Низкие деньги для начала, открыта почти круглосуточно, без правил дневного трейдера. Вы уже поняли, о чем я говорю? Фьючерсы. Это лишь некоторые из причин, по которым я люблю торговать фьючерсами, и вы тоже будете, когда закончите этот пост в блоге. Объем капитала, необходимый для доступа к фьючерсному рынку, стал слишком обременительным для многих индивидуальных трейдеров. Для новичков в торговле надежды быстро рушатся, когда вы понимаете, какой капитал нужно вложить, чтобы начать.
Есть много причин, по которым я люблю торговать фьючерсами. Из-за ликвидности фьючерсного рынка фьючерсные трейдеры могут извлечь выгоду из узких спредов. Несмотря на это, торговля фьючерсами принесла значительные убытки многим неопытным и недисциплинированным трейдерам.
К счастью, «Бычьи медведи» здесь, чтобы помочь. Так что продолжайте читать, и я покажу вам, как не потерять рубашку, и покажу вам отличный инструмент для торговли с небольшими затратами. Нет необходимости в копеечных акциях, если вы хотите торговать дешево.
Маржу можно рассматривать как первоначальный взнос на полную стоимость фьючерсного контракта. В частности, это начальная сумма денег, которую трейдер должен поместить на счет, чтобы открыть фьючерсную позицию.
Это не произвольная сумма; он устанавливается биржей и равен проценту от стоимости фьючерсного контракта.
Давайте обратимся к реальному примеру с использованием фьючерсного контракта на сырую нефть, чтобы проиллюстрировать это. Один фьючерсный контракт на сырую нефть эквивалентен 1 000 баррелей нефти. Конечно, здесь я проявляю щедрость, но, допустим, нефть стоит 75 долларов за баррель. Это означает, что условная стоимость контракта составляет 75 000 долларов.
Вам не нужно вкладывать 75 000 долларов в свой аккаунт, но вам нужен скин в игре. Например, вам может потребоваться начальная маржа в размере 5000 долларов за контракт на сырую нефть для открытия позиции в зависимости от биржи.
Теперь, если этого было недостаточно, вам нужно поддерживать баланс на вашем счете при маржинальной торговле.
Введите поддерживаемую маржу. И еще одна причина, по которой я люблю торговать фьючерсами.
К счастью, размер поддерживаемой маржи меньше начальной.
В примере с сырой нефтью, который я привел выше, предположим, что я купил один контракт с поддерживаемой маржей в 4000 долларов. К сожалению, из-за непредвиденных обстоятельств цена контракта снижается на 2 доллара. Поразительно, но снижение цены на 2 доллара означает, что стоимость контракта упала на 2000 долларов. Следовательно, если остаток на моем счету меньше поддерживаемой маржи, мне придется выплачивать разницу. Здесь все становится шатко; если у меня нет денег для удовлетворения требования о внесении маржи, мой брокер или биржа могут ликвидировать мою позицию. Съеживаться.
Было бы упущением не упомянуть, что некоторые фьючерсные брокеры требуют минимальный депозит в размере 10 000 долларов, чтобы начать дневную торговлю фьючерсами. Однако есть надежда, если у вас нет 10 000 долларов, чтобы начать торговать. Встречайте фьючерс на Micro E-mini на S&P 500.
Знаете ли вы, что CME создала микроконтракты, чтобы каждый мог получить кусок пирога? Из-за популярности фьючерсов на индекс S&P 500 и спроса на контракты меньшего размера были созданы контракты e-mini и micro e-mini.
Чтобы сделать фьючерсный рынок всеобъемлющим, CME запустила набор фьючерсов Micro E-mini. От фьючерсов на микро E-mini S&P 500, фьючерсов на микро E-mini Nasdaq-100, фьючерсов на микро E-mini Dow до фьючерсов на микро E-mini Russell 2000 - каждый найдет что-то для себя.
Для тех, у кого небольшой счет, фьючерс на индекс Micro E-mini S&P 500 дает надежду.
