Руководство для новичков по торговле опционами в Индии: В последнее время в Индии очень популярна торговля опционами. Из-за ситуации пандемии многие новые и существующие трейдеры смогли понять и изучить это новое ремесло торговли (Торговля опционами).
Тем не менее, поскольку навыки и шаги, необходимые для торговли опционами, не преподаются в школах или академических кругах, большинству новичков трудно научиться торговать опционами в Индии. Поэтому сегодня мы собираемся объяснить пошаговый процесс того, как торговать опционами в Индии, самыми простыми словами. Приступим.
Содержание
Наиболее распространенная концепция, о которой многие из вас, должно быть, слышали о торговле с помощью опционов, - это возможность использовать кредитное плечо.
Использование заемных средств с точки зрения торговли опционами будет просто означать возможность торговать с большей производительностью, чем то, что позволяет прямая стоимость торговли. Давайте разберемся в этом с помощью простого сценария из повседневной жизни.
Скажем, у Рама свадьба в его доме через два месяца, и для свадьбы ему нужно получить 100 граммов золота. Текущая цена 10 граммов золота составляет рупий. 50 000. Однако Рам немного скептически относится к волатильности на рынке и хочет зафиксировать текущую цену на золото, которое будет куплено через два месяца. Поэтому, чтобы заморозить цену на золото, он посещает ювелирный магазин и предлагает купить золото по текущей цене через два месяца.
Но, глядя на текущую волатильность, владелец ювелирного магазина немного скептически относится к риску фиксировать цену на золото. Поэтому, чтобы стимулировать ювелирный магазин, Рам платит ему определенные символические деньги (скажем, 2000 рупий за 10 граммов золота), чтобы установить цену на золото. Таким образом, общая сумма денег, уплачиваемых Рамом за заключение соглашения с владельцем ювелирного магазина, составляет рупий. 20 000.
Предположим, что если по истечении срока (то есть через два месяца) цена на золото превысит 50 000 рупий (за 10 грамм), то Рам воспользуется своим правом купить золото по рупий. 50 000. Однако, если цена на золото по прошествии двух месяцев останется неизменной или снизится, Рам не обязан соблюдать соглашение. Он просто может потерять символические деньги (20000 рупий), которые он заплатил, чтобы заключить соглашение. И это становится доходом владельца ювелирного магазина.
Например, если цена на золото вырастет до рупий. 57000 за 10 грамм, тогда общая польза от Ram будет -
=Всего золота * (Цена через два месяца - Текущая цена - Уплаченная премия) =10 * 10 * (57,000-50,000-2,000) =Rs. 50 000.
Теперь, если бы я связал этот пример с опционами, тогда Овен - покупатель опциона, владелец ювелирного магазина - продавец опциона, золото - базовый актив, текущая цена золота - это цена исполнения, а уплаченные токен-деньги - это опционная премия.
Аналогичный сценарий применим и к фондовому рынку. Здесь, если покупатель опциона полагает, что цена акции может вырасти в будущем (на основе его анализа или исследования), он / она может заплатить премию продавцу опциона за заключение контракта на покупку акций по предварительной цене. -определяемая стоимость. Кроме того, уплаченная премия может быть расходом, однако, если цена акции будет намного выше заранее согласованной цены, покупатель опциона получит прибыль.
С финансовой точки зрения опционы - это производный инструмент, который дает право покупателю опциона купить базовый актив по заранее определенной цене у продавца опциона в день истечения срока его действия или до него.
Однако покупатель опциона не обязан выполнять договор по истечении срока его действия. Он имеет право купить актив, если захочет. Однако, если он не хочет покупать (в случае, если текущая цена упадет ниже заранее определенного значения), он просто потеряет уплаченную заранее премию.
Тем не менее, продавец опциона обязан соблюдать контракт, поскольку он / она получил премию в начале действия соглашения. И продавец опциона получает компенсацию в виде этой комиссии (или премии) за отказ от своего права на базовые активы до истечения срока действия контракта.
Теперь, когда вы поняли основы торговли опционами, мы рассмотрим, как торговать опционами в Индии. Для справки и объяснения в этой статье я буду использовать торговый портал Zerodha (Kite), так как это наиболее часто используемая торговая платформа в Индии. Ниже приводится пошаговая процедура торговли опционами в Индии.
