В наши дни слово «инновация» слишком часто используется, но факт заключается в том, что лучшие акции в течение долгого времени применяли инновационный и часто прорывной подход в своих отраслях.
Это те же типы компаний, акции которых лучше всего покупать сегодня.
Не верите нам? Просто взгляните на 50 лучших акций всех времен, чтобы увидеть, как креативность, оригинальность и приверженность исследованиям и разработкам повлияли на долгосрочную динамику курса акций.
И это верно по ряду не всегда очевидных причин.
«Инновации не только помогают компаниям расти, но и снижают риски для их доходов и потоков прибыли со стороны регулирующих органов, налоговых органов и конкурентов», — пишет Джон Ид, президент и директор по портфельным стратегиям в Argus Research. "Но одних инноваций не всегда достаточно для успеха инвестиций. Мы считаем, что хорошо управляемые компании также должны сосредоточиться на устойчивости денежных потоков и возврате капитала акционерам".
Действительно, инновации настолько важны для долгосрочного успеха, что Argus Research создала модельный портфель на основе этой концепции. В портфель инновационных моделей Argus входят акции 30 компаний, акции которых, по мнению независимой исследовательской компании, лучше всего покупать сегодня, чтобы получить огромную прибыль в долгосрочной перспективе.
Чтобы найти лучшие акции для покупки сегодня, основываясь на их инновационных возможностях (среди прочих факторов), мы взяли портфель Argus и выбрали 15 акций, которые нравятся более широкому сообществу аналитиков.
Вот как мы нашли любимые акции Уолл-Стрит в портфеле Argus:S&P Global Market Intelligence исследует рекомендации аналитиков по акциям и оценивает их по пятибалльной шкале, где 1,0 соответствует сильной покупке, а 5,0 — сильной продаже. Любой балл ниже 2,5 означает, что аналитики в среднем оценивают акции как достойные покупки. Чем ближе оценка к 1,0, тем сильнее рекомендация «Покупать».
После сортировки компаний в портфеле Argus по системе оценки S&P GMI мы выбрали 15 акций с самыми низкими или лучшими оценками.
Читайте дальше, чтобы узнать о любимых акциях Уолл-стрит в портфеле инновационных моделей Argus. Если аналитики правы, это одни из лучших акций, которые можно купить сегодня, чтобы получить прибыль от того, куда их инновационное мышление заведет их завтра.
Слияния и поглощения, а также значительное восстановление роста привлекли внимание аналитиков к аналоговым устройствам. (ADI, $153,85) в ближайшей перспективе. Но стремление компании-производителя полупроводников к устойчивому развитию заставляет Argus Research с оптимизмом смотреть в будущее.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ еженедельную электронную рассылку Kiplinger Investing, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и взаимным фондам, а также другие советы по инвестированию.
В июле компания Analog Devices, специализирующаяся на ряде схем, используемых практически во всех типах электронного оборудования, объявила о сделке по покупке Maxim Integrated Products в рамках сделки с полным пакетом акций на сумму около 21 миллиарда долларов США.
Ожидается, что сделка не будет закрыта в течение года, поэтому акционеры рады видеть, что ADI хорошо восстанавливается после пандемии и имеет катализаторы благодаря продолжающемуся развертыванию беспроводных сетей следующего поколения.
«ADI продолжает восстанавливаться на ключевых конечных рынках, включая автомобилестроение (рост на 40% последовательно) и диверсифицированную промышленность», — пишет аналитик Argus Research Джеймс Келлехер, оценивая акции компании как «покупать». «Мы рассчитываем на постоянную силу инфраструктуры связи по мере продолжения развертывания сети 5G».
Но именно приверженность компании экологически безопасным целям позволила ей войти в список лучших инновационных акций, которые сегодня можно купить по версии Argus Research.
