Биткойн известен своими колебаниями цен в стиле американских горок. Когда цена начинает падать, нервные инвесторы начинают задумываться о том, может ли продажа биткойнов быть прибыльной торговой стратегией.
Даже сейчас ряд рыночных аналитиков по-прежнему настроены пессимистично в отношении криптовалюты, несмотря на уже ошеломляющую потерю почти 75 процентов с максимума в 19 783,21 доллара США 17 декабря 2018 года. .
$BTC
Я все еще склоняюсь к медвежьему настроению на HTF. Я думаю, что если мы сделаем еще один шаг вверх, мы достигнем вершины в серой зоне. Если мы сделаем более высокий максимум, отлично, я буду настроен по-бычьи. Не позволяйте своему эго или какому-то бородатому бородатому человеку, кричащему "REKT" на КТ, помешать вам двигаться вместе с ценой. Просто сосредоточьтесь на графике. pic.twitter.com/YhfpN9HSwb— Мейн (@Tradermayne) 11 февраля 2019 г.
Медвежий рынок предоставляет дополнительные возможности для получения прибыли, поскольку стоимость BTC падает. Тем не менее важно полностью понять эту продвинутую стратегию, прежде чем применять ее на практике, так как она сопряжена со значительными рисками.
Основной проблемой для тех, кто думает о короткой торговле любым активом, является встроенный порог вашей потенциальной доходности. Если цена биткойна упадет до нуля, это наложит ограничение на сумму, которую вы заработаете.
Вы также должны принять во внимание, что если тренд будет двигаться против вас, не будет противоположного потолка стоимости, чтобы компенсировать любые последующие потери. Однако некоторые инструменты демонстрируют циклическую модель максимумов и минимумов, что превращает короткую торговлю в ценный инструмент.
Вот несколько умных способов шортить биткойн, которые должны помочь упростить инвестирование на рынке с нисходящим трендом.
Когда речь идет о самых популярных цифровых валютах, иногда самый умный ход — это знать, когда остановиться, когда начнется очередная дикая поездка.
Если вы уже вышли на рынок криптовалют, вы можете извлечь выгоду из ожидаемых изменений, продав свои активы, как только почувствуете, что восходящий тренд достиг пика.
Эта стратегия принесла большую прибыль бывшему экономисту МВФ Марку Доу, который, как известно, через год закрыл крупную короткую сделку. В интервью Bloomberg Доу обвинил в пузыре людей, «верящих в повествование» и неспособных на самом деле понять технологию, лежащую в основе Биткойна.
Несмотря на то, что XTP/USD сильно упала в 2018 году, история показывает нам, что в будущем она вполне может вернуться, поэтому вам всегда следует искать следующую возможность реинвестировать. Затем, когда криптовалюта стабилизируется на более низком уровне, вы сможете купить больше токенов по сниженной цене.
Преимущество в том, что в этом сценарии вы не рискуете убытком. Вместо этого, если вы неверно оценили тренд, ваша прибыль будет меньше, чем если бы вы остались на месте.
Несколько бирж и брокеров предлагают фьючерсы на биткойны. Этот тип контракта изначально был создан для страхования товаров, цены на которые часто колебались.
Чтобы открыть фьючерсный контракт, вы обязуетесь продать определенное количество BTC в определенную дату по сегодняшней цене, а другой инвестор обязуется купить такое же количество. в тот же день по цене на будущую дату.
Если стоимость актива упадет к концу контракта, вы получите разницу между ценой покупки и ценой продажи.
Если вам нравится идея продажи биткойнов с использованием фьючерсного контракта, но вы предпочитаете не держать токены физически, вы можете быть хорошим кандидатом для торговли CFD.
Этот инструмент работает по аналогичному принципу, поскольку покупатель соглашается выплатить продавцу разницу между текущей ценой на указанное количество биткойнов и будущей ценой. в согласованную дату в будущем.
Однако сумма обмена основывается исключительно на движении цены, а не на передаче права собственности на физические товары. Одним из преимуществ этого инвестиционного инструмента по сравнению с фьючерсами является то, что CFD часто позволяют сторонам выйти из контракта досрочно.
Ряд фирм запрашивают одобрение регулирующих органов, чтобы предлагать этот тип продукта, который вскоре должен получить более широкое распространение.
