Методы построения свечных графиков, уходящие своими корнями в феодальную Японию 18-го века, изначально были разработаны для отслеживания колебаний цен на рис. Ранние японские трейдеры фьючерсами использовали вариации свечных графиков при работе с известными рынками, в частности с рисовой биржей Додзима. Только в конце 1980-х подсвечники прижились на Западе.

Одной из областей, в которой свечные графики преуспевают, является определение точек разворота рынка. Способность определять истощение тренда — мощный инструмент, а модели разворота свечей — отличный способ выполнить эту задачу.

Анатомия подсвечника

Прежде чем трейдер сможет начать сканировать рынки в поисках паттернов, необходимо понять анатомию свечи. Каждая свеча записывает значение цены открытия, закрытия, максимума и минимума за определенный период. Исходя из этой информации, каждая свеча состоит из трех основных частей:

• Тело: Тело свечи – это диапазон между значениями открытия и закрытия. Если открытие свечи выше ее закрытия, то она затеняется. Если закрытие выше открытия, то тело пусто. Каждому экземпляру могут быть назначены различные цвета, причем наиболее часто используются красный и зеленый.
• Верхний фитиль: Верхний фитиль — это область между периодическим максимумом и вершиной тела. Он выражается в виде одной вертикальной линии.
• Нижний фитиль: Нижний фитиль — это область между периодическим минимумом и нижней частью тела. Он также выражается в виде одной вертикальной линии.

Анатомия является ключевым элементом в формировании жизнеспособных моделей разворота свечи. Формирование паттерна напрямую зависит от соотношения между телом и фитилями одиночной или соседних свечей.

Свечные модели разворота

Трейдеры используют множество различных формаций, чтобы определить потенциальную точку разворота рынка. Каждый узор уникален, от одной свечи до нескольких свечей.

1. Молоток

Молот — это фигура из одной свечи, которая сигнализирует о начале медвежьего тренда. Он обладает несколькими отличительными характеристиками:

• Тело: Молоток имеет маленькое тело и может быть либо заштрихованным, либо пустым.
• Верхний фитиль: Видно очень мало верхнего фитиля или его отсутствие.
• Нижний фитиль: Длина нижнего фитиля является ключевым элементом в формировании молотка. Он должен быть расширен и по крайней мере в два раза превышать длину тела.

Молоток иллюстрирует наличие экстремального давления продаж и последующего давления покупателей. Это указывает на то, что цена отказалась от дальнейшего медвежьего расширения и может быть готова к отскоку или полному восстановлению.

2. Модели медвежьего/бычьего поглощения

Паттерны поглощения представляют собой формации из двух свечей, которые служат веским доказательством возможного разворота рынка. Они находятся вблизи верхней и нижней экстремумов ценового диапазона и показывают, что преобладающий тренд оспорен и истощается.

Медвежья модель поглощения появляется вблизи вершины периодического экстремума. Он состоит из следующих элементов:

• Свеча 1: Относительно небольшой пустой корпус с фитилем пропорциональной длины.
• Свеча вторая: Гораздо больше, твердое тело с пропорциональной длиной фитиля.

Модель бычьего поглощения имеет противоположную конфигурацию и находится вблизи основания периодического экстремума:

• Свеча 1: Относительно небольшой, прочный корпус с пропорциональной длиной фитиля.
• Свеча вторая: Гораздо большее пустое тело с пропорциональной длиной фитиля.

Ключевым элементом паттерна поглощения является то, что тело второй свечи инкапсулирует всю первую свечу. Это иллюстрирует первоначальный тест экстремального и сильного разворота против установленного максимума или минимума торгового диапазона.

3. Утренние и вечерние звезды

Трехсвечная фигура, утренняя и вечерняя звезды — чрезвычайно популярные свечные модели разворота. Каждая из них находится в разгар сильного тренда и изображает направленное движение цены, период сжатия, за которым следует разворот.

Вечерняя звезда находится в восходящем тренде, сигнализируя о растущем медвежьем движении:

• Свеча 1: Большой пустой корпус с относительно короткими верхними и нижними фитилями.
• Свеча вторая: Небольшой пустой корпус с относительно короткими верхними и нижними фитилями.
• Свеча три: Большое затемненное тело с относительно короткими верхними и нижними фитилями.

Утренняя звезда появляется в нисходящем тренде, сигнализируя о росте бычьего участия:

• Свеча 1: Большое затемненное тело с относительно короткими верхними и нижними фитилями.
• Свеча вторая: Маленькое затемненное тело с относительно короткими верхними и нижними фитилями.
• Свеча три: Большой пустой корпус с относительно короткими верхними и нижними фитилями.

Утренняя и вечерняя звезды уточняют процесс разворота тренда. Они характеризуются сильным ценовым движением, периодом замедления и резкой сменой курса. Из-за большой продолжительности жизни звездочки часто используются в управлении рисками, особенно при определении местоположения стоп-лосса.

Включение свечей в вашу стратегию

Для получения дополнительной информации о том, как модели разворота свечей могут помочь улучшить вашу торговлю, ознакомьтесь с электронной книгой «12+ формаций свечей, которые должен знать каждый трейдер», доступной на сайте Daniels Trading. В нем содержится подробный обзор того, что, когда и как подходить к рынкам с использованием стратегий, основанных на методах построения графиков свечей.