Рынки акций США являются мировым эталоном богатства и процветания. По данным Всемирного банка, совокупная стоимость акций США превышает 33 триллиона долларов, что составляет почти половину мировой стоимости (68 триллионов долларов). Из-за такой концентрации оценки миллионы трейдеров и инвесторов выбирают акции США в качестве средства для достижения своих финансовых целей.
Помимо простой покупки и продажи акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или NASDAQ, существует множество других способов получить доступ к акциям США. Среди наиболее распространенных — взаимные фонды, биржевые фонды (ETF), опционы и фьючерсные контракты. Одним из лучших способов заработать на американских акциях является инвестирование во фьючерсы S&P 500.
Standard and Poor's 500 (S&P 500) уступает только промышленному индексу Доу-Джонса (DJIA) с точки зрения репутации и является всемирно известным индексом акций. Индекс S&P 500 отслеживает эффективность 500 крупнейших компаний США, взвешенную по рыночной капитализации.
Соответственно, фьючерсы на S&P 500 являются производными финансовыми инструментами, основанными на относительных оценках индекса S&P 500. Стратегии инвестирования в фьючерсы S&P 500, зарегистрированные для торговли на Чикагской товарной бирже (CME), реализуются с использованием одного из трех контрактов:
| Продукт | Символ | Размер деления | Дневная торговая маржа |
|---|---|---|---|
| Полноразмерные фьючерсы на S&P 500 | ЗСП | 25 долл. США | 36 300 долл. США |
| Фьючерсы на E-mini S&P 500 | ES | $12,50 | $500 |
| Фьючерсы на Micro E-mini S&P 500 | МЭШ | $1,25 | 100 долларов |
Линейка фьючерсных продуктов CME на S&P 500 предоставляет трейдерам и инвесторам набор уникальных возможностей. Независимо от того, являетесь ли вы состоятельным инвестором или дневным розничным трейдером, фьючерсы на S&P 500 всегда найдут для вас идеальный продукт.
Полноразмерные, E-mini и Micro E-mini фьючерсы на S&P 500 дают участникам рынка возможность использовать индекс S&P 500. Однако инвестирование во фьючерсы S&P 500 сильно отличается от простой покупки S&P 500 и ожидания роста стоимости. Вот три основных различия между двумя дисциплинами.
Возможно, самая большая разница между торговлей фьючерсами S&P 500 и самим индексом заключается в использовании кредитного плеча. Фьючерсные контракты торгуются с маржей, а это означает, что достаточно небольшого депозита, чтобы занять гораздо большую позицию на рынке. Результатом является улучшенный профиль риска и возможность получения гораздо большей прибыли, чем через стандартный взаимный фонд или ETF.
Важно помнить, что каждый фьючерсный контракт имеет срок действия. Истечение срока действия означает, что все непогашенные позиции урегулированы и контракт больше не открыт для торговли.
Срок действия является важным фактором для всех, кто инвестирует во фьючерсы S&P 500. Контракты не могут быть бессрочными, как взаимный фонд или ETF; открытые позиции необходимо периодически «продлевать», чтобы расширить инвестиционный горизонт.
Невозвратные издержки являются одним из основных различий между фьючерсами и взаимными фондами или ETF. Инвестиционные позиции открываются на фьючерсных рынках в соответствии с простой структурой комиссионных. Участники покупают или продают контракты и несут ответственность только за комиссионные, биржевые и клиринговые сборы.
Например, общая стоимость торговли одним лотом фьючерсов E-mini S&P 500 может составлять всего 5 долларов для среднего розничного трейдера. И наоборот, взаимные фонды и ETF часто связаны со значительными затратами на обслуживание, включая сборы за продажу, плату за управление, комиссионные и сборы за погашение.
Отличный способ начать свою карьеру в инвестировании фьючерсов на S&P 500 — это воспользоваться услугами брокера, предоставляемыми Daniels Trading. Трейдеры, которым помогают брокеры, получают экспертные консультации, профессиональные стратегии и первоклассное исполнение сделок — все это чрезвычайно ценные активы для всех, кто заинтересован в успехе на фьючерсах.