Генеральный директор ADI Винсент Роше говорит, что миссия компании состоит в том, чтобы продвигать «инженерное благо для планеты, социального здоровья и процветания». С этой целью портфель продуктов ориентирован на робототехнику, электромобили и другие технологии, снижающие выбросы углекислого газа.
Из 24 аналитиков, занимающихся акциями, отслеживаемыми S&P Global Market Intelligence, 12 оценивают ADI как «сильно покупать», семь говорят «покупать», четверо — «держать», а один — «продавать». Они ожидают, что компания будет генерировать среднегодовой рост прибыли на акцию почти на 11% в течение следующих трех-пяти лет. Они также указывают среднюю целевую цену в размере 179,43 долларов США, что дает предполагаемый потенциал роста акций ADI примерно на 17 % в следующем году или около того.
Немногие компании так же важны для инноваций, как Nvidia. (NVDA, 517,93 долл. США).
Это связано с тем, что компания, специализирующаяся на производстве графических процессоров (GPU), оказалась в центре многих современных тенденций роста в области технологий. Действительно, мощные чипы NVDA управляют всем, от ПК и игровых консолей до искусственного интеллекта (ИИ), серверов данных, суперкомпьютеров, мобильных чипов и даже майнинга криптовалюты.
Тезис, согласно которому NVDA сегодня входит в число лучших акций для покупки, зависит от силы Nvidia во многих новых приложениях и технологиях.
«Мы рекомендуем создать или расширить позиции в этом выдающемся инструменте для участия в экономике ИИ», — пишет аналитик Argus Research Джеймс Келлехер в записке для клиентов. «Мы считаем, что большинство инвесторов в технологии должны владеть NVDA в эпоху глубокого обучения, искусственного интеллекта и ускорения приложений, управляемых графическими процессорами».
Аналитик Raymond James Крис Касо, присвоивший акциям рейтинг Outperform (эквивалент покупки), говорит, что Nvidia находится на пути к тому, чтобы почти удвоить свой доход за два года.
Из 42 аналитиков, освещающих NVDA, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 20 оценивают его как «сильно покупать», 10 говорят «покупать», шесть — «держать», а двое — «продавать». У четырех аналитиков нет мнения об акциях.
Профессионалы ожидают, что среднегодовой рост прибыли на акцию (EPS) составит более 18% в течение следующих трех-пяти лет. Их средняя целевая цена составляет 635,62 доллара США, что предполагает потенциал роста акций NVDA примерно на 24 % в течение следующих 12 месяцев или около того.
Argus Research не одинока в своем рвении к Adobe. (ADBE, 469,32 доллара США). Большая часть Уолл-стрит настроена одинаково оптимистично в отношении перспектив производителя программного обеспечения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Из 26 аналитиков, изучающих акции, отслеживаемые S&P Global Market Research, 12 оценивают их как «сильно покупать», девять — «покупать», а пятеро — «держать». Вы можете объяснить этот оптимизм прочной позицией Adobe на рынке и историей создания передовых технологий.
Для непосвященных:ADBE — бесспорный лидер в создании программного обеспечения для дизайнеров и других творческих личностей. Его программный арсенал включает Photoshop, Premiere Pro для редактирования видео и Dreamweaver для дизайна веб-сайтов, а также многие другие.
«Мы считаем, что Adobe позиционирует себя в центре стремительно развивающегося рынка цифрового видеоконтента, а также создания и управления рекламой, — говорит аналитик Argus Research Джозеф Боннер. "Компания имеет превосходный послужной список инноваций в области создания цифрового контента."
Аналитик Stifel Дж. Паркер Лейн, рекомендовавший акции компании "Покупать", также высоко оценивает, казалось бы, непоколебимую позицию ADBE в своей отрасли.
«Благодаря своей позиции первопроходца и стратегическим сделкам по слиянию и поглощению Adobe зарекомендовала себя как бесспорный лидер в области программного обеспечения для творчества как для корпоративного, так и для потребительского рынков», — пишет Лейн. «Мы рассматриваем Adobe как один из наиболее привлекательных инвестиционных проектов в нашей сфере деятельности».
