Диверсификация является важной частью инвестиционной стратегии. Некоторые инвесторы выбирают диверсификацию с помощью акций и взаимных фондов, в то время как другие предпочитают инвестировать в срочные депозиты и регулярные депозиты.
Однако существует совершенно другой рынок, который позволяет инвесторам диверсифицировать свой портфель, вкладывая в него серебро, нефть, природный газ, бобовые, зерновые и многое другое. Он известен как товарный рынок.
В этом блоге мы объясним товарный рынок простым способом, чтобы вы могли понять, как он функционирует, вовлеченных игроков, а также преимущества и риски.
Важно: Этот блог предназначен для обучения читателей, и представленная здесь информация не должна рассматриваться как инвестиционный совет от Cube Wealth.
Товарный рынок — это физическая или цифровая платформа, которая позволяет вам покупать, продавать и торговать такими продуктами, как нефть, природный газ, золото, серебро, хлопок, каучук и т. д. Эти продукты называются товарами.
На рынке товарной биржи вы инвестируете в футуристическую цену продукта, определенную фьючерсным контрактом. При покупке обычных акций инвестор имеет право либо покупать, либо продавать.
Однако фьючерсный контракт несет в себе обязательство, а не право, что означает, что и покупатель, и продавец должны придерживаться заранее согласованных условий.
Индийский товарный рынок и товарные биржи регулируются Комиссией по форвардным рынкам (FMC). Фьючерсные контракты регулируются Законом о форвардных контрактах (регулирование) 1952 года.
Слитки обычно относятся к желанным металлам, очищенным до высокой степени чистоты. Этот термин обычно ассоциируется с золотом и серебром, и неудивительно, что именно эти товары входят в эту категорию.
Товары: Gold, Gold HNI, Gold M, i-gold, Silver, Silver HNI, Silver M.
Эта категория включает широкий спектр неблагородных металлов и сплавов, которые в основном используются для тяжелого машиностроения или промышленной деятельности.
Товары: Алюминий, латунь, свинец, медь, никель, олово, цинк, губчатое железо, листовая сталь, длинная сталь.
Товары из этой категории необходимы как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Товары: Масло мяты, семена гуара, гуаровая камедь, гур чаку, картофель, сахар (M-30 и S-30), кукуруза.
Товары, связанные с энергетикой, пользуются спросом у инвесторов, поскольку они оказывают непосредственное влияние на крупные экономики по всему миру.
Товары: Сырая нефть, природный газ, сырая нефть марки Brent, топочный мазут, сернистая сырая нефть ME.
Волокна из этой категории в основном используются в текстильной промышленности, но их можно найти и в индивидуальных домах.
Товары: Хлопковая скоба (L, M, S), хлопковая пряжа, капас.
В эту категорию входят товары, собираемые в больших или малых масштабах и имеющие решающее значение для экономики.
Товары: Каучук, Арекан, Кешью, Кофе.
Нефтехимические продукты производятся в больших масштабах и производятся из бензина и природного газа.
Товары: ПВХ, ПЭВП, полипропилен (ПП).
Специи имеют решающее значение почти для каждого региона Индии. Следовательно, их производство и даже торговля имеют большое значение в стране.
Товары: Красный перец чили, кардамон, куркума, зира, перец.
Индия является крупным производителем масла и семян масличных культур, поэтому эти товары торгуются на товарной бирже.
Товары:горчичное масло и семена, соевые бобы и семена, соевая мука, соевое масло, рисовые отруби DOC и рафинированное масло, касторовое масло и семена, кокосовое масло и жмых, сырое пальмовое масло, арахисовое масло, семена хлопка, семена кунжута, RBD Palmolein, Рафинированное подсолнечное масло, Kapasia Khalli.
Бобовые так же популярны и широко производятся в Индии, как и злаки.
Товары: Хана, Мазур, Желтый горошек.
Вы можете инвестировать в товарный рынок одним из следующих способов:
Инвестор может купить товар в его физической форме, такой как золото или серебро, удерживать его в течение определенного периода времени, а затем продать другому трейдеру.
Прочтите этот блог, чтобы узнать больше о лучших способах инвестирования в золото в Индии.
Другой способ - торговать товарами, котирующимися на товарной бирже, путем заключения фьючерсного контракта. Товарная биржа похожа на фондовую биржу, но для твердых и мягких товаров.
