Продажа любого личного имущества часто имеет негативный оттенок. Продажа иногда связана с ликвидацией ненужного имущества, процедурой банкротства или предвестником физического переселения. Для многих это неизбежное финансовое зло, для других это неотъемлемая часть повседневного бизнеса.
В зависимости от множества факторов продажа фьючерсного контракта может быть как выгодной, так и мучительной. Однако есть три особых случая, когда продажа фьючерсного контракта является хорошей идеей. Давайте разберем каждую из этих ситуаций и посмотрим, почему внезапная продажа может быть очень похожа на звон кассового аппарата.
Активное хеджирование — практика такая же стара, как и сами фьючерсные рынки. Широкий спектр отраслей, от производителей кукурузы до добычи меди, реализует планы стратегического хеджирования с помощью гибкости фьючерсов.
На практике продажа фьючерсного контракта является квинтэссенцией хеджирования производителя товаров. Например, если вы выращиваете озимую пшеницу, открытие короткой позиции по июньским фьючерсам на пшеницу Chicago SRW снижает риск отставания спотовых цен во время сбора урожая. Убытки, связанные с несвоевременным спадом рынка, можно в значительной степени уменьшить, продав соответствующий фьючерсный контракт.
Короткие позиции также часто используются для ограничения подверженности риску волатильности рынка акций. Инвесторы, имеющие длинные позиции по акциям, часто рассматривают фьючерсные рынки как средство страхования своих активов. Хеджирование акций работает так же, как и в случае сельскохозяйственных товаров:инвестор решает продать соответствующий фьючерсный контракт, чтобы получить прибыль от более широкого обвала рынка. Такие контракты, как E-mini S&P 500, E-mini DOW или E-mini NASDAQ, часто продаются в качестве страховки портфеля от катастрофы на Уолл-Стрит.
Если вы открываете длинную позицию на фьючерсном рынке, вы покупаете контракт в ожидании роста его стоимости. Соответственно продажа фьючерсного контракта является механизмом закрытия открытой длинной позиции на рынке.
Если вы выполняете ордер на покупку в рамках комплексного торгового плана, то последующая продажа означает две вещи:
К сожалению, не все сделки заканчиваются выигрышем. На самом деле старая поговорка «важно не то, что вы заработаете, а то, что вы не потеряете» обычно воспринимается как истина в торговых кругах. Продажа фьючерсного контракта может помочь ограничить убытки, быстро выйдя из бычьего неверного толкования или зафиксировав прибыль от повышения цен. В обоих случаях продажа положительно повлияет на баланс вашего торгового счета.
Одним из самых сильных качеств фьючерсных продуктов является присущая им гибкость. Трейдеры могут получать прибыль от открытия длинных или коротких позиций на рынке, просто покупая или продавая контракт. На практике можно зарабатывать деньги, продавая дорого и покупая дешево, а не просто покупая дешево и продавая дорого.
Когда вы продаете фьючерсный контракт, вы открываете короткую позицию на рынке. Прибыль реализуется за счет падения цен на активы по отношению к медвежьей точке входа. Если у вас есть твердое убеждение, что активу грозит серьезная распродажа или коррекция, продажа соответствующего фьючерсного контракта может быть хорошей и потенциально прибыльной идеей.
Как мы упоминали ранее, продажи часто рассматриваются как результат финансовой слабости. В будущем это утверждение не может быть дальше от истины. Независимо от того, хеджируете ли вы риски, спасаетесь от неудачного роста или участвуете в коррекции рынка, продажа фьючерсных контрактов — отличный способ увеличить долю рынка.
Для получения дополнительной информации о многих возможностях, доступных на фьючерсных рынках, запланируйте бесплатную консультацию с профессионалом отрасли в Daniels Trading сегодня.