Средняя целевая цена The Street в размере 564,69 долларов США предполагает потенциал роста акций ADBE примерно на 20 % в течение следующих 12 месяцев или около того.
БлэкРок (BLK, $757,86), вероятно, наиболее известен розничным инвесторам своими сотнями биржевых фондов iShares (ETF). Кроме того, она является крупнейшим в мире управляющим активами:на конец 2020 года ее активы составляли 8,7 трлн долларов США.
BLK — это новое дополнение к инновационному портфелю Argus, но это старый способ привнести инновации и прорыв в индустрию управления активами. За исключением, пожалуй, Vanguard, ни одна компания не сделала больше, чтобы перейти от активного инвестирования к пассивному.
Что касается следующего направления инноваций BlackRock, Argus Research приветствует активный подход генерального директора Ларри Финка к инвестированию в ESG (экологическую, социальную сферу и управление). Ид из Argus Research также не помешает тому, что «бизнес-модель BlackRock очень прибыльна, с операционной маржой выше 35%, что намного выше среднего показателя по отрасли финансовых услуг, который обычно находится в подростковом возрасте».
Несколько других профессионалов считают BLK одними из лучших акций для покупки сегодня. По данным S&P Global Market Intelligence, восемь аналитиков оценивают его как «сильно покупать», шесть — «покупать», а трое — «держать». Они прогнозируют, что акции BlackRock обеспечат среднегодовой рост прибыли на акцию более чем на 13% в течение следующих трех-пяти лет.
UBS Global Research, например, причисляет себя к быкам. «Учитывая привлекательные рыночные возможности, мы ожидаем, что BLK реинвестирует средства, сэкономленные за счет повышения эффективности и сокращений, связанных с пандемией, в продукты, дистрибуцию и технологии», — пишет аналитик UBS Бреннан Хокен, оценивающий акции компании как «покупать».
Средняя целевая цена аналитиков в размере 826,29 долларов США указывает на скромный предполагаемый потенциал роста акций BlackRock примерно на 9 % в следующем году или около того.
Генерак (GNRC, 303,14 доллара США) – это новый холдинг в портфеле инновационных моделей Argus, и более широкое сообщество аналитиков также настроено оптимистично в отношении компании-производителя портативных генераторов.
Из 15 аналитиков, изучающих эти акции со средней капитализацией, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, девять оценивают их как «сильно покупать», трое — «покупать», а трое — «держать».
Argus Research отмечает, что Generac, основанная в 1959 году, была первой компанией, разработавшей доступные домашние резервные генераторы. Сегодня это ведущий производитель домашних резервных генераторов.
Подтверждая добросовестность Generac как дальновидной компании, Argus отмечает, что компания получила признание профессиональных отраслевых ассоциаций за создание «инструментов или продуктов, которые продвигают или формируют отрасль и являются действительно инновационными».
Суть в том, что компания получит прибыль от ряда долгосрочных глобальных разработок.
«Компания хорошо подготовлена к будущим тенденциям, таким как изменение климата и нарушение энергетического рынка, развертывание 5G и автоматизация производства», — пишет аналитик Argus Research Джон Ид, оценивая акции компании как «покупать».
Аналитики ожидают, что Generac обеспечит среднегодовой рост прибыли на акцию на 7,7% в течение следующих трех-пяти лет. Их средняя целевая цена составляет 379,25 доллара США, что дает GNRC предполагаемый потенциал роста примерно на 25 % в течение следующих 12 месяцев или около того.
PayPal (PYPL, 235,67 долларов США) — это своего рода оригинальный гангстер онлайн-платежей, впервые появившийся на ныне переполненной сцене цифровых платежей в конце прошлого века. Но, несмотря на свой сравнительно старый возраст, PayPal остается одним из самых инновационных игроков в своей области.
