Фьючерсные контракты — это тип форвардного контракта между покупателем и продавцом актива, обычно таких товаров, как кукуруза, золото или нефть, но это также могут быть другие виды активов, такие как рыночный индекс, такой как S&P 500 или Dow. это могут быть даже финансовые инструменты, такие как 30-летние казначейские обязательства.
Есть два типа покупателей и продавцов фьючерсов:те, кто работает на наличных рынках (бизнес) соответствующего товара и хотят защитить себя от волатильности цен, и спекулянты или инвесторы, которые пытаются получить прибыль от изменения цены актива.
Если вы читаете это, скорее всего, вы спекулянт, стремящийся получить прибыль от изменения цены многих видов фьючерсов, представляющих различные виды товаров.
Фьючерсные контракты стандартизированы. Каждый фьючерсный контракт определяет следующие параметры контракта:
Если вы планируете начать торговать фьючерсами, будьте осторожны, потому что вам не нужна физическая поставка. См. риски ниже. Убедитесь, что вы понимаете все, что нужно знать о спецификациях контрактов, которые можно найти на веб-сайте биржи. Перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться со спецификациями контрактов CME Group на сырую нефть. .
Кредитное плечо: Фьючерсы позволяют вам контролировать большие инвестиции с относительно небольшой суммой денег. Это обеспечивает высокую потенциальную прибыль, но вы должны знать, что это также может привести к значительным потерям. см. нашу информацию о рисках.
Рынок в нерабочее время : Фьючерсные рынки открыты 6 дней в неделю, по субботам торги не проводятся. Сессия фьючерсных рынков начинается в 18:00 по восточному времени, продолжается до следующего дня и закрывается в 17:00 по восточному времени. Щелкните изображение слева, чтобы увидеть это.
Ликвидность: Рынок фьючерсов очень активен с большим объемом торгов, особенно в контрактах с большим объемом. Это упрощает вход и выход из сделок практически в любое время дня и ночи. Некоторые малоизвестные контракты могут иметь низкую ликвидность, например Биткойн или Какао.
Кредитное плечо является одним из основных рисков, связанных с торговлей фьючерсами, поскольку трейдеры могут использовать кредитное плечо до 90-95 процентов и совсем не вкладывать свои собственные деньги. Таким образом, трейдеры могут понести огромные убытки или большие прибыли, в зависимости от успеха или неудачи их сделок. Пожалуйста, учтите, что 70 процентов всех новых фьючерсных счетов разоряются в течение 90 дней после открытия счета, а 90 процентов счетов никогда не становятся прибыльными. Есть и другие риски, которые следует учитывать.
У фьючерсного контракта есть срок действия, и если вы держите его до истечения этого срока, вы должны будете выполнить обязательства по этому контракту, а это означает, что вы можете поставить или получить базовый товар. «Итак, где вам нужны эти 5000 галлонов масла, которые вы заказали? "Поэтому не держите контракты до истечения срока действия и знайте, когда истечет срок действия этого конкретного контракта, все они разные.
Фьючерсные контракты основаны на маржинальной торговле. Каждый контракт имеет размер маржи, которую вы должны быть в состоянии покрыть в зависимости от капитала на вашем торговом счете. Если у вас есть контракт, из-за которого капитал вашего счета становится ниже требуемой суммы маржи, необходимой для удержания этого контракта, вы получите маржин-колл и должны будете немедленно внести деньги на свой счет для покрытия. несоответствие. Вы можете уменьшить этот риск, никогда не перегружая свою позицию и всегда зная, сколько свободного капитала у вас есть на самом деле.
Важно убедиться, что вы используете лицензированного и безопасного брокера. В зависимости от того, где вы находитесь в мире, у вас могут быть ограниченные возможности, некоторые брокеры будут обслуживать только людей, проживающих в определенных странах. В США у вас будет доступ практически ко всем лицензированным брокерам. У каждого будет своя специализация, некоторые больше ориентированы на профессионалов или «профессионалов», в то время как другие специализируются на розничных трейдерах, таких как вы и я.
При открытии фьючерсного счета вам будут задавать вопросы, чтобы определить, хочет ли брокер взять вас на себя в качестве приемлемого риска, поэтому отвечайте на вопросы соответствующим образом. И тогда они потребуют начальный депозит, который может сильно варьироваться от брокера к брокеру. Затем, конечно же, торговая платформа, которую они поддерживают, некоторые из них являются общими, некоторые специфичны для брокера, большинство обрабатывает все основные типы ордеров, некоторые представляют собой полный кластер, другие слишком просты, чтобы делать что-то серьезное. Сделай домашнее задание.
Большинство брокеров предлагают стандартную маржу за контракт в соответствии с рекомендациями крупных бирж, таких как CME Group. Но некоторые брокеры требуют больше, некоторые меньше. Кроме того, некоторые брокеры не предлагают стандартных скидок на внутрирыночные и межрыночные хеджированные позиции. Если вы не знаете, что это значит, это относится к открытию длинных и коротких позиций по разным позициям одновременно. Торговля парами. Посмотрите этот пост, который я написал о парной торговле. , также называемый статистическим арбитражем.
Поддержка трейдеров Образовательные ресурсы; без платы за платформу 1,50 доллара США за контракт, 500 долларов США за сторону 
Платформа,
Низкая стоимость Оптовые скидки для частых трейдеров$0,25-$0,60 за контракт, на сторону$10,000 
Платформа, поддержка трейдеров круглосуточная поддержка по телефону; бесплатная платформа, исследования и данные 2,25 доллара США за контракт, 2000 долларов США за сторону 
Платформа, низкая стоимость Оптовые скидки для постоянных трейдеров; платформы профессионального уровня 0,25–0,85 долларов США за контракт, 10 000 долларов США за сторону Это требует немного больше, чем может быть выражено в абзаце в сообщении в блоге. Возможно, самый простой способ начать здесь, по моему скромному мнению, — это использовать такой сервис, как PatternCast, где стратегии уже разработаны и протестированы нашим механизмом искусственного интеллекта.
Для любого фьючерсного трейдера крайне важно разработать и придерживаться стратегии. Большинство трейдеров строят стратегию на основе либо технического, либо фундаментального анализа. Технический анализ сосредоточен на статистике, генерируемой рыночной деятельностью, такой как прошлые цены, объем и многие другие переменные. Используются графики и другие подобные технологии. Фундаментальный анализ фокусируется на измерении стоимости инвестиций на основе экономических, финансовых данных и данных Федерального резерва. Многие используют комбинацию технического и фундаментального анализа.
Некоторые трейдеры предпочитают использовать сигнальные сервисы, такие как наш PatternCast. Пробег здесь будет разным, так как большинство сигнальных служб являются мошенническими, а не нашими, конечно. Другие могут выбрать автоматический маршрут и купить программу со встроенной стратегией, которая может выполнять сделки без присмотра. Для этого требуется изрядная доля веры в систему, поскольку мошенническая программа может нанести ущерб.
Подавляющее большинство трейдеров думают или говорят, что у них есть стратегия, но у них нет ни того, ни другого, и они просто флиртуют, пробуя все и вся, в то же время разрушая свое финансовое будущее и любые отношения, которые у них есть с окружающими. Мы предлагаем вам сделать много домашней работы и попрактиковаться в том, что вы узнали в симуляции, прежде чем вкладывать реальные деньги.
