Теперь, когда биткойн снова скорректировался ниже 50 000 долларов США, инвесторы, которые пропустили предыдущий рост, могут задаться вопросом, не пора ли купить падение.
Исторически сложилось так, что если вы покупаетесь на ажиотаж, вы ngmi.
А поскольку биткойн очень нестабилен, любой, кто говорит вам, что «сейчас лучшее время для покупки», скорее всего, мошенник или какой-то чудак, пытающийся вам что-то продать.
А как насчет другого известного совета, купить соус? ? Что ж, легче сказать, чем сделать, откуда мы знаем, что это «падение»?!
В этой статье я собрал бесплатные ресурсы, которые могут помочь вам определить, подходящее ли сейчас время для покупки биткойнов, и, надеюсь, определить «падение»?
Но сначала:
Все следующие ресурсы основаны на общедоступной информации о транзакциях.
Видите ли, блокчейн — это открытая книга, известная как общедоступная книга записей.
Публичный доступ ко всем транзакциям помогает выровнять игровое поле для розничных инвесторов, таких как вы и я — не нужно ломать голову над запутанными рыночными графиками или переплачивать за «премиальные» данные! И хотя прошлые данные не гарантируют будущих результатов, они помогают нам понять поведение инвесторов и выявить закономерности, которые помогут нам принимать более обоснованные решения.
Тем не менее, если вы попытаетесь пройти через все блокчейны с момента их создания, это будет непросто.
Итак, вот еще одна хорошая новость:есть свободно доступные наборы данных, которые мы можем использовать! Я поделюсь тремя из них ниже.
Отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) =рыночная капитализация / реализованная капитализация
Это примерно похоже на отношение цены к объему продаж (PS) инвестора роста.
Здесь рыночная капитализация — это общая рыночная стоимость биткойнов (цена BTC * общее количество монет в обращении), а реализованная капитализация — это приблизительная стоимость, уплаченная за все монеты в обращении, исходя из последней транзакции.
Ежедневно сравнивая их, вы получаете представление о том, завышена или занижена текущая цена.
Коэффициент MVRV говорит нам, торгуется ли текущая цена биткойна ниже или выше «справедливой стоимости». Когда коэффициент MVRV равен 1, это справедливо по цене. Однако, как и у растущих компаний, чей P/S никогда не равен 1, коэффициент MVRV Биткойна обычно выше 1.
Чем ниже коэффициент MVRV, тем лучше.
Следовательно, коэффициент MVRV лучше всего использовать на графике цен на биткойны, чтобы дать вам лучшее представление. Woobull.com дает нам такое сравнение:
MVRV был довольно точным за последние несколько лет роста Биткойна, выделяя исторически области переоцененных и недооцененных периодов. Это соотношение довольно легко прочитать и интерпретировать.
Аналитики сети предупреждают, что волатильность падает. Это может повлиять на точность MVRV с течением времени. Если вы посмотрите на график вубулла выше, вы уже начнете замечать небольшой дрейф вниз. Это может сделать MVRV неточным в будущем. Перед использованием обязательно сравните его с другими показателями!
Вы можете узнать больше о MVRV и о том, как это работает, здесь.
Соотношение реализованных HODL =реализованных HODL (1 неделя) / реализованных HODL (1 год) * общий возраст рынка
HODL =Держись за дорогую жизнь.
Реализованный объем HODL по иронии судьбы говорит нам, сколько HODL продали. Коэффициент RHODL сравнивает краткосрочный (1 неделя) реализованный объем HODL с долгосрочным (1–2 года) реализованным объемом HODL.
До сих пор коэффициент RHODL был точным в определении максимумов и минимумов цикла Биткойн. Это было очевидно в апреле 2013 года, когда RHODL не достиг красной зоны, когда Биткойн впервые достиг рекордного максимума (ATH). Вместо этого коэффициент RHODL держался до фактического максимума в начале 2014 года.
Коэффициент RHODL повышается, когда люди начинают покупать больше, что указывает на рост интереса со стороны рынка.
Используйте красную зону (максимумы RHODL) и зеленую (минимумы RHODL) зоны на графике в реальном времени в качестве еще одной точки данных для ясности.
Соотношение RHODL было точным с первых дней существования Биткойна и оставалось верным в течение нескольких циклов. Это также довольно легко интерпретировать.
Потенциальный эффект Линди был откалиброван в коэффициенте путем включения в расчет возраста рынка, что может помочь в будущем проверить этот показатель.
Будущие привычки инвесторов и изменения волатильности могут исказить коэффициент RHODL, например, если инвесторы начнут использовать HODL на более длительные периоды по мере взросления Биткойна.
Кроме того, он говорит вам, что происходит сейчас, и не может предсказать будущее. На самом деле ни одна из метрик в этом списке не может предсказать будущие движения.
Подробнее о коэффициенте RHODL можно прочитать здесь и здесь.
Индекс относительной силы (RSI) используется для определения перепроданности или перекупленности акций. В этой статье Брайан объяснил, как работает RSI.
Это единственная метрика, не относящаяся к биткойнам, в этом списке, и вы можете сгенерировать ее бесплатно на сайте tradeview. Тем не менее, поскольку Биткойн относительно молод, у нас нет сильных окон RSI, на которые мы могли бы ссылаться, в отличие от акций.
Криптовалютные аналитики адаптировали RSI напрямую к ценовому графику BTC, используя диапазон 30 (дно) и 70 (вершина). Тем не менее, согласно нескольким источникам, постоянные максимумы биткойнов, как правило, соответствует RSI выше 93 .
Это означает, что если RSI выше 93, биткойн определенно перекуплен. Не покупайте!
<старт ="4"> 
Несмотря на то, что он пробивает новые максимумы, RSI все еще значительно низок.
Чтобы дать вам некоторый контекст, это были уровни RSI на предыдущих максимумах биткойнов:
RSI был на уровне 90,5 во время работы Биткойна в 2018 году:
В марте 2021 года RSI был на уровне 95. бычий бег:
Основываясь на исторической производительности, может показаться, что минимумы биткойнов соответствуют RSI менее 50. Вы можете захотеть встать в очередь для возможностей, когда RSI находится на уровне.
Люди подходят к Биткойну так же, как и к большинству других инвестиций, и склонны покупать и продавать, основываясь на схожих эмоциях, поэтому RSI можно использовать в качестве сильного индикатора рыночных настроений.
Кроме того, мы можем легко получить RSI из многих программ или платформ для построения графиков.
Корреляция Биткойна к RSI может не быть точно такой же, как у акций, не используйте ее вслепую.
Приведенные выше ресурсы представляют собой несколько простых сетевых метрик и индикаторов, которые дают вам представление о текущих настроениях на рынке Биткойн и, надеюсь, о том, насколько «высока» цена Биткойна в настоящий момент.
Тем не менее, не используйте ни один из них в одиночку. Вместо этого вам следует сравнить несколько вариантов, прежде чем решить, подходит ли время для входа.
Но помните (отказ от ответственности!), эти показатели получены из исторических транзакций, а историческое движение не гарантирует и не предсказывает будущие движения. Ознакомьтесь с последними комментариями к соответствующим показателям, чтобы определить, по-прежнему ли они точны, когда вы их используете.
Если вы хотите узнать больше о Биткойне, присоединяйтесь к Крису и AK на их живом вебинаре, чтобы узнать последние новости. Или прочтите наше Руководство по инвестированию в биткойны здесь.