И что это за поле. Взрывной рост транзакций мобильных платежей, монетизация его собственности Venmo и постепенный рост доходов от бизнеса Xoom — все это делает убедительные аргументы в пользу PYPL.
«Проще говоря, PayPal должен продолжать извлекать выгоду из постепенного перехода к электронной коммерции, который должен обеспечить примерно 20-процентный годовой темп роста совокупного дохода (CAGR), который в сочетании с увеличением маржи и распределением капитала (слияния и поглощения плюс выкуп акций) , должен привести к среднегодовому темпу роста прибыли выше 20% в течение следующих нескольких лет", - пишет аналитик Raymond James Джон Дэвис, который оценивает акции как "выше рынка" (эквивалент покупки).
Аналитик Argus Research Стивен Биггар подчеркивает тот факт, что PYPL «активно внедряет инновации» в сфере платежей.
«Недавно компания расширила свое предложение «Купи сейчас, заплати позже», представив продукты с краткосрочной рассрочкой в США и Великобритании», — отмечает Биггар. «Компания также недавно запустила новую услугу, позволяющую клиентам покупать, хранить и продавать криптовалюту непосредственно со своих счетов PayPal».
Профессионалы в целом согласны с тем, что акции PYPL являются одними из лучших для покупки сегодня для технологий завтрашнего дня. Двадцать восемь аналитиков, отслеживаемых S&P Global Markets Intelligence, оценивают акции PayPal как «сильно покупать», в то время как 11 называют это «покупкой» против всего шести «держать» и одной «сильно продавать». The Street прогнозирует среднегодовой рост прибыли на акцию почти на 22 % в течение следующих трех-пяти лет.
Средняя целевая цена The Street в размере 305,15 доллара США предполагает потенциал роста PYPL почти на 30 % в следующем году или около того.
T-Mobile США (TMUS, $123,46) — еще одно новое дополнение к портфелю инновационных моделей Argus, и несложно понять, почему. Когда-то этот оператор беспроводной связи, который когда-то был почти лидером отрасли, собирает множество поклонников с момента своего слияния со Sprint в прошлом году.
Действительно, Berkshire Hathaway (BRK.B) Уоррена Баффета инициировала покупку доли в TMUS в третьем квартале 2020 года, а затем увеличила эту долю более чем вдвое в четвертом квартале.
T-Mobile, безусловно, является гораздо более привлекательной инвестицией, поскольку в апреле 2020 года она завершила слияние со Sprint на 26 миллиардов долларов. В результате сделки была создана настоящая беспроводная компания № 3, общее количество абонентов которой находится как минимум на том же уровне, что и Verizon (VZ) и AT&T. (Т).
«Мы по-прежнему считаем, что T-Mobile — это лучшая история многолетнего роста FCF в области беспроводной связи с рядом рычагов для создания стоимости, включая рост числа подписчиков в основных операциях TMUS… (и) сокращение оттока в устаревшей клиентской базе Sprint, " среди других факторов, говорят аналитики Deutsche Bank (Покупать).
Аналитик Argus Research Джозеф Боннер (Buy) считает, что T-Mobile лучше других национальных операторов может занять долю рынка. Это важное преимущество для любой компании, работающей на насыщенном рынке.
Кроме того, отмечает Боннер, TMUS не только расширила свою абонентскую базу, но и получила доступ к множеству спектральных активов Sprint по мере развертывания услуги 5G.
«Успех нововведений тарифного плана компании был очевиден в надежных показателях привлечения подписчиков и в попытках конкурентов скопировать различные функции тарифного плана, последней из которых стала рекламная акция Verizon «Disney Plus on us» (отголосок кампании T-Mobile «Netflix»). о нашем повышении", – говорит Боннер.
Большинство аналитиков включили TMUS в число своих акций для покупки сегодня, при этом 16 из них оценили T-Mobile как "сильно покупать", еще девять - "покупать" и только четыре - "держать".