Инвесторы обычно размышляют о том, когда лопнет следующий пузырь BTC. Несмотря на то, что рынки предсказаний функционируют уже несколько десятилетий, уникальная децентрализованная природа криптовалют Криптовалюты Используя криптографию, виртуальные валюты, известные как криптовалюты, представляют собой почти защищенные от подделки цифровые валюты, построенные на технологии блокчейн. Технология блокчейн, состоящая из децентрализованных сетей, не контролируется центральным органом. Поэтому криптовалюты функционируют по децентрализованному принципу, что теоретически делает их невосприимчивыми к вмешательству правительства. Термин «криптовалюта» происходит от происхождения методов шифрования, которые используются для защиты сетей, используемых для аутентификации технологии блокчейн. Криптовалюты можно рассматривать как системы, которые принимают онлайн-платежи, которые обозначаются как «токены». Токены представлены в виде записей во внутренней бухгалтерской книге в технологии блокчейн, в то время как термин «крипто» используется для описания криптографических методов и алгоритмов шифрования, таких как пары открытого и закрытого ключей, различные функции хеширования и эллиптическая кривая. Каждая криптовалютная транзакция регистрируется в онлайн-регистре с использованием технологии блокчейн. Затем они должны быть одобрены разрозненной сетью отдельных узлов (компьютеров, на которых хранится копия реестра). Для каждого нового сгенерированного блока блок должен быть сначала аутентифицирован и подтвержден «одобрен» каждым узлом, что делает подделку истории транзакций криптовалют практически невозможной. Первый в мире CryptoBitcoin стал первой криптовалютой на основе блокчейна и по сей день остается самой востребованной криптовалютой и самой ценной. Биткойн по-прежнему составляет большую часть общего объема рынка криптовалют, хотя в последние годы популярность нескольких других криптовалют возросла. Действительно, вслед за биткойнами стали преобладать итерации биткойнов, что привело к множеству вновь созданных или клонированных криптовалют. Конкурирующие криптовалюты, появившиеся после успеха Биткойна, называются «альткойнами» и относятся к таким криптовалютам, как Биткойн, Пиркойн, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar и Dash. Криптовалюты обещают широкий спектр технологических инноваций, которые еще предстоит воплотить в жизнь. Упрощенные платежи между двумя сторонами без необходимости в посреднике — это один аспект, а использование технологии блокчейна для минимизации транзакционных сборов и комиссий за обработку для банков — другой. Конечно, у криптовалют есть и свои недостатки. Это включает в себя вопросы уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и других незаконных действий в Интернете, где анонимность является ужасным компонентом предусмотрительных и мошеннических действий. Используя криптографию, виртуальные валюты, известные как криптовалюты, являются почти защищенными от подделки цифровыми валютами, построенными на технологии блокчейна. Технология блокчейн, состоящая из децентрализованных сетей, не контролируется центральным органом. Поэтому криптовалюты функционируют по децентрализованному принципу, что теоретически делает их невосприимчивыми к вмешательству правительства. Термин «криптовалюта» происходит от происхождения методов шифрования, которые используются для защиты сетей, используемых для аутентификации технологии блокчейн. Криптовалюты можно рассматривать как системы, которые принимают онлайн-платежи, которые обозначаются как «токены». Токены представлены в виде записей во внутренней бухгалтерской книге в технологии блокчейн, в то время как термин «крипто» используется для описания криптографических методов и алгоритмов шифрования, таких как пары открытого и закрытого ключей, различные функции хеширования и эллиптическая кривая. Каждая криптовалютная транзакция регистрируется в онлайн-регистре с использованием технологии блокчейн. Затем они должны быть одобрены разрозненной сетью отдельных узлов (компьютеров, на которых хранится копия реестра). Для каждого нового сгенерированного блока блок должен быть сначала аутентифицирован и подтвержден «одобрен» каждым узлом, что делает подделку истории транзакций криптовалют практически невозможной. Первый в мире CryptoBitcoin стал первой криптовалютой на основе блокчейна и по сей день остается самой востребованной криптовалютой и самой ценной. Биткойн по-прежнему составляет большую часть общего объема рынка криптовалют, хотя в последние годы популярность нескольких других криптовалют возросла. Действительно, вслед за биткойнами стали преобладать итерации биткойнов, что привело к множеству вновь созданных или клонированных криптовалют. Конкурирующие криптовалюты, появившиеся после успеха Биткойна, называются «альткойнами» и относятся к таким криптовалютам, как Биткойн, Пиркойн, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar и Dash. Криптовалюты обещают широкий спектр технологических инноваций, которые еще предстоит воплотить в жизнь. Упрощенные платежи между двумя сторонами без необходимости в посреднике — это один аспект, а использование технологии блокчейна для минимизации транзакционных сборов и комиссий за обработку для банков — другой. Конечно, у криптовалют есть и свои недостатки. Это включает в себя вопросы уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и других незаконных действий в Интернете, где анонимность является ужасным компонентом предусмотрительных и мошеннических действий. Прочтите этот термин, чтобы сделать условное инвестирование особенно интересным.