В Индии есть 3 основные национальные товарные биржи с точки зрения доли рынка (помимо многочисленных региональных бирж):
1. Мультитоварная биржа (MCX)
2. Национальная биржа товаров и производных инструментов (NCDEX)
3. Индийская национальная мультитоварная биржа (NMCE)
Вы можете инвестировать в более чем 100 продуктов, перечисленных на нескольких индийских товарных биржах.
Посмотрите это видео, чтобы узнать о преимуществах долгосрочного инвестирования
Товарный рынок и фондовый рынок находятся в обратной зависимости. Если цена товара в определенном секторе растет, стоимость акций в том же секторе может снизиться.
Это означает, что диверсификация ваших инвестиций путем добавления товаров в ваш портфель либо физически, либо с помощью фьючерсных контрактов может помочь, когда фондовые рынки находятся в медвежьем тренде.
Тем не менее, вы должны проконсультироваться с Cube Wealth Coach, прежде чем инвестировать свои с трудом заработанные деньги в любой рыночный инструмент, чтобы понять, какие инвестиции подходят для ваших нужд.
Прочтите этот блог, чтобы узнать, как Purnartha и Cube помогают вам инвестировать в лучшие индийские акции.
Товарным трейдером может быть физическое лицо или компания, торгующая твердыми и мягкими товарами на товарном рынке. Трейдер может держать товары в физической или нефизической форме.
По определению, трейдер — это тот, кто покупает и продает активы для получения прибыли, ориентируясь на краткосрочную перспективу. В этом ключевое различие между трейдером и инвестором.
Трейдеры, как правило, извлекают выгоду из краткосрочных тенденций, в то время как инвесторы предпочитают долгосрочную стратегию. Вот различные типы трейдеров сырьевых товаров:
Спекулянты — это опытные трейдеры, которые любят рисковать. Спекулянты часто используют движение цен на товары для получения краткосрочной прибыли.
Спекулятивный трейдер не будет иметь намерения владеть товаром в конце фьючерсного контракта. Вместо этого спекулятивный трейдер заключает фьючерсный контракт по минимальной цене и продает по высокой.
Общая цель спекулянтов состоит в том, чтобы преодолеть недостатки долгосрочной инвестиционной стратегии.
Хеджеры — это консервативные или безопасные трейдеры, которые в основном торгуют фьючерсными контрактами. Эти трейдеры используют методы хеджирования, чтобы защитить себя от неустойчивых цен и будущих потерь.
Хеджер может получить меньшую прибыль по сравнению со спекулянтом. Однако хеджер попытается компенсировать убытки с помощью обратно коррелированных инвестиций и консервативных стратегий.
На цену товара влияет несколько факторов:
Товарный рынок функционирует на основе спроса и предложения, которые могут влиять на цены. Если спрос на товар высок, цена товара может быть высокой.
И наоборот, снижение спроса может привести к снижению цен. Этот принцип справедлив как для товаров, так и для акций. Также существует вероятность того, что спекуляции могут повлиять на цены на товары.
Мы живем в условиях глобальной экономики, которая во многом зависит от импорта и экспорта. Таким образом, на определенные товары влияют условия международного рынка и торговые отношения.
Если Индия импортирует товар из Китая, любая негативная тенденция в экономике Китая или в конкретном секторе может повлиять на цену товара в Индии.
Тенденция к снижению в конкретном секторе внутри страны или спад в экономике страны могут повлиять на цену товара.
Товарные биржи функционируют на основе фьючерсных контрактов, когда покупатели и продавцы соглашаются торговать товаром по заранее установленной цене. Процесс определения цены товара, известный как «обнаружение цены».
Товарный рынок отрицательно коррелирует с фондовым рынком. Кроме того, индийский товарный рынок относительно широк и содержит нефть, природный газ, серебро и даже сахар,
Таким образом, он предлагает инвесторам возможность диверсифицировать свой портфель и застраховаться от потерь, которые они могут понести на фондовом рынке.
Однако есть много способов, с помощью которых приложение Cube Wealth поможет вам диверсифицировать свой портфель на международном уровне. Загрузите Cube Wealth, чтобы инвестировать в акции США всего за 1 доллар, инвестировать в международные взаимные фонды, цифровое золото и многое другое!
| Серийный номер | Преимущества товарного рынка | Риски товарного рынка |
| 1. | Диверсификация | Кредитный риск |
| 2. | Ликвидность | Высокая волатильность |
| 3. | Хеджирование против инфляции | Рыночные риски |
