По сравнению с другими ценными бумагами фьючерсы обладают многими характеристиками, которые предлагают трейдерам уникальные возможности. Независимо от того, являетесь ли вы внутридневным, дневным или свинг-трейдером, эти рынки являются привлекательными площадками для достижения практически любой финансовой цели. Если вы не являетесь традиционным инвестором по принципу «купи и держи», у торговли фьючерсами есть несколько ключевых преимуществ, которые делают их особенно привлекательными. Пять основных преимуществ:
На финансовой арене главное — найти возможность. Фьючерсы выполняют множество функций, связанных с торговлей, от сохранения капитала до активных спекуляций.
Рынки фьючерсов предоставляют трейдерам возможность использовать самые разные классы активов, используя практически любую методологию. Гибкость применения стратегии и разнообразие предлагаемых продуктов — два наиболее заметных преимущества торговли фьючерсами.
Гибкость торговых опционов особенно привлекательна для активных трейдеров. Трейдер не ограничивается получением прибыли только от длинных позиций — получение прибыли на медвежьем рынке одинаково жизнеспособно. Возможность закрепить за собой долю рынка как из длинных, так и из коротких позиций является важным бонусом, который не всегда доступен на обычных рынках акций или облигаций. В дополнение к свободе покупать или продавать, наличие расширенного кредитного плеча дает менее капитализированным трейдерам возможность увеличить свое присутствие на рынке.
Еще одним из многих преимуществ торговли фьючерсами является разнообразие. товарных предложений. Стандартные контракты доступны для широкого спектра классов активов. Доступны сельскохозяйственные товары, энергоносители, металлы, фондовые индексы и процентные ставки. Независимо от того, какой актив вы предпочитаете, связанный с ним фьючерсный контракт готов к торговле.
Стабильная прибыль в неудовлетворительных рыночных условиях может стать серьезной проблемой для активных трейдеров. Продолжительные периоды медленного движения цены, низкие объемы торгов или рыночная турбулентность часто оказывают пагубное влияние на прибыль. К счастью, фьючерсные рынки регулярно предоставляют два компонента, критически важных для успешной активной торговли:
Проще говоря, идеальная цель для активной торговли постоянно демонстрирует волатильность и высокую степень ликвидности. В сочетании эти две характеристики представляют собой фантастические преимущества торговли фьючерсами.
Ведение успешного бизнеса сводится к тому, чтобы получать больше денег, чем уходит. Рентабельность равна общему доходу за вычетом затрат на поддержание операций. Для активных трейдеров расходы делятся на две категории:потери капитала и необратимые затраты.
При торговле фьючерсами потери капитала обязательно произойдут, и с ними нужно бороться заранее с помощью принципов управления капиталом. Однако необратимые затраты относительно невелики по сравнению с другими формами капитальных вложений. Трейдеры фьючерсных контрактов должны учитывать три вида затрат:
Прелесть структуры затрат на фьючерсы заключается в том, что помимо ежемесячной платы за потоковую передачу биржевых данных, другие сборы оплачиваются за каждую сделку. Биржевые, клиринговые и брокерские сборы рассчитываются и назначаются автоматически. В большинстве случаев они представляют собой лишь небольшую часть окончательного размера позиции. Это сильно отличается от стандартных затрат на ETF или взаимные фонды, которые добавляют значительные комиссии за управление и транзакции.
Возможно, самым большим преимуществом фьючерсных рынков являются их низкие барьеры для входа. На самом деле все, что нужно трейдеру для участия, — это некоторый рискованный капитал, подключение к Интернету и услуги авторитетной брокерской фирмы.
Эволюция информационных систем и интернет-технологий сделала рынки капитала онлайн доступными для широких масс. Для участия трейдеру больше не нужно быть инвестором с высоким уровнем дохода или владельцем места на бирже. Имея несколько тысяч долларов, вычислительную мощность, подключение к Интернету и желание добиться успеха, любой может пополнить ряды активных трейдеров фьючерсами.
Хотя стать участником фьючерсных рынков несложно, вам нужно проявить некоторую осторожность, прежде чем вкладывать свое время и капитал.
Использование услуг компетентного, опытного и знающего брокера — отличный первый шаг на пути к тому, чтобы стать прибыльным фьючерсным трейдером. Для получения дополнительной информации о том, как фьючерсы могут работать на вас, свяжитесь с командой Daniels Trading, чтобы назначить бесплатную консультацию.