Идеальный вход в сделку — это тот, который позволяет правильно разместить стоп-лосс и имеет значительный потенциал риска/прибыли. Легче сказать, чем сделать, верно?
Ну, может быть, нет. Хотя эти «идеальные» сделки могут быть нечастыми, это не означает, что их «трудно» обнаружить. Чтобы научиться их находить, требуется некоторая тренировка в сочетании с временем, проведенным за экраном.
По сути, есть три процесса, которые я использую для поиска идеального входа в сделку. Вот, вкратце, что я делаю каждый раз, когда ищу новый вход в сделку, вот как я думаю и что я ищу:
Самый простой способ сделать это — сначала найти какие-либо действительно очевидные сигналы ценового действия на дневном графике. Дневной график, торгуемый в конце дня, — мой любимый способ торговли. Я ищу действительно очевидные сигналы и паттерны, которые «торчат, как больной палец», и как только вы ознакомитесь с установками, которым я обучаю, их будет нетрудно обнаружить.
Затем вы хотите найти сливающиеся факторы для сделки, которые поддерживают сигнал. Таким образом, вы как бы «перепроектируете» сделку, если хотите. Вы замечаете сигнал, а затем начинаете оглядываться назад на график, чтобы увидеть, совпадает ли сигнальная полоса с другими ключевыми уровнями, сформировалась ли она после отката в рамках тренда или имеет ли какой-либо другой тип слияния с графиком.
По сути, вам нужно собрать как можно больше поддерживающих факторов, если вы хотите найти «идеальную точку входа в сделку». Последнее, что вы хотите сделать, если вы нашли сигнал, который имеет слияние, это посмотреть, можете ли вы «усовершенствовать» вход, чтобы увеличить потенциал риск:прибыль в сделке (это более продвинутая концепция). это, хотя и не является «необходимым», может улучшить риск:вознаграждение. Я более подробно изучаю это в своем курсе профессионального трейдинга).
Примечание: Хотя на самом деле не существует «идеального» входа в сделку, мы все же можем попытаться найти сделки, которые имеют наибольший «вес» или слияние за ними.
Краткий обзор трех ключевых элементов «идеального» входа в сделку:
После того, как я проснусь и съем здоровый завтрак (и да, иногда я ем Vegemite) и сделаю утреннюю зарядку, я пролистаю графики и посмотрю, что произошло после закрытия сессии в США, помните, я сосредоточен на закрытии в Нью-Йорке. графики. Поскольку я живу в Австралии, когда я просыпаюсь, это происходит между закрытием в США предыдущего дня и открытием в Европе, поэтому я хорошо провожу время, наблюдая за дневными графиками на Forex, фондовых индексах и основных товарах и наблюдая за тем, что произошло раньше. они действительно снова начинают двигаться в Европе. Или, если я смотрю на свои местные австралийские рынки, так как сейчас утро, это идеальное время для входа в сделку, ЕСЛИ она есть.
Моя цель состоит в том, чтобы быстро просмотреть мои любимые рынки для торговли, а затем найти очевидные торговые сигналы/паттерны, которые дают мне преимущество на рынке. Если я найду такую, я затем отфильтрую эту сделку, найдя причины, которые поддерживают эту сделку или которые имеют смысл с окружающей структурой рынка. На данный момент я также вижу, может быть, сделка не имеет смысла? То, что я нахожу потенциальный сигнал, не означает, что я всегда торгую им. Если сигнал практически не имеет поддерживающего слияния, я, вероятно, не буду торговать по нему.
Наконец, если я найду сигнал, который соответствует моим критериям и имеет смысл в окружающей структуре рынка (слияние), я затем найду лучший и наиболее логичный способ войти в него с целью лучшего размещения стоп-лосса и высокого потенциального вознаграждения за риск. .
Давайте рассмотрим несколько примеров:
На приведенном ниже графике я увидел очень очевидный сигнал продажи пин-бара EURUSD на дневном графике, который выглядел так, как будто за ним было много слияний, которые мы обсудим на следующем графике. А пока обратите внимание, что хвост этого пин-бара ЯВНО торчал из ближайших пар, указывая на резкий разворот и отказ от этой ценовой области, а также подразумевая, что цена может снизиться в ближайшие дни. Мне не пришлось долго искать этот сигнал, он буквально «спрыгнул» с графика на меня:
На следующем графике мы проверяем, какие подтверждающие «доказательства» есть у этого сигнала пин-бара. В этом случае определенно достаточно доказательств, чтобы оправдать вход в сделку. Как видно на графике ниже, рынок находился в многомесячном нисходящем тренде, и сигнал сформировался после отката к сопротивлению, причем к ключевой зоне сопротивления. Сам сигнал также был хорошо сформирован и очевиден, на мой взгляд, эта сделка была «вперед», и все, что нам нужно было сделать, это настроить ее, нажать «спусковой крючок» и пойти смотреть фильм или играть в гольф или что вам нравится. для этого просто не смотрите на сделку весь день после ее открытия.
Далее, давайте посмотрим на увеличенный вид вышеприведенного пин-бара. Сейчас мы сосредоточены на «настройке» входа, а также смотрим, сможем ли мы улучшить потенциал вознаграждения за риск в сделке. Обратите внимание, что в этой сделке мы могли бы войти около 50% точки пин-бара, чтобы значительно улучшить соотношение риска и вознаграждения. На самом деле, точно 50% входа на булавке было бы сложно, поскольку цена едва коснулась этого уровня, прежде чем снова пойти вниз. Тем не менее, вы все равно могли бы войти на откате штифта где-то ниже этой точки 50% и со стопом выше максимума штифта. У вас будет логичное размещение стопа и сильный потенциал прибыли от 3R до 4R по сделке.
