Одна из самых трудных концепций, которую нужно донести до начинающих трейдеров, заключается в том, что вам действительно не нужно делать процесс технического анализа запутан или запутан вообще.
Честно говоря, этот кусок торговой «головоломки» должен быть самым простым и легким, но для многих трейдеров это полная противоположность…
Они начинают с десятков индикаторов на своих графиках, на их компьютерах открываются 20 различных веб-сайтов, буквально пытающихся анализировать сотни различных переменных одновременно. Они делают все это, чтобы попытаться найти торговое преимущество; что-то, что даст им «ключ к разгадке» того, что может произойти на рынке дальше.
Угадай, что? Это торговое преимущество находится прямо перед ними, скрытое под горой ненужных отвлекающих факторов на их графиках. Этим преимуществом, конечно же, является анализ прайс экшн.
Так что не теряйте время, думая, что существует некая торговая система «Святой Грааль», основанная на индикаторах или программном обеспечении, которые превратят ваш компьютер в банкомат, потому что (к сожалению) его нет. Я могу сказать вам из более чем 18-летнего опыта реальной торговли, единственное, что вам нужно для эффективного анализа ценового графика, - это ваши глаза, компьютер и необработанные данные о ценовых действиях, которые рынок предоставляет вам БЕСПЛАТНО, ну и, возможно, много кофеин.
Однако, если вы все еще не уверены, что ценовое действие - это действительно единственное, что вам нужно для анализа рынков, то, возможно, один из этих пунктов поможет вам «вбить» в вас хоть немного здравого смысла:
Как я ясно проиллюстрировал в своем руководстве по Price Action, одна из основных причин научиться читать Price Action заключается в том, чтобы вы могли упорядочить свои графики и торговать простым, «голым» способом, лишенным запутанных и беспорядочных индикаторов.
Торговый мир уже наполнен множеством противоречивых и сбивающих с толку советов, методов и подходов, поэтому один из важнейших шагов, которые вы можете очень легко предпринять и которые поставят вас впереди других трейдеров, - это просто удалить весь «мусор» из ваши графики. Проще говоря, вам вообще не нужно торговать с помощью индикаторов.
Я рекомендую КАЖДОМУ начинающему трейдеру начать с обучения четкому построению графиков и научиться прислушиваться к рынку, просто научившись интерпретировать и торговать ценовым действием. Когда дело доходит до технического анализа, упрощение аналитической части является ключевым моментом, но большинство трейдеров делают прямо противоположное; они слишком усложняют его.
Взгляните на приведенный ниже пример диаграммы, посмотрите на все, что мы можем увидеть, просто проанализировав график цен без индикатора BARE:
Мы можем использовать данные о ценовом действии, описанные выше, чтобы сформулировать упреждающий торговый план, который фактически дает нам «окно в будущее», чтобы мы могли спланировать наше следующее движение. Что, как вы можете видеть в правом верхнем углу приведенного выше графика, может включать ожидание отката к зоне поддержки, чтобы найти сигнал на покупку ценового действия.
Одна вещь, которую я очень сильно чувствую, и что также является огромным преимуществом обучения чтению ценового действия, заключается в том, что, поступая таким образом, вы можете игнорировать новости и все другие ненужные торговые переменные. Видите ли, ценовое действие отражает все новости, а также все другие переменные, влияющие на него.
Меньшее количество переменных для анализа означает, что вы можете избежать «аналитического паралича», от которого страдает очень много трейдеров, заставляя их пытаться усвоить слишком много и «разобраться в этом». При торговле с ценовым действием нам действительно нужно беспокоиться только о трех основных компонентах:тренд, уровни и сигналы Price Action.
Как я писал в других уроках, в которых я обсуждал, почему я не торгую на новостях, большую часть времени, когда выпускаются торговые новости, фактическое движение от них уже произошло. Это связано с эффектом «покупай слух, продавай факт», который происходит на рынках, поскольку трейдеры и особенно крупные игроки ожидают, что произойдет, когда событие XYZ будет выпущено или состоится. Дело в том, что часто то, что может показаться логическим направлением цены в результате определенного новостного события, не является направлением, в котором она движется, но иногда это так. Итак, пытаться получить какое-то «преимущество», «предсказывая» движение рынка на основе новостей, поистине бесполезно, особенно когда ценовое действие уже, вероятно, подсказало вам следующее движение рынка, перед новостями или перед ними.
Ценовое действие дает нам лучшее представление о психологии тех, кто торгует на рынке. Фактически, движение цены, которое мы видим на графике, на самом деле является всего лишь человеческой психологией, разыгрываемой через рынки. То, что один трейдер считает хорошим местом для покупки, - это то, что другой считает хорошим местом для продажи и т. Д., И когда все больше людей думают, что покупка является правильным шагом, цена повышается или понижается, если все больше людей думают, что продажа - это правильный ход. Независимо от того, какие переменные учитывались при принятии этих решений, конечный результат один и тот же:движение цены отражается через ценовые бары на графике. Итак, вырежьте, так сказать, «среднего человека» (переменные, отличные от ценового действия) и научитесь читать «язык» денег, который прямо здесь и смотрит вам в глаза на графиках.
