Вы знаете, что значит поймать падающий нож в трейдинге? Это когда цена падает, вы покупаете, а она продолжает падать. Это все равно, что покупать провал, но акции продолжают падать. Это ужасное чувство, когда вы видите, как ваша сделка идет против вас. Есть ли вещи, на которые можно смотреть, чтобы не поймать падающий нож? К счастью, да!
Покупайте дешево и продавайте дорого; это кажется таким простым. Просто ищите акции, криптовалюту или что-нибудь, что упало в цене. Вы покупаете его и ждете, когда придут богатства. В основе этого метода лежит идея ловли падающего ножа. Ловить ножом - значит покупать резко упавшую ложу, ловя ее дном. Затем получите прибыль на отскоке цены. Например, давайте посмотрим на недавнюю цену Ethereum, чтобы поймать падающий нож.
Ethereum в настоящее время стоит 2332 доллара. Так немного ниже нашей первоначальной покупки. Этот пример призван показать, что поймать нож практически невозможно. Даже опытные трейдеры не могут сделать это надежно.
Согласно отличному исследованию, проведенному J.P. Morgan, 40% всех акций испытывают «катастрофические потери» (определяемые как снижение на 70% от пикового значения), от которых они никогда не восстанавливаются. Даже 13% коммунальных предприятий не застрахованы от этих смертельных аварий. Убедитесь, что вы знаете причину падения ножа. Есть ли какая-то фундаментальная надежда на то, что цена актива снова вырастет? Или это начало распространенных плохих новостей?
Мы знаем, что неизбежно будут те, кто думает, что они все еще могут поймать падающий нож. И они, вероятно, будут иметь такой же успех, как и те, кто пытается поймать пулю зубами.
Для снижения риска можно использовать несколько методов, и эти методы можно использовать практически во всех торговых операциях. Самое важное правило, которого нужно придерживаться, чтобы придерживаться своего плана . Если ваш инстинкт подсказывает вам отказаться от этого плана, значит, вы не следуете этому правилу и в конечном итоге понесете большие потери.
Если вы хотите создать позицию, думая, что актив вырастет в течение нескольких лет, у вас есть достаточно времени для накопления актива. Например, если вы готовы рискнуть 1000 долларов из-за падающей акции ножей (в настоящее время по цене 50 долларов за акцию по сравнению со 100 долларами), вам не нужно покупать все 1000 долларов за один раз. Или вы можете купить 100 долларов сегодня, еще 100 долларов через две недели и продолжать каждые две недели.
Это классический DCA (усреднение долларовой стоимости), вы не рассчитаете время дна, но цена будет средней за период покупки. В качестве модификации вы можете приобрести первые 250 долларов по цене 50 долларов, еще 250 долларов, если / когда они достигнут 45, 40 или 35 долларов (разница может быть в долларах, которые расширяются или сжимаются, или в процентах).
Какой бы план вы ни выбрали, вы должны его придерживаться. Помните, что если акция упадет на 50%, она должна вырасти на 100%, чтобы вернуться на тот же уровень. Ножи обычно двигаются очень быстро; ваш план должен быть на месте, а не принимать решения, наблюдая за открытым рынком.
Убедитесь, что у вас есть стратегия выхода, если вы поймаете падающий нож. Это особенно важно, когда вы пытаетесь сыграть быстрый отскок от быстрой пилы. Наличие стоп-приказа может спасти вас от гибели; большинство ловцов ножей будут покупать дешево, а продавать дешевле.
Когда приходят плохие новости, часто следуют две вещи. Во-первых, более вероятно, что последует дополнительная некачественная информация, что вызовет второе падение, и даже если вскоре появятся хорошие новости, в большинстве случаев скорее всего появятся и другие плохие новости.
Плохая прибыль вызывает проблемы с ликвидностью, но было найдено новое финансирование, но совет директоров решил уволить генерального директора; текущий финансовый директор будет исполнять обязанности генерального директора до тех пор, пока не будет найден новый.
Во-вторых, обезьяны видят, обезьяны видят, что другие трейдеры часто будут продавать после первой большой распродажи либо из-за паники, либо из-за стоп-приказов.
Итак, дождитесь второго падения, а затем вы можете начать покупать, предполагая, что технические требования (MACD ниже) поддерживают это дно.
Мы не будем углубляться в математику, лежащую в основе этого, но MACD может помочь определить, куда пойдет актив в следующий раз. Это индикатор импульса следования за трендом, показывающий взаимосвязь между двумя скользящими средними цены актива. Если актив достигает нового минимума, как и MACD, нисходящий тренд, вероятно, продолжится. Но с растущим MACD падение также может закончиться, и риск падения ножа уменьшится.
Если вы обнаружите актив, который упал два или более раз, а MACD указывает на разворотную тенденцию, следуйте своему плану и покупайте с помощью DCA или модифицированного DCA. Это почти самый низкий риск, который вы можете себе представить. Но помните, что те, кто пытается поймать падающий нож, неизбежно получают ранения. Мы не знаем никого, кто мог бы это сделать на надежной основе. Если они могут, они не делятся своими секретами; так что покупатель остерегается. Как и в случае с любыми другими инвестициями, никогда не подвергайте риску больше, чем вы готовы потерять, и удачи в сделках.