К настоящему времени вы, вероятно, уже слышали о Wallstreetbets (WSB). После саги GME число ее участников выросло с 1,5 млн в начале года до 9,1 млн по состоянию на февраль 2021 г.
Для тех, кто до сих пор живет в пещере, WSB — это сабреддит, где дегенераты (так сообщество называет себя) обсудить торговлю акциями и опционами. Это сообщество известно тем, что YOLO сберегает свои сбережения в надежде сделать их большими.
Сегодня мы не будем говорить о феноменальном GameStop. Вместо этого я хотел бы провести эксперимент с рекомендациями по акциям WSB.
Помимо GameStop (NYSE:GME), одного из самых успешных торговых звонков WSB, я хотел бы определить, могут ли инвесторы действительно получать регулярную прибыль от акций, рекомендованных WSB, или GME была просто исключением.
Прежде чем вы продолжите чтение, я хотел бы сказать, что это очень субъективно, поскольку небольшое изменение даты покупки и продажи может резко изменить доход.
Это не рекомендация для вас, чтобы перейти в WSB.
Вот как я собираюсь следовать рекомендациям по акциям WSB.
Имея воображаемую сумму в 7000 долларов, я выделю 1000 долларов на покупку одной из популярных акций, рекомендованных членами WSB, в начале каждого месяца, пока я полностью не вложу свои 7000 долларов. Лучшие акции месяца будут выбраны на основе лучших комментариев в «Ежедневной ветке обсуждения». Эти акции будут наиболее обсуждаемыми на WSB в этом месяце, и, вероятно, за ними последуют большинство розничных инвесторов.
Кроме того, поскольку члены WSB обычно удерживают купленные акции, мы будем надежно удерживать эти акции, даже если цена акций упадет. 💎🤲!
В конце мы увидим, получили ли мы прибыль от покупки акций, рекомендованных нам WSB.
Начиная с августа 2020 года, портфолио выглядит следующим образом:
iShares Silver Trust (NYSEARCA:SLV) – август 2020 г.
Rocket Companies Inc (NYSE:RKT) – сентябрь 2020 г.
Корпорация Никола (NASDAQ:NKLA) – октябрь 2020 г.
Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) – ноябрь 2020 г.
Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) – декабрь 2020 г.
Корпорация GameStop (NYSE:GME) – январь 2021 г.
AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) – февраль 2021 г.
При стартовом капитале в 7000 долларов моя чистая ликвидационная стоимость теперь составляет 8202,24 доллара после покупки 7 акций, предложенных WSB. Это представляет собой прибыль в размере 1202,24 доллара США, что составляет около 17% рентабельности инвестиций. Довольно впечатляюще, тем более, что я ожидал, что результат будет отрицательным, прежде чем приступить к этому эксперименту.
Конечно, я должен еще раз подчеркнуть, что доход, который вы можете получить, может сильно различаться в зависимости от даты входа и выхода.
Хотя мы не смогли определить долгосрочную жизнеспособность этого всего за 1 тест, мы можем сделать вывод о высокой волатильности акций, рекомендованных WSB. В то время как некоторые акции, такие как GME и NIO, смогли добиться впечатляющего роста, другие, такие как AMC и RKT, увидели, что их стоимость резко упала.
При такой волатильности спросите себя, можете ли вы спать спокойно, зная, что акции могут испортиться за одну ночь? Не я.
Прежде чем я закончу, я хотел бы показать вам некоторую инфографику, которую я получил от SwaggyStocks, сайта, который отслеживает все акции, упомянутые в WSB. Некоторые данные, которые вы можете получить, включают в себя количество упоминаний акций, текущее отношение к акциям и их корреляцию с ценой акций.
Следующая инфографика показывает корреляцию (если есть ) между ценой акции и объемом комментариев по акции, который обсуждается на WSB. Объем комментариев по этим акциям можно использовать для представления общего интереса к конкретной акции.
Aphria Inc (TSE:APHA)
Riot Blockchain Inc. (NASDAQ:RIOT)
Quantumscape Corp (NYSE:QS )
Из этих графиков вы можете увидеть общую закономерность — цена акций wsb имеет тенденцию достигать пика до того, как объем комментариев к ней. Кроме того, мы могли видеть, что цена акций начинает падать через несколько дней после пика количества комментариев.
Если бы мы предположили*, что пик объема комментариев приходится на то место, где большинство розничных трейдеров входят в акции, это означало бы, что они входили на пике или около него. Через несколько дней после этого они увидят падение стоимости своих акций. Эта инфографика показывает нам, что большинство из нас, следивших за WSB, вошли бы слишком поздно.
*Это предположение было сделано на основе убеждения, что участники, следующие за шагами WSB, скорее всего, купят то, о чем все говорят. Это явление называется стадным менталитетом, когда на вас больше влияют другие члены WSB, особенно если все так делают.
Действительно, есть люди, которым удалось разбогатеть за одну ночь, и, безусловно, заманчиво последовать их примеру. Однако имейте в виду, что некоторые в конечном итоге теряют свои сбережения в надежде быстро разбогатеть.
Если вас не пугает волатильность этих акций, вы можете подумать о выделении на них небольшого процента своего портфеля в качестве спекулятивной игры. Однако следует различать спекуляцию и инвестирование.
Для меня WSB был бы просто источником развлечения, а не источником рекомендаций по акциям.