Итак, если цена включает в себя все убеждения и взгляды всех участников рынка и любой конкретный момент времени, то чтение ценовых столбцов на графиках позволяет нам прочитать, что участники рынка говорят или пытаются сказать. Давайте посмотрим на пример:
На приведенном ниже графике мы можем видеть с помощью бычьего пин-бара, медведи первоначально толкали цену вниз, но покупатели увидели в этом возможность и более агрессивно покупались на это движение вниз, в результате чего образовался длинный нижний хвост или фитиль, а также бычий пин-бар, который указывает на то, что цена может скоро двинуться вверх. Медвежий пин-бар показывает нам обратное; продавцы выиграли, и цена теперь выглядит «тяжелее» или медвежьей…
Если вы знаете, как читать необработанное ценовое движение на графиках, у вас также есть полная торговая стратегия, которая предоставляет нам определенный набор правил входа и управления рисками, обеспечивая при этом преимущество с высокой вероятностью.
Например, когда вы получаете четкий сигнал пин-бара на ключевом уровне графика и, в идеале, внутри тренда, для вас выстраиваются «большие 3» факторов слияния:тренд, уровень, сигнал или T.L.S. Это дает вам не только возможность входа, но и «встроенную» стратегию управления рисками; вы будете размещать стоп-лосс, по крайней мере частично, на сигнальном баре, а также на окружающих уровнях, и исходя из этого устанавливаются размер вашей позиции и целевой показатель прибыли.
Чтобы лучше понять, как легко и эффективно работает стратегия T.L.S, взгляните на диаграмму ниже:
Простой набор параметров:тренд, уровень и сигнал может предоставить нам несколько повторяющихся настроек ценового действия с очень высокой вероятностью:
Благодаря самостоятельному изучению графиков становится очевидным, что сигналы прайс-экшн и другие паттерны прайс-экшн имеют тенденцию повторяться снова и снова во времени. Как только мы научимся определять эти сигналы в режиме реального времени и начнем развивать интуицию и интуицию трейдера, а также начнем доверять себе, эти сигналы и шаблоны начнут «выскакивать» из вас все больше и больше. Это будет похоже на то, как если бы рынок «разговаривал» напрямую с вами…
Минимализм - это образ жизни для некоторых людей, и это то, что меня очень привлекает, и я пытаюсь моделировать в своей собственной жизни разными способами. Меньше значит, что вам меньше о чем беспокоиться, меньше проблем, меньше о чем думать. Большинство людей в конечном итоге покупают вещи, которые им не нужны и понимают, что даже не хотят. Результаты такие:«Вещи» не делают вас счастливыми. Время, свобода, времяпрепровождение с близкими, не беспокоясь о деньгах постоянно; эти вещи делают вас счастливыми.
При чем здесь торговля? Все.
Я написал статью о минималистичном руководстве по трейдингу, которое вам обязательно стоит прочитать. Основная идея в том, чтобы делать меньше; меньше думать, меньше анализировать и МЕНЬШЕ ТОРГОВЛИ - вот что в конечном итоге становится катализатором успеха в торговле. Вам действительно нужно свести к минимуму свое взаимодействие с рынком, от того, сколько сделок вы открываете, до того, как часто вы проверяете их, когда они открыты, и до того, сколько раз вы открываете свои графики. Меньше значит больше, и это способ быстрее зарабатывать деньги, поверьте мне.
Когда я только начинал учиться торговать, я искренне чувствовал себя потерянным, возможно, некоторые из вас чувствуют то же самое прямо сейчас. Информации так много, и большую часть ее я бы назвал «дезинформацией», что начинающий трейдер действительно должен уметь достаточно хорошо отфильтровать «хорошее от плохого», чтобы знать, на что стоит тратить свое время и на что нет.
Изучив практически все индикаторы и торговые системы под солнцем и поняв, что они не работают так, как рекламировалось, я, наконец, вернулся к простой и понятной торговле по ценовому действию. Я быстро понял, что именно это имеет смысл и что мне не нужна вся эта прочая "ерунда" на моих графиках, которая просто мешает РЕАЛЬНОМУ взгляду на рынок; ценовое действие.
Я торгую с ценовым действием уже более 15 лет, и это доказывает себя снова и снова. Он простой, но очень эффективный и избавляет от необходимости смотреть на другие переменные, потому что все действительно отражается через движение цены, вам просто нужно знать, как это читать.
Учебники по трейдингу, которые я готовлю для своих студентов с 2008 года, представляют собой именно тот тип реальных образовательных ресурсов, к которым я хотел бы иметь доступ, когда начинал свое торговое путешествие много лет назад. Если вы примените себя и будете придерживаться основных принципов чтения ценового действия, бар за баром и сохранения простой общей методологии торговли, то ваши шансы на успех в мире профессиональной торговли существенно возрастут.
Этот блог и сотни и сотни уроков по трейдингу, которые я написал, а также мой профессиональный курс по торговле на основе Price Action, помогут вам значительно улучшить свои знания и быстрее достичь успеха в торговле.
Приветствую вас в будущем успехе в торговле, Ниал.
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже со своими мыслями об этом уроке…
Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной здесь .