Возможно, самый старый стандартизированный способ торговли включает обмен иностранной валюты. Обмен одной формы денег на другую долгое время был неизбежным аспектом путешествий, а также спекулятивным занятием. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным арбитражным управляющим или просто путешествуете за границей, торговля валютой – неотъемлемая часть международной торговли.

На арене активной торговли валюты используются на рынках фьючерсов или форекс. Каждое место предоставляет участникам уникальные предложения и определенные преимущества использования его инфраструктуры. Здесь мы разбираем различия между торговлей фьючерсами и валютой на рынке Форекс.

Форекс

Термин «форекс» является аббревиатурой от «валютный рынок». Исключительно цифровая внебиржевая (OTC) площадка, форекс облегчает торговлю валютами по всему миру. С точки зрения размера, это самый большой рынок в мире. По данным Банка международных расчетов (BIS), в 2016 году ежедневный оборот на валютном рынке составлял в среднем 5,1 триллиона долларов США.

Торговля на рынке Форекс осуществляется путем «сопряжения» одной валюты с другой, чтобы создать реальный обменный курс для справки. На практике одна валюта покупается, а другая одновременно продается на открытом рынке. Таким образом, относительной стоимостью пары можно торговать стандартизированным образом.

На форексе доминируют восемь известных мировых валют и их пары, известные как «мажоры». На крупные компании приходится более 60% дневного оборота, что делает их наиболее ликвидными и подходящими продуктами для краткосрочных трейдеров.

Как мировая резервная валюта, само собой разумеется, что доллар США играет роль в восьми основных парах. Фактически, он участвует в более чем 90 процентах всего объема торговли на рынке Форекс. Две другие классификации валютных пар, котирующихся на форексе, известны как «второстепенные» и «экзотические». Вот несколько наиболее часто торгуемых второстепенных и экзотических пар:

Большинство миноритарных и экзотических бумаг характеризуются широкими спредами между ценами покупки и продажи и ограниченной ликвидностью. В результате многие активные трейдеры вообще избегают второстепенных и экзотических товаров.

Фьючерсы на валюту

Валютные фьючерсы или фьючерсы на валюту — это еще один способ, с помощью которого люди могут обмениваться мнениями об экономическом развитии стран по всему миру. Валютные фьючерсы представляют собой представление того, сколько иностранная валюта будет стоить в долларах США в определенный момент времени. В отличие от форекс, валютные фьючерсы оцениваются в долларах США за единицу рассматриваемой иностранной валюты и имеют определенную дату истечения срока действия.

На Чикагской товарной бирже (CME) есть коллекция фьючерсных контрактов на валюту, доступных для торговли, включая основные, развивающиеся рынки и кросс-контракты.

Группа валютных контрактов на развивающихся рынках, таких как мексиканское песо (6M), бразильский реал (6L) и российский рубль (6R), номинированы в долларах США и доступны для торговли в условиях ограниченной ликвидности.

Кроме того, CME предлагает несколько кросс-курсов для широкого спектра валют, при этом цены не зависят от доллара США. Однако ликвидность ограничена, поскольку объемы торгов относительно невелики.

Что это будет:фьючерсы или форекс

Как фьючерсные, так и валютные рынки лицензируются и регулируются финансовыми органами юрисдикции. Выбрав аккредитованную брокерскую службу, трейдер может быть уверен в безопасности вложенных средств.

В зависимости от ресурсов и целей трейдера один рынок может быть предпочтительнее другого. Вот несколько аспектов каждого рынка, которые следует учитывать:

• Форекс
  • Плюсы:высокая ликвидность, разнообразие инструментов, отсутствие экспирации, отсутствие ежедневного закрытия рынка.
  • Минусы:процентные расходы (пролонгация), отсутствие прозрачности, переменный спред.

• Фьючерсы
  • Плюсы:полная предоплата, отсутствие затрат на перенос, идеальный вариант для хеджирования.
  • Минусы:маржа за ночь, истечение контракта.

Каждая торговая площадка предлагает активным трейдерам несколько уникальных преимуществ и недостатков. Чтобы узнать, какое место лучше всего подходит для ваших ресурсов и потребностей, ознакомьтесь с обзором валютных фьючерсов Daniels Trading и соответствующими вебинарами.