Этот метод торговли часто менее сложен, чем те, которые связаны с покупкой и продажей токенов или CFD, поскольку вас больше интересует направление цены, чем конкретный размер движения. .
Хотя большинство торговых точек, предлагающих производные события, позволяют добавлять новые записи, довольно легко найти существующий прогноз, утверждающий, что цена на BTC упадет.
Энтузиасты токенов могут предпочесть торговать на криптобиржах при шортах биткойнов. Биржи имеют поддержку ряда громких имен, таких как Тайлер Винклвосс, соучредитель биржи Gemini. В прошлом году, когда цена начала падать, Уинклвосс похвастался генеральному директору Microsoft Биллу Гейтсу, что его платформа упростила продажу XBT.
Уважаемый @BillGates! простой способ шортить биткойн. Вы можете зашортить #XBT, фьючерсный контракт @CBOE Bitcoin (USD), и вложить свои деньги в то, что говорите! копия @CNBC @WarrenBuffett https://t.co/4JIhF5vWsZ
— Тайлер Винклвосс (@tylerwinklevoss) 7 мая 2018 г.
Многие из этих предприятий предоставляют инвесторам доступ к кредитному плечу Кредитное плечо В финансовой торговле кредитное плечо — это кредит, предоставляемый брокером, который помогает трейдеру контролировать относительно большую сумму денег при значительно меньших первоначальных инвестициях. Таким образом, кредитное плечо позволяет трейдерам получать гораздо большую отдачу от инвестиций по сравнению с торговлей без кредитного плеча. Трейдеры стремятся получить прибыль от движений на финансовых рынках, таких как акции и валюты. Торговля без кредитного плеча значительно уменьшила бы потенциальную прибыль, поэтому трейдерам необходимо полагаться на кредитное плечо, чтобы сделать финансовую торговлю жизнеспособной. Как правило, чем выше колебания инструмента, тем больше потенциальное кредитное плечо, предлагаемое брокерами. Рынок, который предлагает наибольшее кредитное плечо, несомненно, является валютным рынком, поскольку колебания валюты относительно незначительны. Конечно, трейдеры могут выбрать кредитное плечо для своего счета, которое обычно варьируется от 1:50 до 1:200 у большинства форекс-брокеров, хотя сейчас многие брокеры предлагают кредитное плечо до 1:500, то есть за каждую 1 единицу валюты, депонированную трейдером, они могут контролировать до 500 единиц той же самой валюты. Например, если трейдер должен был внести 1000 долларов у форекс-брокера, предлагающего кредитное плечо 500:1, это означало бы, что трейдер может контролировать в пятьсот раз свои первоначальные затраты, то есть полмиллиона долларов. Точно так же, если инвестор, использующий счет с кредитным плечом 1:200, торговал с 2000 долларов, это означает, что он фактически контролировал бы 400 000 долларов, то есть занял бы у брокера дополнительно 398 000 долларов. Если предположить, что эти инвестиции вырастут до 402 000 долларов, и трейдер закроет свою сделку, это означает, что он достиг бы 100% ROI, получив 2000 долларов. С кредитным плечом очевиден потенциал для получения прибыли. Точно так же это также дает возможность потерять гораздо большую часть своего капитала, потому что, если бы стоимость актива повернулась против трейдера, они могли бы потерять все свои инвестиции. несколько регулирующих органов, в том числе Управление финансового надзора Соединенного Королевства (FCA), приняли существенные меры для защиты розничных клиентов, торгующих валютой с переменным спотом и контрактами на разницу цен (CFD). Меры были приняты после многолетних обсуждений и результатов исследования, которое показало, что подавляющее большинство клиентов розничных брокерских компаний теряют деньги. Правила предусматривали ограничение кредитного плеча 1:50, а для новых клиентов — кредитное плечо 1:25. В финансовой торговле кредитное плечо — это кредит, предоставляемый брокером, который помогает трейдеру контролировать относительно большую сумму денег при значительно меньших первоначальных инвестициях. Таким образом, кредитное плечо позволяет трейдерам получать гораздо большую отдачу от инвестиций по