капиталом. Если позиция слишком велика, стоп-лоссы могут быть чрезвычайно узкими, а если она слишком мала, прибыль по премиальным сделкам отстает. Сбалансировать риск и вознаграждение может быть сложной задачей, но абсолютно необходимой для оптимизации производительности.

Возможно, самый эффективный способ избежать опасностей, связанных с кредитным плечом фьючерсов, — это четко определить его роль в вашем комплексном торговом плане. Благодаря тщательной количественной оценке риска, связанного с увеличением кредитного плеча, решения по управлению капиталом становятся рутинными.

Начало работы

Фьючерсные рынки представляют собой быстро меняющуюся среду, где принятие риска является частью повседневных операций. Знание того, когда увеличить или уменьшить использование кредитного плеча, имеет решающее значение для эффективного использования вашего капитала.

Для получения дополнительной информации о том, как стать участником фьючерсов, обратитесь к профессионалам отрасли в Daniels Trading. Компания Daniels Trading, работающая на рынке более 20 лет, располагает опытом и ресурсами, которые помогут вам в достижении ваших целей, связанных с торговлей.