В списке самых богатых малайзийцев по версии Forbes постоянно выделяются люди, которые заработали богатство благодаря инфраструктуре, финансам и потребительским монополиям. Для серьезных розничных инвесторов отслеживание собственного капитала миллиардеров заключается не столько в статусе знаменитостей, сколько в выявлении прочных корпоративных рвов.
Анализируя и инвестируя в публичные компании, контролируемые этими магнатами, есть возможность воспользоваться будущими перспективами, если у магнатов достаточно шкуры в игре и они жаждут дальнейшего развития своего бизнеса.
Вот список 10 самых богатых малазийцев, составленный изданием The Edge.
Ниже представлен анализ пяти миллиардеров, компаний, которые они контролируют, их операционных перспектив и корреляции между ростом их собственного капитала и динамикой цены акций.
Тан Шри Джеффри Чеа контролирует Sunway Berhad (KLSE:SUNWAY) , конгломерат с интегрированными подразделениями в сфере недвижимости, строительства и здравоохранения. Стабильность бизнеса Sunway основана на модели поселков «строй, владей, управляй», которая обеспечивает регулярный доход через такие организации, как Инвестиционный фонд недвижимости Sunway (KLSE:SUNREIT). Перспективы остаются весьма оптимистичными благодаря расширению Sunway Healthcare Holdings Berhad (KLSE:SUNMED). и стратегические приобретения в строительном секторе.
Анализируя динамику благосостояния, чистый капитал Чеа в последнее время вырос примерно с 2,0 млрд долларов США до 3,6 млрд долларов США. Увеличение благосостояния на 80 % напрямую коррелирует с ростом цен на акции Sunway Berhad.
Источник:TradingView Однако рост цен на акции основных дочерних компаний, в частности Sunway Construction, опередил рост совокупного собственного капитала миллиардера. Скидка конгломерата, которая исторически применялась к Sunway Berhad, не позволяла цене материнских акций расти так же агрессивно, как и ее специализированные операционные подразделения.
Тан Шри Фрэнсис Йео и его братья и сестры контролируют YTL Corporation Berhad (KLSE:YTL) и ее высокодоходное коммунальное подразделение YTL Power International Berhad (KLSE:YTLPOWR) . Стабильность группы обеспечивается регулируемыми коммунальными активами, включая системы водоснабжения и канализации в Соединенном Королевстве и производство электроэнергии в Сингапуре. Будущие перспективы связаны со значительными капитальными затратами в Джохоре, в частности, с развитием центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и солнечной энергии.
Источник:TradingView.com В период с 2023 по 2025 год траектория цен на акции YTL Power зафиксировала трехзначный процентный прирост. В этом случае конкретный котируемый капитал значительно опережал общие темпы роста собственного капитала семьи Йео. Поскольку богатство семьи диверсифицировано за счет частных активов и устаревших строительных подразделений, которые не претерпели такого же многократного расширения с помощью искусственного интеллекта, публичная рыночная оценка их энергетической компании росла намного быстрее, чем их консолидированное богатство.
Тан Шри Кек Ленг Чан является исполнительным председателем компании Hong Leong Co., основная деятельность которого осуществляется на публичном рынке через банк Hong Leong Bank Berhad. Бизнес демонстрирует исключительную стабильность, характеризующуюся одним из самых низких показателей валового обесценения кредитов в банковском секторе Малайзии и строгим управлением кредитными рисками. Перспективы носят оборонительный характер и основаны на устойчивом росте кредитования и последовательном распределении дивидендов, а не на волатильном росте.
Источник:TradingView.com Чистый капитал Quek увеличился примерно на 1,3 миллиарда долларов США за последний год. Цена акций Hong Leong Bank стабильно растет, выражаясь однозначными цифрами. Рост благосостояния миллиардера идеально отражает динамику цен на акции, дополненную реинвестированием огромных институциональных дивидендов. Цена акций не превысила чистую стоимость активов; скорее, они движутся в тандеме, отражая зрелый характер банковского сектора с низким коэффициентом бета.
Тан Шри Кун По Кеонг и его братья контролируют Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) , крупнейшего интегрированного производителя алюминия в Юго-Восточной Азии. Стабильность компании зависит от ее низкозатратного плавильного производства в Сараваке, основанного на долгосрочных контрактах на гидроэлектростанции. Перспективы структурно обоснованы, поскольку глобальные цепочки поставок все чаще требуют низкоуглеродистого алюминия для электромобилей и инфраструктуры возобновляемых источников энергии.
Источник:TradingView.com Состояние семьи Кун составляет около 5,3 миллиарда долларов США. В отличие от взрывного роста объемов продаж в 2010-х годах, недавняя цена акций Press Metal стабилизировалась, отражая нормализацию мировых сырьевых циклов. Следовательно, собственный капитал миллиардера остался относительно неизменным по сравнению с предыдущими годами. Цена акций не выросла больше, чем их собственный капитал; вместо этого размещение частного капитала и стабильная дивидендная доходность защитили общую оценку семьи от краткосрочных колебаний рыночного капитала.
Ли Тиам Ва контролирует 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad (KLSE:99SMART), занимая доминирующую долю рынка в секторе мини-рынков Малайзии. Бизнес-модель обеспечивает исключительную стабильность, основанную на низкорентабельных и больших объемах продаж основных потребительских товаров. Перспективы роста определяются агрессивной, самофинансируемой географической экспансией по всей стране и беспрецедентной экономией за счет масштаба.
Источник:TradingView.com Ли вошел в число миллиардеров непосредственно в результате первичного публичного размещения акций компании. Цена акций значительно выросла после их дебюта на рынке. В этом конкретном сценарии траектория цены акций определяет весь расчет чистой стоимости. Поскольку богатство основателя в подавляющем большинстве сконцентрировано в одной зарегистрированной на бирже компании, цена акций и собственный капитал миллиардера росли одновременно с одинаковой скоростью.
При распределении капитала среди самых богатых людей Малайзии цель состоит в том, чтобы приобрести их корпоративные рвы, а не просто отслеживать их чистую стоимость. Оптимальный выбор инвестиций строго зависит от параметров вашей стратегии размещения капитала.
Для портфеля, в котором приоритетом является сохранение капитала, низкая волатильность и накопление пассивного дохода — высокозащитная стратегия развертывания, подходящая для управления богатством нескольких поколений или обеспечения надежной доходности — Hong Leong Bank (Tan Sri Quek Leng Chan) представляет собой наиболее математически обоснованный выбор. Строгая нормативная база банковского сектора в сочетании с исключительно низкими коэффициентами обесценения кредитов в Гонконге и последовательной политикой выплаты дивидендов обеспечивает надежную основу для стратегий дивидендной доходности.
И наоборот, если мандат портфеля допускает более высокий риск в целях повышения стоимости капитала, Санвей Берхад (Тан Шри Джеффри Чеа) предлагает наиболее убедительный тезис роста. Стратегическое раскрытие премий в области здравоохранения и агрессивная консолидация строительного сектора посредством поглощения IJM позволяют конгломерату получить значительные доходы от инфраструктуры и медицинского туризма в течение следующего десятилетия.
Чтобы получить дополнительную информацию, присоединяйтесь к нашей Telegram:https://t.me/realDrWealth
Как определить год постройки дома
Как подготовиться к возможным предстоящим изменениям федерального налога
6 шагов, которые нужно предпринять, чтобы инвестировать свой первый доллар — да, это действительно так просто!
Фондовый рынок сегодня:Gilead дает запасам дополнительный импульс
Улучшите свой денежный поток с помощью управления запасами