Если вы новичок во фьючерсах, то можете задаться вопросом:что такое маржинальная торговля? Короче говоря, маржинальная торговля — это акт обеспечения прав на актив посредством финансирования третьей стороной. Однако его функции и применение на фьючерсных рынках гораздо глубже, чем просто получение кредита.

Маржинальная торговля 101

Маржинальная торговля это заимствование денег трейдером ― у брокера ― для покупки или продажи ценной бумаги. Маржа относится к авансовому капиталу, вложенному трейдером, и действует как добросовестный депозит по предоставленному кредиту. Маржинальные требования являются устройствами, используемыми для управления транзакцией, и могут варьироваться в зависимости от брокерской компании, а также от рынка, на котором торгуется.

Хотя основное определение маржинальной торговли одинаково от рынка к рынку, ее применение во фьючерсах уникально. Чтобы полностью ответить на вопрос что такое маржинальная торговля фьючерсами , необходимо учитывать следующие соображения:

• Производные продукты: Фьючерсные контракты являются производными продуктами, а это означает, что их стоимость зависит от стоимости базового актива. Кроме того, сами продукты имеют кредитное плечо, поэтому трейдеры могут контролировать большое количество указанных активов с минимальным капиталом. Это противоречит акциям или взаимным фондам, где рыночная цена ценной бумаги является ее стоимостью приобретения и фактической стоимостью.
• Типы маржи: Во фьючерсах для облегчения торговли используются несколько видов маржи. Внутридневная маржа представляет собой капитал, необходимый для удержания позиций с момента открытия до закрытия. Ночная маржа определяет, сколько денег необходимо для удержания открытых позиций через электронное закрытие. Для фьючерсов определение того, что именно является маржинальной торговлей, зависит от ситуации и стратегических целей.
• Повышение покупательной способности: Условно говоря, маржинальные требования по фьючерсам низкие. По сравнению с 50% номинальной стоимости акций, требуемой Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), фьючерсные контракты требуют от 3% до 12%. Покупательная способность резко возрастает во фьючерсах.

Итак, что такое маржинальная торговля фьючерсами? Проще говоря, маржинальная торговля фьючерсами — это использование кредита, предоставленного брокером для покупки или продажи контрактов. Он предлагает повышенную покупательную способность и гибкость по сравнению с традиционными фондовыми рынками.

Роль маржи в торговле фьючерсами

Хотя определение маржи довольно простое, ее роль в активной торговле фьючерсами имеет нюансы. Важно помнить, что без покупательной способности, предоставляемой трейдерам через маржу, фьючерсные рынки были бы недоступны для большинства розничных участников.

Если вы собираетесь торговать фьючерсами, важно знать, как маржа может повлиять на повседневные операции. Вот две важные вещи, о которых следует помнить, прежде чем прыгать на рынок обеими ногами:

• Соблюдение маржи: Маржинальные требования, выдвигаемые биржей и брокерской службой, соблюдаются лучше всего. В случае их нарушения брокером или от его имени может быть осуществлена ​​ликвидация позиций, запрос маржи и дополнительные сборы.
• Поля существуют по одной причине: Хотя их часто рассматривают в негативном контексте, маржа — это положительное средство. Они не только повышают рыночную ликвидность, но и могут предотвратить чрезмерное расширение позиций трейдера. Хотя маржа может восприниматься как обязательство, она служит формой защиты для всех вовлеченных сторон.

Прежде чем рисковать ни копейкой своих с трудом заработанных денег на реальном рынке, вы должны ответить на вопрос что такое маржинальная торговля. в подробных условиях. При этом вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы избежать неприятных событий, таких как преждевременная ликвидация позиций, маржин-коллы и разрушительные потери капитала.

Начало работы с фьючерсами

Когда дело доходит до маржи, стоит быть в курсе. Если вы немного запутались в общей теме, вам может помочь разговор с профессионалом фьючерсной индустрии. Для получения дополнительной информации о тонкостях маржинальной торговли фьючерсами свяжитесь с членом команды Daniels Trading сегодня.