Трейдерам зерна важно следить за отчетом WASDE, а трейдерам нефти и газа также важно следить за выпуском отчета об энергетике. Есть два еженедельных отчета об объеме запасов сырой нефти в Соединенных Штатах:Еженедельный отчет EIA о состоянии нефти и Еженедельный статистический бюллетень API. Эти объявления предназначены для производителей, нефтеперерабатывающих заводов, оптовиков и других специалистов отрасли, чтобы быть в курсе текущих запасов в стране. Нефтяные трейдеры и рыночные аналитики внимательно следят за этими обновлениями и используют их, чтобы предсказать, в каком направлении будут двигаться сырая нефть марки WTI и другие сырые продукты, такие как бензин RBOB. смещать цены во волатильном движении на короткий период торговой сессии. Этот план определит, что показывают эти два отчета и почему иногда могут быть большие расхождения в общем количестве запасов. Выводы заключаются в том, чтобы понять причину этих отчетов, отличия этих организаций и почему их важно учитывать при торговле на энергетических рынках.
EIA расшифровывается как Управление энергетической информации, которое является основным государственным учреждением в Соединенных Штатах. Они несут ответственность за сбор, анализ и распространение энергетической информации для поддержки разработки политики, эффективных энергетических рынков и улучшения понимания энергетики общественностью. Еженедельный отчет EIA о состоянии нефтяной отрасли публикуется в среду в 9:30 утра по центральному времени. Он показывает недельную меру изменения количества баррелей сырой нефти в запасах. API расшифровывается как Американский институт нефти, который является торговой ассоциацией нефтяной и газовой промышленности. В организации 650 корпораций, которые занимаются различными аспектами энергетического сектора. Цель этой ассоциации согласована с целями ОВОС по продвижению государственной политики по поддержке энергетической отрасли. Еженедельный статистический бюллетень API публикуется во вторник в 15:30. КТ. В этом еженедельном бюллетене представлены общие запасы сырой нефти в США и регионах, а также данные о деятельности нефтеперерабатывающих заводов.
Большинство людей ожидают, что эти два отчета о запасах нефти будут очень похожими, если не одинаковыми каждую неделю. К сожалению, в этих окончательных цифрах обычно бывают расхождения. Одна из основных причин этих различий заключается в том, как о них сообщают. Поскольку ОВОС является государственной организацией, находящейся в федеральной собственности, ее проверка является обязательной и проводится в жизнь по закону. ОВОС включает «строгое раскрытие информации о несоблюдении или умышленном правонарушении». Нефтяные компании могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за непредставление точных данных. API, с другой стороны, проводит опросы нефтяных компаний США на добровольной основе, что означает, что они отчитываются перед API «по желанию». Тем не менее, API утверждает, что у этих компаний очень высокий уровень участия. Они получают средний охват около 90%.
Большинство трейдеров предпочитают более внимательно следить за отчетом о хранилище EIA, чем за отчетом API. Поскольку EIA регулируется государством, все больше людей доверяют своим запасам. Это не дает трейдерам повода игнорировать номера API, когда они публикуются. На протяжении многих лет эти два отчета демонстрировали хорошую взаимосвязь, поскольку примерно в 80% случаев данные были выровнены по направлениям. По этой причине многие трейдеры рассматривают объявление API как прелюдию к более надежному отчету EIA. Следует также отметить, что хотя сегодня ОВОС отдается предпочтение, это было только в течение нескольких лет. Данные API существуют с 1929 года, а данные EIA доступны только с 1979 года.
Нефтяные трейдеры следят за этими объявлениями по вторникам и средам по нескольким различным торговым причинам. Нефтяные компании рассматривают сообщаемые цифры для хеджирования своей текущей и будущей добычи нефти. Долгосрочные и свинг-трейдеры смотрят на эти цифры, чтобы решить, лучше ли открывать длинную или короткую позицию в зависимости от увеличения или уменьшения запасов нефти. Внутридневные трейдеры и скальперы, с другой стороны, будут искать несправедливые цены, чтобы вмешаться в движение и переждать новости. Делая это, краткосрочные трейдеры могут торговать объявлением, которое отправляет рынок в очень волатильный сдвиг. Если они смогут войти в правильном направлении, они смогут получить прибыль в несколько сотен долларов за контракт за считанные минуты. В то же время, трейдер может в равной степени прыгнуть на рынок и в конечном итоге потерять гораздо больше, чем ожидалось, на такой короткой сделке.
Есть два различия, которые следует отметить в отношении запасов сырой нефти:есть сезон розыгрыша и сезон сборки. Как правило, зимние месяцы считаются временем накопления или увеличения запасов сырой нефти. Летние месяцы считаются месяцами спада и хорошо известны тем, что являются пиковым периодом вождения в Соединенных Штатах. По этой причине при торговле фьючерсами учитывается сезонность цен на сырую нефть. Цены на сырую нефть обычно растут в летние месяцы (июнь, июль, август) из-за высокого спроса. Следовательно, запасы имеют тенденцию к уменьшению или истощению. Этот рынок часто наблюдается на пике к сентябрю и октябрю. По мере того, как в Соединенных Штатах становится холоднее, спрос на нефть снижается. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) кажется, что цены достигли дна, а запасы увеличились. Этот цикл непрерывен, но никогда не бывает точно таким же. Следует отметить, что эти конкретные рыночные характеристики не всегда точны, но обычно имеют место быть. Одним из основных факторов, определяющих точность этих рыночных предположений, является погода.
Приведенная выше информация показывает, как интерпретируются Еженедельный отчет EIA о состоянии нефти и Еженедельный статистический бюллетень API. В летние месяцы, когда ожидается ничья, если цифры сообщают о меньшем снижении, чем ожидалось, или даже о росте, то эта информация воспринимается как медвежья новость. С другой стороны, если в зимние месяцы наблюдается небольшое увеличение запасов или дефицит, это будет рассматриваться как медвежий настрой. По обе стороны этого спектра трейдеры и аналитики настроены оптимистично, когда общие ожидания сезонности подтверждаются. Когда ожидания опровергаются, это вызывает неопределенность, и можно обнаружить, что медведи продают рынок.
Если вы хотите узнать больше об энергетических рынках или о том, как правильно торговать в соответствии с одним из этих объявлений, я рекомендую вам связаться со мной напрямую. Кроме того, начните следить за Jarboe Trading Journal. . Я предоставляю ежедневный анализ и торговые рекомендации на популярных фьючерсных рынках, включая энергоносители и электронные мини-акции.
