Публикация отчета об экономических данных может резко увеличить степень волатильности, с которой сталкивается широкий спектр классов активов. Металлы, энергоносители, валюты и фьючерсные контракты на сельскохозяйственную продукцию подвержены резким колебаниям цен после официального объявления.

В отличие от неожиданного новостного события, запланированный выпуск данных может предоставить массу возможностей. При правильной торговой стратегии можно максимизировать потенциал роста, ограничивая при этом риск в эти периоды повышенной волатильности.

Экономический календарь фьючерсов

В зависимости от объема торгуемых данных и продуктов, спокойные рынки могут ожить в мгновение ока. Чтобы успешно ориентироваться в бурных водах, окружающих публикацию данных, важно помнить о нескольких ключевых аспектах каждого отчета:

• Тип: Существует много видов официальных выпусков экономических данных. Некоторые из них получены из государственных источников, в то время как другие предоставлены частным сектором. Независимо от источника, понимание взаимосвязи между достоверными данными и торгуемым рынком имеет решающее значение для прогнозирования внезапных колебаний цен.
• Ожидания: Отраслевой консенсус в отношении содержания предстоящего отчета оказывает большое влияние на поведение цен. Часто настроение рынка определяется не фактической статистикой, а тем, является ли она неожиданностью для участников рынка. Если аналитики сильно ошибутся в прогнозе, рынки могут бурно отреагировать.
• Время: Безусловно, время является наиболее важным элементом торговых выпусков экономических данных. На современном электронном рынке обмен информацией происходит за секунды, а сделки совершаются за миллисекунды. Знание точного времени, когда товар должен попасть в новостные ленты, имеет решающее значение для успешного взаимодействия с рынком.

Использование экономического календаря фьючерсов чрезвычайно полезно для того, чтобы быть в курсе ежедневных финансовых событий. Многие СМИ и брокеры предоставляют их бесплатно, в том числе Marketwatch, Econoday и Daniels Trading.

Вот небольшая выборка влиятельных экономических событий и фьючерсных рынков, наиболее чувствительных к их публичной публикации:

Как торговать на выходе экономических данных

Публикация экономических данных действует как внешний стимул для движения цены. После ее распространения среди общественности участие рынка усиливается. Хотя трейдеры используют множество уникальных стратегий для получения прибыли от действия, две отдельные дисциплины обеспечивают основу для всех:фундаментальный и технический анализ.

Методология, основанная на рыночных основах, является традиционным способом торговли выпуском экономических данных. При фундаментальном подходе трейдер интерпретирует и использует фактические достоверные данные для прогнозирования будущего поведения рынка. Например, если отчет о показателях ВВП США запаздывает, инвестор может открыть короткую позицию по индексу доллара США, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой будущей слабости.

Фундаментальные стратегии обычно используют более длительные временные рамки. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от потенциального тренда, о котором говорят данные, а не непосредственного движения цены.

Второй способ торговать выпуском экономических данных — использовать стратегию, основанную на технических характеристиках рынка. В отличие от фундаментального подхода, трейдер использует различные технические инструменты и индикаторы, пытаясь получить прибыль от прямой волатильности.

Вход в сделки с технической точки зрения может быть отличным способом извлечь выгоду из краткосрочного движения цены, которое часто дает выпуск данных. Использование стратегий отскоков, прорывов или скальпинга по моментуму — это несколько способов, с помощью которых технический подход может использовать потенциал повышенной волатильности.

Собираем все вместе

На первый взгляд кажется, что разработать торговый план для рынков в разгар выхода экономических данных несложно. Просто определите время выпуска, затронутые продукты и примените соответствующую стратегию управления торговлей. К сожалению, в этом процессе есть немного больше, чем кажется на первый взгляд. Важно понимать, что хотя повышенная волатильность открывает новые возможности, она также увеличивает риск.

Хорошим местом для начала разработки надежного торгового плана для этих условий является набор онлайн-сервисов dt. Независимо от желаемого уровня участия брокера, опытный отраслевой специалист поможет обратить периодическую волатильность в вашу пользу.