сравнению с торговлей без кредитного плеча. Трейдеры стремятся получить прибыль от движений на финансовых рынках, таких как акции и валюты. Торговля без кредитного плеча значительно уменьшила бы потенциальную прибыль, поэтому трейдерам необходимо полагаться на кредитное плечо, чтобы сделать финансовую торговлю жизнеспособной. Как правило, чем выше колебания инструмента, тем больше потенциальное кредитное плечо, предлагаемое брокерами. Рынок, который предлагает наибольшее кредитное плечо, несомненно, является валютным рынком, поскольку колебания валюты относительно незначительны. Конечно, трейдеры могут выбрать кредитное плечо для своего счета, которое обычно варьируется от 1:50 до 1:200 у большинства форекс-брокеров, хотя сейчас многие брокеры предлагают кредитное плечо до 1:500, то есть за каждую 1 единицу валюты, депонированную трейдером, они могут контролировать до 500 единиц той же самой валюты. Например, если трейдер должен был внести 1000 долларов у форекс-брокера, предлагающего кредитное плечо 500:1, это означало бы, что трейдер может контролировать в пятьсот раз свои первоначальные затраты, то есть полмиллиона долларов. Точно так же, если инвестор, использующий счет с кредитным плечом 1:200, торговал с 2000 долларов, это означает, что он фактически контролировал бы 400 000 долларов, то есть занял бы у брокера дополнительно 398 000 долларов. Если предположить, что эти инвестиции вырастут до 402 000 долларов, и трейдер закроет свою сделку, это означает, что он достиг бы 100% ROI, получив 2000 долларов. С кредитным плечом очевиден потенциал для получения прибыли. Точно так же это также дает возможность потерять гораздо большую часть своего капитала, потому что, если бы стоимость актива повернулась против трейдера, они могли бы потерять все свои инвестиции. несколько регулирующих органов, в том числе Управление финансового надзора Соединенного Королевства (FCA), приняли существенные меры для защиты розничных клиентов, торгующих валютой с переменным спотом и контрактами на разницу цен (CFD). Меры были приняты после многолетних обсуждений и результатов исследования, которое показало, что подавляющее большинство клиентов розничных брокерских компаний теряют деньги. Правила предусматривали ограничение кредитного плеча 1:50, а для новых клиентов — кредитное плечо 1:25. Ознакомьтесь с этим Условием, которое позволяет вам контролировать больше позиций, чем может быть покрыто суммой на вашем инвестиционном счете.
Например, если вы торгуете в короткую позицию по XBT/USD на 10 000 долларов США с кредитным плечом 5:1, вам нужно будет только внести на биржу депозит или маржу , 2000 долларов США.
Преимущество заключается в том, что если вы угадаете правильно и цена упадет, вы получите прибыль в пять раз больше, чем вы бы заработали без использования кредитного плеча.
Плохая сторона заключается в том, что если рынок движется против вас, вы рискуете потерять в пять раз больше. Еще одним препятствием для многих трейдеров является доступность.
Во многих юрисдикциях запрещено открывать короткие позиции при использовании бирж из-за уровня рисков, возникающих при сочетании коротких позиций с маржинальной торговлей.
Для тех, кто знает об опасностях, короткие позиции по криптовалютам могут дать дополнительные преимущества, недоступные при использовании базовой стратегии «покупай дешево, продавай дорого». Многие инвесторы BTC также владеют другими цифровыми активами, подверженными аналогичным рыночным силам.
Шортирование биткойнов при открытии длинных позиций по другому активу с дополнительным направлением цены, например Ethereum, может помочь диверсифицировать ваш портфель.
Кроме того, некоторые стратегии налогообложения криптовалюты используют обесценивание активов «на бумаге» для компенсации краткосрочного прироста капитала. Конечно, с этой целью трейдерам следует проконсультироваться с профессиональными налоговыми консультантами, прежде чем открывать позицию.
Это сообщение было написано исследовательской группой ADSS.