Виза (V, $ 214,51) существует намного дольше, чем PayPal, но вряд ли это старая собака, изо всех сил пытающаяся освоить новые приемы платежей. Будучи крупнейшей платежной сетью в мире, компания имеет особенно хорошие возможности для получения выгоды от роста безналичных транзакций и цифровых мобильных платежей.
Действительно, аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, ожидают, что прибыль Visa будет увеличиваться в среднем более чем на 19% в год в течение следующих трех-пяти лет.
Акции Visa упали в марте после того, как она сообщила, что Министерство юстиции начало расследование ее бизнеса с дебетовыми картами на предмет возможной антиконкурентной практики. Тем не менее, плюсы остаются в значительной степени положительными в отношении акций. По данным S&P Global Market Intelligence, 22 аналитика оценивают акции V как «сильно покупать», 11 — «покупать», а шесть — «держать», согласно данным S&P Global Market Intelligence, что ставит эту компанию в число самых популярных акций Уолл-стрит для покупки сегодня.
Хотя COVID-19 нанес удар по определенным объемам транзакций, таким как трансграничные поездки, Visa готова прийти в норму по мере ослабления пандемии, что делает ее надежной игрой на восстановление, говорят быки.
«Объемы трансграничных перевозок снова сильно пострадали в первом квартале, снизившись более чем на 20%, поскольку исторически две трети этих расходов приходились на международные путешествия», — говорит Биггар из Argus Research. "Но объемы платежей и обработанных транзакций достигли минимума в апреле 2020 года и с тех пор постоянно улучшаются".
Аналитик CFRA Research Крис Куйпер, который оценивает Visa по цене «Покупать», считает, что пандемия на самом деле действует как катализатор «ускорения оцифровки наличных денег».
Средняя целевая цена The Street в размере 242,67 долларов США предполагает потенциал роста акций Visa примерно на 13 % в течение следующего года или около того.
Thermo Fisher Scientific (TMO, 458,57 долл. США) известна как "Amazon в отрасли здравоохранения" благодаря широкому ассортименту продуктов для медико-биологических наук, аналитических и лабораторных инструментов.
Таким образом, он был очень активен на переднем крае борьбы с COVID-19. Но с другой стороны, она всегда была вынуждена вводить новшества, чтобы не отставать от потребностей чрезвычайно творческих ученых, которые составляют ее клиентскую базу.
И Argus Research не одинока в своем оптимизме в отношении перспектив фирмы. Из аналитиков, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, которые освещают TMO, 14 оценивают его как «сильно покупать», пятеро — «покупать», а четверо — «держать». Их средняя целевая цена составляет 556,86 долл. США, что предполагает потенциал роста акций примерно на 23 % в течение следующих 12 месяцев или около того.
Сел Харди, аналитик по акциям в CFRA Research, оценивает TMO как "Решительно покупать", ссылаясь на "впечатляющий" четвертый квартал с "очень сильными" результатами выручки и чистой прибыли.
«Рост продаж был широким по сегментам и регионам, поскольку базовый бизнес продолжал быстро восстанавливаться», — пишет Харди клиентам. "2021 год станет еще одним успешным годом для TMO. Мы ожидаем, что спрос на тестирование в первом полугодии останется очень высоким".
По мнению Argus Research, акции выглядят привлекательными и для тех, у кого большие перспективы.
«Thermo наблюдает высокий спрос на решения для тестирования на COVID-19, а также на инструменты и расходные материалы, используемые разработчиками вакцин и других методов лечения», — пишет аналитик Дэвид Тонг (Buy). "Но компания также инвестирует значительный денежный поток в модернизацию технологий, расширение мощностей и приобретения."
The Street прогнозирует, что среднегодовой рост прибыли на акцию TMO составит более 13 % в течение следующих трех-пяти лет.
Волатильность рынка и огромный приток начинающих трейдеров являются хорошими новостями для таких биржевых компаний, как Intercontinental Exchange. (ICE, 113,28 долл. США), чьи активы включают Нью-Йоркскую фондовую биржу и ее различные рынки акций и облигаций.