В приведенном ниже примере мы смотрим на дневной график SPI 200 (Австралийский фондовый индекс). Взглянув на этот график, мое внимание сразу привлек пин-бар, обведенный ниже. Он четко совпал с уровнем накладных расходов на дневном графике. Хвост этого пин-бара явно торчал и показывал резкий разворот цены.
На приведенном ниже графике показан недельный график приведенного выше дневного графика. Часто я проверяю недельный график, когда нахожу сделку на дневном или 4-часовом графике, чтобы увидеть, насколько этот сигнал имеет смысл в контексте более долгосрочного периода времени, или имеет ли он смысл вообще. В данном случае пин-бар на дневном графике сформировался на очень мощном ключевом уровне сопротивления/области событий на недельном графике, как мы видим ниже. Он также сформировался в соответствии с нисходящим трендом как на дневном, так и на недельном графиках.
Наконец, мы видим увеличенный дневной график сигнала пин-бара, которым мы торгуем. Обратите внимание, что вход в откат/корректировку здесь был невозможен, но эта сделка по-прежнему имела хороший потенциал вознаграждения 2R, так как следующая поддержка была не так далеко, как вы можете видеть ниже. Сделки, подобные этой, которые формируются на ключевом уровне / в области событий, имеют за собой тренд и имеют смысл на дневных и недельных графиках, часто приводят к быстрым и масштабным движениям…
В следующем примере мы рассматриваем пару сигналов бара с медвежьим хвостом, которые сформировались на дневном графике сырой нефти. Вы быстро заметите, что имел место очень сильный нисходящий тренд, и что эти бары сформировались прямо под ключевым уровнем сопротивления после того, как цена прорвалась и закрылась ниже этого уровня непосредственно перед этим. Хотя эти сигналы могут не «прыгать» с графика на вас, как в первых двух примерах, учитывая импульс, стоящий за распродажей на этом рынке, они были бы очевидными установками для обученного трейдера ценового действия.
Как только мы немного уменьшим масштаб, вы сможете четко увидеть величину этого уровня накладных расходов, а также существующую тенденцию. Эти сильные части поддерживающего слияния сделали эту сделку практически «легкой задачей».
Увеличенное изображение сигнала на дневном графике показывает нам, что даже со стоп-лоссом чуть выше максимума первого бара с хвостом (и выше уровня) по этой сделке по-прежнему было огромное потенциальное вознаграждение за риск, потому что этот рынок действительно находился в состоянии спада. беглый тренд. Эти типы трендов лучше всего подходят для формирования пирамиды позиций и получения большой прибыли. Обратите внимание, что только на одной позиции здесь вы могли бы легко получить прибыль в размере 5R. Неплохая зарплата.
Я надеюсь, что главное, что вы усвоили из сегодняшнего урока, это то, что лучшие сделки формируются при наличии множества поддерживающих факторов. Во всех приведенных выше примерах тренд был действительно очевиден, а сигналы формировались на ключевом уровне рынка. Этот материал не должен быть сложным, как только вы получите знания и понимание того, что вы ищете. Однако в этом есть «искусство и наука», которые требуют некоторой подготовки, времени и чутья, чтобы стать действительно хорошими.
Я хочу, чтобы вы помнили, что ищете «пересечение» сигнала и уровня, или сигнала и тренда, или даже просто уровня и тренда, как в случае входа вслепую. По сути, то, что мы здесь делаем, это торгуем как снайпер, ожидая, когда нужные доказательства совпадут и дадут нам зеленый свет, чтобы нажать на спусковой крючок в сделке. Все это станет проще, когда вы поймете, как читать след денег на графике, то есть поведение цены. Тем не менее, это требует страсти и приверженности делу. С возрастом я обнаружил, что диаграммы становятся для меня все более и более понятными, даже их случайность.
Вы должны по-настоящему быть в этом «долгоиграющем», если хотите преуспеть в этом, потому что трейдинг — это высшая проверка вашего «я». Рынок ОБНАРУЖИТ все ваши человеческие недостатки, и то, сколько времени потребуется вам, чтобы по-настоящему начать зарабатывать стабильные деньги на трейдинге, зависит в основном от того, насколько быстро или сможете ли вы принять эти недостатки и исправить их. Хотя эта часть торговли непроста, есть люди, которые могут вам помочь; других трейдеров, которые понимают, что вы пытаетесь сделать и через что проходите.
Научитесь торговать The Market — это коллективное сообщество, насчитывающее более 20 000 участников, которые единодушны и имеют одну и ту же конечную цель — успех в торговле. Мои участники следуют идеологиям, процессам и концепциям трейдинга, обсуждаемым в этой статье, которые я расширяю в своем продвинутом курсе. Вот почему я создал «Учитесь торговать на рынке», потому что это позволяет вам «заглянуть через мое плечо» в мой ежедневный информационный бюллетень по торговым настройкам, где я применяю описанную выше процедуру и сочетаю ее с основными учениями моего курса.
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с вашими мыслями об этом уроке…
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной здесь.