Деривативы удобны для защиты от колебаний цен. Есть два типа производных финансовых инструментов - фьючерсы и опционы. Помимо того, что они служат средством защиты от колебаний цен, ими можно торговать на таких биржах, как товары, акции и валюта.
Фьючерсная торговля и торговля опционами позволяют тем, кто не заинтересован в базовом активе, получать прибыль от колебаний цен. Например, вас интересует F&O торговля пшеницей. Вы не заинтересованы в хранении тонн зерна в своем гараже, но хотите извлечь выгоду из колебаний цен. Затем вы можете покупать фьючерсы и опционы на пшеницу, не доставив вам товар. Большинство участников рынка F&O - спекулянты, которые не совсем заинтересованы в продукте. Это хорошо, поскольку способствует повышению ликвидности рынка.
Что такое фьючерсы и опционы 
Список акций F&O 
Калькулятор маржи 
Что такое фьючерсы 
Типы фьючерсов Фьючерсы на процентную ставку Индия 
Торговля фьючерсами 
Какие есть варианты 
Определение внебиржевых опционов 
Что такое параметры индекса и его типы Что такое будущий вариант? 
Лучшие варианты для торговли 
Торговля опционами:как торговать опционами Как торговать фьючерсами и опционами 
F &O Ban 
Разница между фьючерсами и опционами 
Лучшие фьючерсы для торговли 
Что такое F&O Trading 
Как рассчитать товарооборот F&O 
Налог на прибыль от торговых операций 
Все, что вам нужно знать об акциях F&O 
Как торговать F&O? 
Что такое торговля опционами 
Что такое торговля F&O и MCX? 
Как обменный курс влияет на доходность инвестиций? 
Перекрестная валюта 
Понимание опционов пут:полное руководство 
Подробное руководство по распространению календаря 
Введение в валютный рынок 
Вариант греков 
Вариант Writer 
Запись звонка - Запись опций звонка 
Покрытый звонок 
Крытый пут 
Защитный Путь 
Стратегия Железного Кондора 
Железная бабочка 
Железная бабочка против железного кондора 
Почему вам следует выбрать торговлю товарными фьючерсами 
Как покупать внебиржевые акции на рынке акций 
Преимущества валютного рынка в Индии Правила, которым следует следовать, если вы опционный трейдер с небольшим капиталом 
Стратегии торговли опционами:вертикальные спреды и S.O.S 
Все, что вам нужно знать о включении акций и индексов в сегмент F&O 
Что такое коэффициент обратного спреда? Поймите здесь! 
Что такое кросс-валютный своп? Знай здесь! 
Раннее упражнение:стратегия фондового рынка 
Что такое Eurex? Поймите здесь! 
Что такое фидуциарный вызов? Поймите здесь! 
Что такое гамма в торговле опционами? 
Что такое четверная ведьма? Узнай подробно! 
Вариант с чайкой - введение в эту торговую стратегию Стратегия торговли опционами с коротким колл-баттерфляем 
Объяснение стратегии короткого пут-опциона-бабочки 
Что такое синтетическая торговля? Знай здесь! 
Что такое Vega Options? Знать в деталях 
Что такое еженедельные параметры? Знай здесь! 
Что такое ошейник с нулевой стоимостью? Поймите здесь! 
Торговля фьючерсами на сырую нефть в Индии 
Фьючерсы на золото 
Товарные фьючерсы 
Индексные фьючерсы:значение, типы и часто задаваемые вопросы 
Серебряные фьючерсы 
Фьючерсы на медь 
Фьючерс на цинк 
Товарные опционы 
Emini Futures 
Валютные фьючерсы в Индии Положить опционы 
Опционы на акции Варианты звонка Варианты валюты 
Американские опционы 
Валютные опционы:что такое форекс-опционы? 
Европейские варианты Фьючерсы:фьючерсный контракт дает покупателю право купить определенное количество товара, а продавцу - продать его по определенной цене в определенную дату в будущем. Допустим, фермер хочет продать урожай пшеницы. Ему нужна защита от будущих колебаний цен. В этом случае человек заключает фьючерсный контракт на продажу продукции; скажем, пять центнеров, по 2000 рупий за центнер, в определенный день в будущем. Таким образом, фермер сможет продавать пшеницу по 2000 рупий за центнер, даже если цены на рынке упадут до 1500 рупий! Обратной стороной является вероятность убытков при повышении ставок до 2500 рупий. Доступны фьючерсы на широкий спектр активов - сельскохозяйственные товары, акции, валюта, полезные ископаемые, нефть и т. Д.
