Когда вы трейдер, вам быстро придется иметь дело с« неустойчивым рынком ». Изменчивый рынок - это рынок без четкого направления, и знаете что? В восьмидесяти процентах случаев рынок нестабилен. Эти модели плоских графиков можно увидеть практически во всех классах активов (акции, фьючерсы и даже криптовалюты). По своей природе на изменчивых рынках нелегко торговать, потому что нет никаких указаний на то, в каком направлении рынок в конечном итоге пойдет. Предполагая, что произойдет прорыв, это может иметь неприятные последствия. И акция снова падает.
Когда у нас нестабильный рынок, мы хотим знать, как его определить. Так ты это делаешь? Путем определения верхней и нижней точки текущего рынка. В результате у вас будет диапазон, на который вы смотрите. Затем, когда цена колеблется вокруг этого диапазона, вы попадаете в настоящий праздник. Вы хотите, чтобы рынок вырвался из этого диапазона максимумов и минимумов. Тогда у вас есть направление; бычий или медвежий.
После продолжительного бычьего или медвежьего рынка могут присутствовать изменчивые рынки, которые наиболее распространены за пределами отчетов и объявлений о прибылях и убытках. Чтобы идентифицировать изменчивый рынок, вы должны сначала определить верхний максимум и нижний минимум, наблюдаемые в течение многих сессий.
Эти две точки будут определять ваш диапазон. Затем вы захотите увидеть, как актив действует в диапазоне. Если он отталкивается от какой-либо поддержки / сопротивления и прорывается до потери объема и возвращается после достижения максимальной или низкой точки, вы, вероятно, имеете дело с неустойчивым рынком.
Это можно визуально увидеть с помощью прямоугольника, если вы проведете горизонтальную линию в верхней и нижней точках. И рынок остается в пределах тех, кто движется туда-сюда.
Трейдеры также будут использовать уровни коррекции Фибоначчи, чтобы выявить изменчивый рынок. Вместо того, чтобы углубляться в эту идею, простое правило - найти акцию, которая повторяет минимум 61,8% (золотое сечение) своего движения три или более раз. Если вы несколько раз видите скачок на 75% -100%, у вас нестабильный рынок.
Когда вы торгуете на трендовых рынках, вы занимаетесь меньше позиций и позволяете рынку работать на вас. Однако на нестабильных рынках все наоборот. Вы откроете множество позиций и будете торговать в высоких и низких диапазонах. Есть два метода, которые можно использовать для получения прибыли на нестабильных рынках.
Покупка при поддержке или продажа при сопротивлении - когда вы определили нестабильный рынок, ключевую роль играет его объем. Не будет достаточно спроса или предложения, чтобы подтолкнуть цены за пределы критических максимумов и минимумов. Цель трейдера - купить на уровне поддержки или продать на уровне сопротивления. В свою очередь, получайте прибыль на волатильности цен в этом диапазоне. Если вы видите, что объем начинает меняться, это знак выхода из неустойчивых рыночных позиций. Ищите открытые прорывные позиции.
Используйте осциллирующие индикаторы - Использование индикаторов, таких как RSI (индекс относительной силы), средний индекс направленности (ADX) и медленный стохастик, показали себя очень хорошо, когда рынки изменчивы. RSI - один из наиболее распространенных рыночных индикаторов, который измеряет, как акции работают против самих себя. RSI сравнивает силу восходящих дней с падающими днями и имеет диапазон от 0 до 100. Бычий рынок обозначается, когда значение RSI составляет 70 или выше. Медвежий рынок обозначается, если значение составляет 30 или ниже. Когда один из этих уровней (30 или 70) достигается и не продолжает расти, а начинает колебаться обратно, вы будете покупать / продавать. Если индикатор превышает 30 или 70 и остается там, актив сейчас в тренде. Быть перекупленным или перепроданным и больше не колеблющимся, или если цена достигает ваших конечных точек максимума или минимума, самое время закрыть позицию.
Когда вы находитесь на нестабильном рынке, вы торгуете в определенном диапазоне. Таким образом, использование RSI, вероятно, является лучшим индикатором диапазона, который вы можете использовать для подтверждения. В зависимости от того, где находится RSI, вы будете знать, на каком рынке вы находитесь:бычий, медвежий или диапазонный. Тогда вы будете знать, какую сделку разместить. Опционы - отличная стратегия для диапазонных рынков. Спреды хороши и для изменчивого рынка.
Во-первых, нам нужно искать активы с хорошим объемом, большим количеством акций в обращении (если это акции) и хорошей ликвидностью. Вам нужна возможность быстро входить и выходить. Эти активы смогут указывать точные движения и не позволять маркет-мейкерам воспользоваться вами и вашими точками стоп-лосса.
Наш актив, показанный выше, соответствует всем этим требованиям. Мы следили за ним и определили максимальную и минимальную точки выхода (19.00 и 19.55) для изменчивого рынка, обозначенного фиолетовым. Затем мы видим, что движение внутри восстанавливается на 75%. Если мы используем нашу стратегию поддержки и сопротивления, есть несколько точек, в которых мы будем покупать или продавать между 19,22 и 19,48. В конце концов, когда мы достигаем 19,55 крайнего правого угла, мы закрываем неустойчивые позиции.
При использовании стратегии индикатора осциллирующего RSI, когда 2 точки достигают (или почти достигают), наша «линия RSI 30» обозначается зелеными кружками. Индикатор снова колеблется в обратном направлении. Возможно, мы купили на первом круге, так как он был близок к 30, но, безусловно, на втором. И снова закрыли позицию, когда добрались до нашей высокой фиолетовой точки.
Как видите, оба метода рассказывают почти одну и ту же историю и могут использоваться в комбинации, чтобы помочь принять решение. В случае второго круга мы одновременно достигаем и опорной точки, и точки поворота. Это отличный индикатор для покупки, которую мы могли бы подъехать либо к точке сопротивления, либо, если мы немного больше рискуем, к фиолетовой точке закрытия позиции.
Для внутридневных трейдеров лучше всего торговать с 11:00 до 14:00 по восточному стандартному времени. Это связано с тем, что более крупные движения обычно происходят либо утром, либо ближе к концу торгового дня, когда объем обычно выше. Торговля в это время и наличие надлежащих точек стоп-лосса ограничат ваши шансы на провал.
Пила - это когда недавняя покупка неожиданно перемещается в направлении, противоположном направлению сделки, что приводит к большим убыткам
Торговля на неспокойном рынке не для слабонервных. Не забывайте сохранять стоп-приказы, чтобы не потерять все, что вы приобрели. Если у акции высокий бета, она слишком волатильна для торговли на изменчивом рынке, и ваши сигналы не будут такими сильными. Если вас интересуют опционные стратегии для неустойчивого рынка, вы можете рассмотреть короткие удушения но это только для опытных трейдеров и довольно рискованно. Как и во всех сделках, рискуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять, и мы желаем вам удачи во всех ваших сделках.