Шаг 1: Вам необходимо иметь торговый счет с одним из брокеров (например, Zerodha, Angel broking, 5Paisa и т. д.). Если у вас его нет, вот статья о лучших дисконтных брокерах в Индии, чтобы вы могли выбрать того, который вам больше всего подходит. Шаги по торговле опционами в Индии практически одинаковы для любой выбранной вами торговой платформы.
Шаг 2: Нам необходимо иметь маржу в нашей торговле, чтобы иметь возможность торговать опционами. В зависимости от позиции инвестора требования к марже варьируются. Покупателю опциона необходима маржа для оплаты премии, необходимой для торговли опционами. А продавцу опционов нужна маржа, поскольку они должны хранить определенные деньги у брокеров для учета Маркированных по рыночным ценам (M2M).
Шаг 3: Затем нам нужно понять, что мы думаем о базовом активе . Если у нас есть бычий взгляд, мы можем купить опцион колл (или продать опцион пут), а если у нас есть медвежий взгляд, то мы можем выразить то же самое, купив опцион пут (или продав опцион колл).
«Покупка опциона Call дает нам право купить базовый актив до истечения срока его действия или до него. А покупка опциона пут дает нам право продать базовый актив по истечении срока или до истечения срока его действия »
Шаг 4: Выберите базовый актив, который вы выбрали для торговли, а также выберите различные страйк-цены, по которым мы будем торговать. Например, вот скриншот из Zerodha Kite, на котором вы можете выбрать актив и страйк-цену.
Теперь предположим, что мы собираемся торговать контрактом Nifty 50 через опцион, и у нас бычья позиция на рынке. Таким образом, мы могли торговать опционом денежного колла (Nifty 11450 CE), опционом денежного колла (Nifty 11500 CE) или опционом колл безналичных денег.
Рекомендуется не терять слишком много денег при покупке опциона, поскольку вероятность того, что они истекут в деньгах по истечении срока, очень меньше, а чаще всего они истекают бесполезно.
Шаг 5: Допустим, мы решаем пойти дальше и купить опцию At the Money. Затем следующим шагом в этом процессе является размещение заказа на покупку опциона . Мы можем купить опцион по существующей цене, а также разместить заказ по указанной цене, разместив лимитный ордер.
Поэтому, если вы посмотрите на билет на изображении выше, у нас есть два варианта покупки контракта, то есть на Market или Limit.
Если мы выбираем вариант рыночного ордера, то ордер исполняется по текущей рыночной цене. А если мы выберем Лимитный ордер, то мы сможем выбрать цену, по которой мы хотим купить контакт. На изображении выше текущий рис для опциона колл на 11500 контракта составляет 90,65, но цена, по которой мы хотим купить контракт, составляет 80.
Общее количество акций в одном изящном контракте составляет 75. Если премия по опциону равна 60, то общая сумма премии, необходимая для покупки контракта, будет =75 * 60 =4500. И эта информация напрямую доступна в показанном тикете. выше.
Шаг 6: Следующим шагом при торговле опционами является проверка в книге заказов, был ли заказ размещен. Мы можем сделать это, просто щелкнув вкладку заказов, и мы сможем увидеть список всех заказов, которые были размещены, отменены или выполнены.
Шаг 7: Последний, но самый важный шаг при торговле опционами - это отслеживание существующей позиции на рынке. Всегда рекомендуется устанавливать стоп-лосс для каждой сделки, так как это поможет нам правильно управлять рисками, а также продлит вашу торговую карьеру.
Это все. Вот как вы торгуете опционами в Индии. Если у вас все еще есть сомнения, я настоятельно рекомендую вам также посмотреть приведенное ниже видео о том, как торговать опционами с помощью Zerodha kite Demo. Это видео поможет вам еще больше узнать, как торговать опционами в Индии. Смотрите сейчас !!
В этой статье мы обсудили, как торговать опционами в Индии, с помощью пошагового руководства. Вот основные выводы из этой статьи:
Если у вас все еще есть сомнения относительно того, как торговать опционами в Индии, не стесняйтесь комментировать ниже. С радостью отвечу на все ваши вопросы. Удачного дня и удачной торговли!