Опционы:опционный контракт дает покупателю право приобрести определенный актив по фиксированной цене в заранее установленную дату. Однако покупатель не обязан делать то же самое. В результате покупатель может отказаться от реализации своего права на покупку, если цены не изменятся так, как ожидалось. Например, если покупатель пшеницы заключает опционный контракт на покупку 10 центнеров пшеницы по 2000 рупий в конкретную дату, и цена поднимается до 2100 рупий в этот день, у этого человека есть выбор не покупать. Единственная плата, которую должен уплатить покупатель, - это премия, уплачиваемая продавцу по контракту.
Для будущей торговли опционами доступно несколько видов активов. Сюда входят сельскохозяйственные товары, акции, полезные ископаемые, энергия, уголь, валюта и т. Д.
Это зависит от базового актива фьючерсов и опционов. Например, если вы хотите торговать акциями F&O, вам придется сделать это на фондовой бирже, такой как Бомбейская фондовая биржа или Национальная фондовая биржа. Если вы хотите торговать сырьевыми товарами, вам придется делать это на товарной бирже, такой как Multi Commodity Exchange of India (MCX) или National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX).
Когда вы торгуете фьючерсами и опционами, вы должны внести определенную сумму у своего брокера. Это называется начальной маржей. Это процент от стоимости проводимых вами транзакций. Например, если начальная маржа составляет 10 процентов, а сумма ваших транзакций составляет 5 лакхов, вам нужно будет внести 50 000 рупий на счет вашего брокера. Маржа предназначена для защиты брокера от риска нестабильности. Маржа варьируется от актива к активу в зависимости от волатильности. Как правило, на товарных рынках маржа ниже. Первоначальная маржа также будет ниже, если позиции выровнены внутри дня. Если вы перенесете позиции вперед, у вас будет более высокая маржа.
Если цена базового актива снижается, брокер может попросить вас внести дополнительные маржинальные деньги. Это называется «маржинальный вызов». Брокер может продать базовый актив без вашего согласия, если вы не вносите маржу. Таким образом, вы можете понести убытки, если не заплатите маржу быстро
Фьючерсы сопряжены с большим риском, чем опционы, потому что, когда вы заключаете фьючерсный контракт, вы должны выполнять его. Например, если вы соглашаетесь продать 100 акций компании X по цене 2100 рупий за акцию в будущем, а цена X упадет до 1900 рупий, у вас не будет другого выбора, кроме как завершить продажу. Таким образом, ваши потери составят (2100-1900) x 100 или 20 000 рупий. С другой стороны, если вы заключаете опционный контракт, с вашей стороны нет принуждения к продаже акций. Таким образом, ваши убытки будут ограничены премией, уплаченной по контракту, которая будет намного меньше.
Потенциал прибыли присутствует в обоих видах производных финансовых инструментов. Однако вы должны помнить, что товарные рынки гораздо более волатильны, чем фондовые рынки, и на них влияет множество различных обстоятельств. Как правило, на товарных рынках доминируют крупные институциональные игроки.
Кредитное плечо - это объем транзакций, которые вы можете совершить с внесенными вами маржинальными деньгами. Чем ниже начальная маржа, тем выше кредитное плечо. Например, если размер маржи составляет 1 процент, заплатив 10 000 рупий, вы можете совершать транзакции на сумму 10 лакхов. Чем крупнее сделки, тем больше перспектива прибыли. Однако оборотной стороной является то, что риски намного выше. Если ваша ставка пойдет не так, вы можете потерпеть огромные убытки. Кредитное плечо на товарных рынках ниже; следовательно, риски тоже выше.
Нет, это не обязательно. Вы можете активно торговать фьючерсами, что означает, что вы можете продать или купить их в любое время до истечения срока их действия. Например, у вас есть фьючерсный контракт на покупку акций компании A по 500 рупий за акцию на определенную дату, но вы обнаруживаете, что цены, вероятно, упадут. Затем вы можете продать контракт до истечения срока его действия.
Подробнее
Преимущество ангела
Присутствует в отрасли с 1987 г.
DEMAT и торговый счет с технологией
Руководство по техническим и фундаментальным исследованиям