Однако ICE выделяется в долгосрочной перспективе благодаря долгой истории инноваций, отмечает Argus Research. Например, Intercontinental Exchange первой выпустила на рынок новые фьючерсы и деривативы, помогающие инвесторам и компаниям управлять рисками.
Argus также нравится тот факт, что у ICE есть перо в капитале NYSE Group, которая управляет ведущей и наиболее ликвидной группой бирж акций и опционов на акции.
Когда дело доходит до брендинга, вы не сможете добиться большего успеха, чем Нью-Йоркская фондовая биржа. Действительно, NYSE считается мировым лидером по привлечению капитала в 2020 году, по данным Argus Research, и на нее приходится 75 % всей выручки от технологических операций в США.
Наконец, Argus добавляет, что ICE намного более прибыльна, чем конкуренты, с операционной маржой выше 50%. Это "намного выше среднего показателя по отрасли финансовых услуг, который обычно приходится на подростков", – отмечает Argus.
UBS Global Research дает ICE оценку "покупать", ссылаясь на ключевые преимущества компании в условиях все более фрагментированного рынка.
«ICE — это мощная коллекция взаимодополняющих предприятий в области торговли, клиринга и данных», — пишет аналитик UBS Алекс Крамм. "Мы верим, что ICE сможет обеспечить устойчивый рост, продолжать сокращать расходы и дополнительно извлекать выгоду из растущей ценности своего контента данных по мере того, как со временем будут предлагаться новые продукты и услуги".
Тринадцать аналитиков, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, оценивают акции как «сильно покупать», шесть — «покупать», а трое — «держать». Они прогнозируют среднегодовой рост прибыли на акцию на 10,5% в течение следующих трех-пяти лет. Средняя целевая цена The Street, равная 131,61 доллара, предполагает потенциал роста акций примерно на 16 % в течение следующего года или около того.
Фисерв (FISV, 121,49 долл. США) – еще одна компания, предоставляющая финансовые услуги, на волне инноваций в области цифровых платежей.
Но в отличие от PayPal или Visa, Fiserv — это так называемый базовый процессор. Его технология позволяет компаниям, предоставляющим финансовые услуги, управлять дебетовыми сетями, электронными переводами средств и обрабатывать транзакции по кредитным картам, а также выполнять множество других важных функций.
Быки говорят, что FISV выигрывает от хорошо масштабируемой бизнес-модели, а также от долгосрочных попутных ветров, таких как высокие расходы на технологии со стороны его банков и клиентов кредита.
«Эти клиенты часто сосредотачивают свои расходы на областях, которые являются центральными для ценностного предложения Fiserv, которое включает повышение эффективности обработки мобильных платежей», — пишет аналитик Argus Research Дэвид Коулман, который оценивает акции на покупку. «Инновации в этой области были сильной стороной Fiserv с такими продуктами, как Mobiliti для мобильного банкинга, DNA для обработки счетов, Zelle, решение для одноранговых платежей, а совсем недавно — CheckFree Next для оплаты счетов».
Аналитик добавляет, что в результате приобретения First Data в 2019 году Fiserv стала владельцем Clover, облачной платформы для торговых точек, аналогичной Square (SQ).
Аналитик компании William Blair, занимающийся исследованием рынка акций, Крис Шатлер оценивает FISV как «выше рынка» (покупать), заявляя, что акции остаются недооцененными. У большинства остальных участников Уолл-стрит есть акции FISV среди лучших акций, которые можно купить и сегодня. Из 35 аналитиков, освещающих FISV, 23 рекомендуют его покупать, семь — покупать, четверо — держать, а один — продавать.
Они ожидают, что фирма будет генерировать среднегодовой рост прибыли на акцию на 17,7 % в течение следующих трех-пяти лет, а их средняя целевая цена в 136,15 долл. США дает предполагаемый потенциал роста FISV примерно на 12 % в течение следующих 12 месяцев или около того.
