Это был исторический год для рынков капитала, хедлайнером которого стала пандемия нового коронавируса (COVID-19). Вспышка COVID-19 стала настоящим черным лебедем и привнесла беспрецедентную неопределенность в мировую финансовую систему. Если вы были активны на рынках с 1 января, то вы готовы к огромной волатильности и объемам 2020 года.
Итак, каковы пять самых популярных торговых рынков на 2020 год? Давайте взглянем на лучшие фьючерсные контракты на акции, валюту и товарные активы.
E-mini S&P 500 (ES), один из основных фондовых индексов Чикагской товарной биржи (CME), был в огне на протяжении всей эпидемии коронавируса. Начиная с конца февраля на этом рынке произошло несколько исторических распродаж, эпической волатильности и устойчивого восстановления.
Одна из замечательных особенностей торговых рынков E-mini S&P 500 заключается в том, что они предоставляют трейдерам максимальную ликвидность. Объемы CME Globex регулярно превышают 2 миллиона контрактов за сессию, что практически гарантирует устойчивую глубину рынка.
В течение марта 2020 года среднесуточные объемы (ADV) по контракту ES с опережением в несколько раз превышали установленные нормы. При этом торги неоднократно «останавливались», поскольку обвалы цен приводили к срабатыванию 5-процентного автоматического выключателя на ночь и 7-процентного порога сессии в США.
Если вы не жили под скалой или в карантине, вы, вероятно, слышали о суматохе, с которой столкнулся глобальный нефтяной комплекс. В результате остановки экономики из-за COVID-19 и острой ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией нетипичный избыток предложения сделал сырую нефть временно обесценившейся.
20 апреля 2020 года паника на энергетическом рынке достигла апогея, когда майские фьючерсы WTI закрылись на рекордно низком уровне -37,63 доллара за баррель. Днем позже срок действия майского контракта WTI истек по цене 10,01 доллара за баррель — 24-часовое ралли на 47,64 доллара. Отскок был предвестником 88-процентного роста в мае, самого большого скачка за один месяц за всю историю наблюдений. Если вы хотите дать определение термину устойчивый , обратите внимание на торговые рынки WTI за май 2020 года.
Спустя десятилетия финансовые историки будут ссылаться на март 2020 года как на наиболее существенный пример того, как страх может негативно повлиять на рынки капитала. Однако апрель, май и июнь 2020 г. для E-mini NASDAQ 100 — наглядная иллюстрация того, насколько быстро может восстановиться иррациональный рынок.
NASDAQ 100, состоящий из компаний из технологического и развивающегося секторов, бурно отреагировал на натиск COVID-19. Соответственно, цены на сентябрьский E-mini NASDAQ 100 в марте упали на 7,90%. Тем не менее, всего за 90 дней до мартовского минимума, вызванного паникой, сентябрьский E-mini NASDAQ 100 установил новые исторические максимумы на фоне яростного роста на 52 %.
Динамика золота в первой половине 2020 года дает базовое руководство о том, как должен вести себя актив-убежище. Хотя графики цен на рынке фьючерсов на золото в 2020 году не показывают полет ракеты на Луну, они демонстрируют постоянство во время настоящего финансового кризиса.
С 1 января по 1 июня 2020 года фьючерсы на золото в августе 2020 года выросли на 209,80 доллара за унцию, чистый прирост составил 13,6 процента. Тем не менее, шестимесячный период регулярно характеризовался чрезвычайной внутридневной волатильностью. 13 марта золото потеряло 4,62%; 10 дней спустя, 23 марта, рынок драгоценных металлов вырос на 5,76%, восстановив прежние потери. Несмотря на то, что в первой половине 2020 года золотые жуки показали хорошие результаты, путь к прибыльности был совсем не скучным.
2020 год оказался гиперактивным для валютных трейдеров, поскольку мировая валютная система столкнулась с рядом уникальных проблем. Пытаясь обеспечить экстренную ликвидность в связи с COVID-19, центральные банки по всему миру внедрили агрессивные пакеты количественного смягчения (QE).
Впоследствии наиболее часто торгуемая валютная пара в мире, евро-доллар США, продемонстрировала острую волатильность. Весной 2020 года сентябрьские фьючерсы на Euro FX показали максимум 1,15680 и минимум 1,07060 — поистине удивительный диапазон в 1724 тика. Мягко говоря, снижение ставок, ипотечное кредитование и масштабная покупка долговых обязательств привели к тому, что курсы иностранных валют резко изменились.
Независимо от того, являетесь ли вы трейдером акций, валюты или сырьевых товаров, фьючерсы CME предлагают широкий спектр динамичных торговых рынков. Чтобы узнать больше о том, как успешно начать работу, ознакомьтесь с онлайн-книгой Daniels Trading Basic Training for Futures Traders. .