С точки зрения торговли CFD и фьючерсы очень похожи, и оба они предлагаются на самых разных рынках. Самым большим и очень важным отличием является структура рынка, которая дает ряд преимуществ для фьючерсных трейдеров. Кроме того, опасения, связанные со структурой рынков CFD, являются одной из основных причин, по которым торговля CFD недоступна в США.
При торговле CFD вы торгуете против одного участника, вашего брокера. Именно они определяют, по какой цене актив должен быть куплен или продан, что означает, что вы можете не получить лучшую цену.
Торгуя фьючерсами, вы торгуете на централизованной бирже, где часто тысячи участников пытаются покупать и продавать по максимально агрессивным ценам. Это огромное преимущество для трейдера, поскольку эта конкуренция буквально гарантирует, что вы покупаете или продаете по наилучшей возможной цене.
Еще одним преимуществом торговли фьючерсами является прозрачность рынка.
В мире CFD нет разумного способа оценить спрос и предложение. Трейдер не может видеть запасы, которые могут быть у брокера (т. е. сколько контрактов они готовы купить или продать по любой заданной цене?).
При торговле фьючерсами это буквально открытая книга. Трейдеры имеют возможность видеть глубину рынка и размер, доступный практически на каждом ценовом уровне. Эта прозрачность рынка предоставляет фьючерсному трейдеру очень важную информацию. Рассчитан ли рынок в целом на продажу? Есть ли большая глубина на стороне покупки? Это критически важная информация для принятия обоснованных торговых решений.
Кроме того, фьючерсные трейдеры имеют представление о том, что уже произошло в виде объема. Это позволяет участникам рынка изучать предыдущее поведение рынка с точки зрения цены и объема. Например, когда рынок в последний раз приближался к уровню X, как выглядел тренд объема по сравнению с тем, как отображается текущий рыночный стакан?
Когда вы торгуете CFD против брокера, брокер знает все о сделке, которую вы размещаете, по мере того, как вы ее размещаете. Они знают ваш счет, ваш баланс, открываете ли вы или закрываете позицию и где установлены ваши стопы. Кроме того, у них есть эта информация не только о вашей учетной записи, но и о каждой учетной записи в фирме. Эта информация дает им огромное преимущество, если мы примем во внимание наш первый пункт:именно они определяют цену.
С фьючерсами ваш брокер должен облегчить торговлю и передать ваш ордер на регулируемую биржу. Как только они передают вашу сделку на биржу, ни один другой участник не имеет никакой информации, кроме цены и количества контрактов, которые вы хотите купить или продать. Эта анонимность имеет большое значение для поддержания упорядоченного и честного игрового поля в мире будущего.
Независимо от того, на каком рынке вы торгуете, фирма, которой вы доверяете свои деньги, должна регулироваться.
В зависимости от того, где вы живете или от вашей юрисдикции, CFD могут строго регулироваться, а могут и не регулироваться. В Соединенных Штатах предложение CFD запрещено. В Великобритании, Европе и Австралии регулирование существует, однако оно варьируется от места к месту и может быть непоследовательным. В некоторых областях брокеры либо очень слабо регулируются, либо вообще не регулируются. Всегда проводите исследования.
Как фьючерсные брокеры, так и фьючерсные биржи, такие как Eurex и CME Group, имеют одни из самых высоких и последовательных нормативных стандартов в мире. Этот надзор призван обеспечить максимально безопасную и справедливую среду для участников рынка. Это правило направлено не только на защиту торговых площадок, но и на каждый аспект вашего счета, в том числе на то, как хранятся ваши средства.
NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру благодаря мощной и удобной торговой платформе, дисконтным брокерским услугам и поддержке мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков и тестирования стратегии с помощью иммерсивного торгового симулятора.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните работу с бесплатной демо-версии торговли с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!