Контракт на разницу (CFD) — это договор между трейдером и CFD-брокером, который предусматривает, что покупатель обменяет разницу в стоимости финансового продукта между моментом открытия и закрытия контракта на продавца, CFD-брокера.
Фьючерсы – это производный финансовый продукт, который предусматривает покупку актива покупателем или продажу актива продавцом в заранее определенную дату в будущем и по установленной цене.
С точки зрения торговли контракты на разницу цен (CFD) и фьючерсы очень похожи. В обоих случаях одинаково легко открыть длинную позицию или купить рынок, который, как вы считаете, пойдет вверх, и открыть короткую позицию или продать рынок, который, как вы считаете, пойдет вниз. Причина этого, в отличие от фондового рынка, заключается в том, что когда участник вступает в сделку, он на самом деле не покупает или не продает базовый актив, а просто открывает позицию, основанную на его мнении о том, в каком направлении, по его мнению, будет двигаться рынок. переехать.
Как с фьючерсами, так и с CFD сделка сопоставляется между покупателем и продавцом. За каждый тик движения рынка одна сторона получает ровно столько, сколько теряет другая сторона. В конце сделки, если одна сторона заработала 100 долларов, другая сторона потеряла 100 долларов, поэтому совокупная чистая прибыль и убыток равны нулю. Эта гибкость, позволяющая действовать в соответствии с мнением рынка о движении вверх или вниз, делает как фьючерсы, так и CFD популярным выбором для внутридневных трейдеров.
Самая большая разница между рынками CFD и фьючерсов заключается в общей структуре этих рынков.
CFD – CFD доступны на международном уровне на широком спектре рынков, таких как товары, фондовые индексы, валюты и, в некоторых случаях, отдельные акции.
При торговле CFD централизованная биржа отсутствует. . Эти инструменты торгуются почти исключительно на внебиржевом или внебиржевом рынке. Это означает, что когда инвестор размещает сделку, он совершает эту сделку против брокера, у которого он открыл счет. Брокер в этом случае фактически является букмекером, который принимает другую сторону сделки, основываясь на том, в каком направлении, по их мнению, движется рынок. Брокеры усваивают все эти ордера и пытаются поддерживать баланс как покупателей, так и продавцов, попутно собирая «спред».
Эта рыночная структура создает много вопросов, касающихся потенциального конфликта интересов и того, как гарантировать, что брокер работает в интересах клиента. Эти опасения являются одними из основных причин, по которым торговля CFD недоступна в Соединенных Штатах.
Фьючерсы – Фьючерсы также предлагаются на очень широком спектре рынков, сопоставимых с CFD, однако все сделки выполняются на централизованной бирже, такой как Eurex или CME Group.
Важную роль жестко регулируемых фьючерсных бирж невозможно переоценить. Они обеспечивают беспристрастное место, в котором сделки покупателей и продавцов могут быть сопоставлены на основе общедоступных правил, прозрачности цен и ликвидности, а также анонимности, и это лишь некоторые из многих преимуществ.
Регулируемые брокеры, такие как NinjaTrader, также играют очень важную роль в совершении сделок. В мире торговли фьючерсами, в отличие от CFD, брокеры не торгуют против своих клиентов. Скорее они существуют, чтобы обеспечить доступ к биржам и предоставить своим клиентам наилучшие услуги по исполнению. Фьючерсные брокеры не зарабатывают деньги, когда их клиенты теряют деньги. Таким образом, их интерес основан исключительно на предоставлении наилучшего торгового опыта и поддержки для своих клиентов.
NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру благодаря мощной и удобной торговой платформе, дисконтным брокерским услугам и поддержке мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков и тестирования стратегии с помощью иммерсивного торгового симулятора.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните работу с бесплатной демо-версии торговли с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!