Наряду с индексами акций Standard &Poor’s 500 (S&P 500) и NASDAQ Composite (NASDAQ) промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA, DOW) является ведущим барометром экономических показателей США. Впоследствии графики фьючерсов на DJIA стали одними из самых популярных рыночных технических показателей в мире.
Однако в зависимости от ваших ресурсов, целей и местоположения ваш идеальный производный продукт от DJIA будет отличаться. Рассмотрим три самых популярных:E-mini DOW, Micro E-mini DOW и DOW 30.
Прежде чем углубляться в ключевые графики фьючерсов на DJIA, давайте обсудим, что такое промышленный индекс Доу-Джонса. DJIA — это взвешенный по цене индекс фондового рынка, основанный на стоимости 30 крупнейших компаний, котирующихся на биржах США. В нее входят Microsoft (MSFT), Walmart (WMT), Intel (INTC), Johnson &Johnson (JNJ) и другие известные компании.
Впервые запущенный в 1896 году, индекс DJIA был создан Wall Street Journal. редактор Чарльз Доу и гуру чисел Эдвард Джонс. Этот индекс, предназначенный для всестороннего представления финансовой устойчивости США, рассчитывается путем сложения курсов акций 30 крупнейших публичных компаний перед делением на делитель индекса Доу-Джонса.
Первоначально делитель индекса Доу-Джонса был равен 30, но со временем значение было скорректировано в сторону уменьшения, чтобы учесть дивиденды и дробление акций. По состоянию на сентябрь 2020 г. этот показатель составлял примерно 0,14579.
Это ключевая часть расчета индекса Доу-Джонса, поскольку совокупная цена акций 30 составляющих делится на делитель индекса Доу-Джонса. Например, если бы общие цены составляли 4 500 долларов США, индекс Доу-Джонса будет представлен как 30 866,31 (4 500 долларов США / 0,14579).
Когда дело доходит до торговли фьючерсами на основе индекса Доу-Джонса, вы должны иметь в поле зрения три важных контракта. Первые два — это фьючерсы E-mini и Micro E-mini DOW. Эти контракты, зарегистрированные на Чикагской товарной бирже (CME), предлагают трейдерам по всему миру простой и доступный способ привлечения деривативов DJIA. Вот краткий обзор спецификаций контракта:
Вот спецификации контракта для каждого продукта кукурузы CME:
| Контракт | Символ | Значение отметки | Внутридневная/ночная маржа |
|---|---|---|---|
| E-мини DOW | ГМ | 5 долларов США | 750 долл. США/9000 долл. США |
| Микро Е-мини DOW | МОЙ | $0,50 | $100/$900 |
Оба контракта, перечисленные выше, отслеживают индекс Доу-Джонса — по мере движения индекса вверх и вниз их значения соответственно изменяются. Однако кредитное плечо E-mini DOW и Micro E-mini DOW составляет 5,00 и 0,50 долларов за тик соответственно. Эта функция позволяет активным трейдерам настраивать экспозицию и открывать длинные или короткие позиции на рынке.
Возможно, самое лучшее в фьючерсах E-mini и Micro E-mini DOW — это то, что они удобны для пользователя. Чтобы торговать, просто укажите правильный символ, месяц контракта и год. После этого введите данные в свою программную торговую платформу, чтобы открыть графики фьючерсов DJIA или DOM для ввода ордеров.
Для международных трейдеров продукты с контрактом на разницу (CFD) предлагают способ торговли различными активами без необходимости принимать на себя право собственности. CFD — это контракт между двумя сторонами, который обязывает покупателя выплатить продавцу любую разницу между текущей стоимостью контракта и его стоимостью по истечении срока действия.
Одним из самых популярных продуктов CFD, стоящих перед DJIA, является DOW 30. Предлагаемые брокерами по всему миру CFD на DOW 30 аналогичны стандартным фьючерсам на DOW. Однако CFD существуют как договор между брокером и клиентом, что делает их внебиржевыми продуктами, а не биржевыми активами.
Соответственно, эта функциональность вводит в игру различные контрагентские и ценовые риски. На момент написания этой статьи торговля CFD запрещена в США. Если вы имеете право торговать CFD, то открыть соответствующий фьючерсный график DJIA несложно. Просто зайдите в программное обеспечение для торговли, предоставленное вашим брокером, найдите символ DOW 30, нажмите и откройте.
Чтобы узнать больше о том, как торговать индексом DJIA с помощью фьючерсов или CFD, отличным началом будет разговор с авторитетным брокером. Приступайте к работе уже сегодня, пройдя бесплатную индивидуальную консультацию с профессионалом рынка Daniels Trading!