Карьерные дневные трейдеры используют метод управления рисками, называемый« правилом риска 1% », или слегка изменяют его, чтобы соответствовать их методы торговли. Соблюдение правила сводит к минимуму потери капитала, когда у трейдера выходной или в суровых рыночных условиях, при этом обеспечивая большую ежемесячную прибыль или доход. Правило риска 1% имеет смысл по многим причинам, и вы можете извлечь выгоду из его понимания и использования как части своей торговой стратегии.
Следование правилу означает, что вы никогда не рискуете более чем 1% своей учетной записи. стоимость одной сделки. Это не означает, что если у вас торговый счет на 30 000 долларов, вы можете купить акции только на 300 долларов, что составит 1% от 30 000 долларов.
Вы можете использовать весь свой капитал в одной сделке или даже больше, если вы используете кредитное плечо. Применение правила риска 1% означает, что вы принимаете меры по управлению рисками, чтобы предотвратить потери более 1% в любой отдельной сделке.
Никто не выигрывает в каждой сделке, и правило риска 1% помогает защитить капитал трейдера от значительного уменьшения в неблагоприятных ситуациях. Если вы рискуете 1% от текущего баланса вашего счета в каждой сделке, вам нужно будет потерять 100 сделок подряд, чтобы уничтожить свой счет. Если бы начинающие трейдеры следовали правилу 1%, многие из них успешно прошли бы свой первый торговый год.
Риск 1% или меньше на сделку может показаться небольшой суммой для некоторые люди, но он все равно может принести большую прибыль. Если вы рискуете 1%, вам также следует установить цель или ожидание прибыли для каждой успешной сделки от 1,5% до 2% или более. Если вы совершаете несколько сделок в день, то получение нескольких процентных пунктов на вашем счете каждый день вполне возможно, даже если вы выиграете только половину своих сделок.
Рискуя 1% своего счета в одной сделке, вы можете совершите сделку, которая принесет вам 2% прибыли на вашем счете, даже если рынок сдвинулся только на долю процента. Точно так же вы можете рискнуть 1% своего счета, даже если цена обычно движется на 5% или 0,5%. Этого можно добиться, используя цели и стоп-лосс.
Вы можете использовать правило для дневной торговли акциями или другими рынками, такими как фьючерсы или форекс. Предположим, вы хотите купить акцию по цене 15 долларов, и у вас есть счет на сумму 30 000 долларов. Вы смотрите на график и видите, что цена недавно достигла минимума краткосрочного колебания на уровне 14,90 доллара США.
Вы размещаете стоп-лосс по цене 14,89 доллара, что на один цент ниже недавняя низкая цена. После того, как вы определили местоположение стоп-лосса, вы можете рассчитать, сколько акций нужно купить, рискуя не более чем 1% своего счета.
Риск вашего аккаунта равен 1% от 30 000 долларов США или 300 долларов США. Ваш торговый риск равен 0,11 доллара США и рассчитывается как разница между ценой покупки вашей акции и ценой стоп-лосса.
Разделите риск своей учетной записи на свой торговый риск, чтобы получить правильный размер позиции :300 долларов США / 0,11 доллара США =2727 акций. Округлите это число до 2700, и это покажет, сколько акций вы можете купить в этой сделке, не рискуя потерять более 1% вашего счета. Обратите внимание, что 2700 акций по цене 15 долларов США стоят 40 500 долларов США, что превышает сумму баланса вашего счета в размере 30 000 долларов США. Следовательно, для совершения этой сделки вам необходимо кредитное плечо не менее 2:1.
Если цена акции достигнет вашего стоп-лосса, вы потеряете около 1% от вашего капитала или около 300 долларов в этом случае. Но если цена поднимется и вы продадите свои акции по 15,22 доллара, вы получите почти 2% от своих денег, или около 600 долларов (меньше комиссионных). Это потому, что ваша позиция откалибрована так, чтобы приносить или терять почти 1% на каждые 0,11 доллара движения цены. Если вы выйдете по цене 15,33 доллара, вы получите почти 3% от сделки, даже если цена изменилась всего на 2%.
Этот метод позволяет адаптировать сделки ко всем типам рыночных условий, будь то переменчивый или спокойный, но при этом зарабатывающий деньги. Метод также применим ко всем рынкам. Перед торговлей вы должны знать о проскальзывании, когда вы не можете выйти по цене стоп-лосс и можете понести больший убыток, чем ожидалось.
Трейдеры с торговыми счетами менее 100 000 долларов США обычно используют правило 1%. . Хотя 1% обеспечивает большую безопасность, как только вы стабильно получаете прибыль, некоторые трейдеры используют правило риска 2%, рискуя 2% от стоимости своего счета за сделку. Золотая середина - это риск только 1,5% или любого другого процента ниже 2%.
Для счетов более 100 000 долларов США многие трейдеры рискуют менее 1%. Например, они могут рисковать всего 0,5% или даже 0,1% на крупном счете. При краткосрочной торговле становится сложно рискнуть даже 1%, потому что размеры позиций становятся очень большими. Каждый трейдер находит процент, который ему удобен и который соответствует ликвидности рынка, на котором он торгует. Какой бы процент вы ни выбрали, держите его ниже 2%.
Правило 1% можно настроить в соответствии с размером счета каждого трейдера и рынок. Установите процент, на который вам удобно рисковать, а затем рассчитайте размер своей позиции для каждой сделки в соответствии с ценой входа и стоп-лоссом.
Следование правилу 1% означает, что вы можете выдержать длинную череду потерь . Предполагая, что у вас больше прибыльных сделок, чем проигрышных, вы обнаружите, что ваш капитал не падает очень быстро, но может довольно быстро расти. Прежде чем рисковать деньгами - даже 1% - поработайте свою стратегию на демо-счете и работайте над стабильной прибылью, прежде чем инвестировать свой реальный капитал.
Бинарные параметры Nadex являются конкретными контрактами типа "да / нет", поэтому большая часть ваше управление рисками должно происходить до покупки опциона. Как только вы войдете в сделку, вы можете закрыть сделку, чтобы сократить свои убытки.
Как правило, чем выше риск для сделки, тем выше потенциальная награда. Опционы без прибыли (OTM) с меньшей вероятностью истекут по цене исполнения - они более рискованные. Однако, если эта страйк цена достигнет, то трейдер опционов OTM увидит более высокий процент возврата, чем трейдер, купивший более безопасный опцион в деньгах. Это всего лишь один пример, демонстрирующий наиболее типичную взаимосвязь между риском и вознаграждением.