Фьючерсы E-mini, особенно фьючерсы E-mini S&P 500 (ES), обычно имеют самую низкую дневную торговую маржу, 50 долларов США, у некоторых брокеров. Это означает, что трейдеру нужно всего 50 долларов на своем счете (плюс место для колебаний цен), чтобы купить / продать один контракт E-mini S&P 500. Еще одна причина, по которой я люблю торговать фьючерсами.
Фьючерсы на индекс Micro E-mini S&P 500 предлагают множество преимуществ и привлекательны для трейдеров с любым уровнем опыта. Они предназначены для управления вложениями в 500 американских компаний с большой капитализацией, отслеживаемых индексом S&P 500, который широко считается лучшим индикатором фондового рынка США.
Один фьючерсный контракт на микро-E-mini S&P 500 обойдется вам всего в 5 долларов, умноженных на индекс S&P 500. И каждый тик равен 0,25 индексного пункта. Чтобы быть более конкретным, они имеют множители, равные 1/10 размера их аналогов E-mini (то есть множитель 5 долларов для фьючерсного контракта Micro E-mini S&P 500 против 50 долларов для фьючерса E-mini S&P 500 (ES)).
В Bullish Bears одна из наших любимых платформ для торговли фьючерсами - Ninja Trader. Знаете ли вы, что NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру? Благодаря одной из самых мощных и удобных интегрированных торговых платформ и программных систем для построения графиков, NinjaTrader пользуется популярностью среди дневных трейдеров фьючерсов и форекс. Помимо технических индикаторов, существует более 100 инструментов для построения графиков, NinjaTrader предлагает бесплатный симулятор торговли.
Я уже упоминал, что вы можете создавать свои собственные технические индикаторы и модные алгоритмические торговые стратегии? Уже по этим причинам легко понять, почему дейтрейдерам нравится эта платформа. Кроме того, возможность торговать бесплатно вживую принесла мне много очков в моей книге.
Если говорить конкретно о внутридневной торговле, фьючерсные рынки предлагают несколько значительных преимуществ по сравнению с торговлей отдельными акциями.
Низкие минимальные суммы на счете для дневной торговли.
Для тех из вас, кто хочет заниматься дневной торговлей, согласно правилу «Pattern Day Trader» требуется минимальная сумма счета в 25 000 долларов. У кого на банковском счете лежат 25000 долларов, готовых к торговле? Я знаю, что нет.
Как упоминалось выше, поскольку торговля фьючерсами зависит от маржи * или заемных денег, вы можете торговать в дневное время со значительно меньшим счетом. Некоторым брокерам для начала требуется всего пара сотен долларов; еще одна причина, по которой я люблю торговать фьючерсами.
Торгуйте больше с меньшим использованием кредитного плеча
Будучи инструментами с высокой долей заемных средств, фьючерсы дают возможность контролировать большой объем условной стоимости при относительно небольшом размере капитала.
Легко входите и выходите из своих позиций
Возможно, наиболее важным для внутридневных трейдеров является ликвидность:ликвидный рынок позволяет вам легко рассчитывать время входа и выхода, не беспокоясь о том, достаточно ли объема для выполнения вашей сделки.
Круглосуточная торговля
По сравнению с акциями и ETF, которые торгуются около 6,5 часов в день, фьючерсы торгуются практически круглосуточно. Круглосуточная торговля предоставляет больше торговых возможностей и возможность управлять позициями в любое время суток для внутридневных трейдеров.
Для трейдеров фьючерсами на индексы акций фьючерсы E-mini и Micro E-mini позволяют трейдерам участвовать в фондовых рынках до и после относительно короткой торговой сессии на фондовом рынке.
Без сомнения, фьючерсы на индекс Micro E-mini S&P 500 предлагают множество возможностей трейдерам с любым уровнем опыта. Фактически, фьючерсы на индекс Micro E-mini S&P 500 становятся одними из любимых контрактов для активных трейдеров фьючерсами.