Сервис сейчас (СЕЙЧАС, 485,39 долл. США) находится на переднем крае любимых всеми быстрорастущих отраслей.
«ServiceNow предоставляет предприятиям масштабируемое управление ИТ-услугами, используя модель «программное обеспечение как услуга» на основе подписки», — говорит аналитик Argus Research Джозеф Боннер, оценивающий акции компании как «Покупать». "Ценность компании состоит в том, чтобы сделать ИТ-услуги более управляемыми и эффективными, тем самым снизив общую стоимость владения для клиентов."
NOW также оказался в числе лучших акций, которые можно купить сегодня. Это первая компания в нашем списке, которая может похвастаться средней рекомендацией «Сильная покупка» от аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence. Вот разбивка рейтингов профессионалов:21 человек говорит "Решительно покупать", девять – "СЕЙЧАС" – "Покупать", а трое – "Держать".
Их средняя целевая цена в $615,00 предполагает потенциал роста акций примерно на 27% в течение следующих 12 месяцев или около того. В то же время аналитики ожидают, что среднегодовой рост прибыли на акцию компании составит более 34 % в течение следующих трех-пяти лет.
Эти высокие прогнозы роста прибыли помогают объяснить, почему акции торгуются более чем в 89 раз по сравнению с предполагаемой прибылью в 2021 году. «Даже после сильного роста мы видим устойчивые прогнозы доходов и прибыли в течение следующих нескольких лет, которые лежат в основе оценки», — добавляет Боннер из Argus.
Исследование акций компании Stifel подтверждает, что завышенная оценка NOW оправдана. Аналитик Томас Майкл Родерик, рекомендовавший акции компании "Покупать", говорит, что "революция рабочих процессов происходит в реальном времени" для фирмы.
«ServiceNow является лидером на быстрорастущем рынке автоматизации рабочих процессов и управления ИТ-операциями и, вероятно, останется бесспорным лидером в течение следующего десятилетия», — пишет Родерик. "Основные принципы работы компании остаются одними из лучших в отрасли."
Каталент (CTLT, 102,13 доллара США) занимает новую отраслевую вертикаль в сегменте фармацевтических продуктов, сотрудничая с биотехнологическими и фармацевтическими компаниями, помогая им разрабатывать и производить свои продукты.
Действительно, CTLT стал ключевым партнером для компаний, работающих над вакцинами и методами лечения COVID-19, отмечает Argus Research. Компания имеет 30 соглашений с разработчиками вакцины и терапии COVID-19, тесно сотрудничая с Moderna (MRNA), Johnson &Johnson (JNJ) и AstraZeneca (AZN).
«Catalent также предоставляет передовые технологии доставки и решения для разработки лекарств, биологических препаратов и потребительских товаров для здоровья, а также расширяет свои возможности в области клеточной и генной терапии за счет приобретений», — пишет аналитик Argus Research Дэвид Тонг, оценивая акции компании как «покупать».
«Акции заслуживают премиальной оценки, основанной на большом адресном рынке компании по производству вакцин и других биологических препаратов, ее способности заключать и расширять производственные соглашения с разработчиками вакцин против COVID-19, а также ее сильных долгосрочных перспективах роста», — говорит Тонг.
Стоит также отметить, что операционная маржа Catalent в размере 15 % значительно превышает средний показатель по отрасли в диапазоне от 8 % до 9 %.
S&P Global Market Intelligence отслеживает только дюжину аналитиков, занимающихся акциями; восемь называют это сильной покупкой, трое говорят «покупать» и один говорит «продавать». Кевин Хуанг из CFRA считает себя одним из самых оптимистичных быков, оценивая акции как «сильно покупать».
«Мы видим устойчивые перспективы роста для CTLT, поскольку она останется ведущей фирмой для разработки лекарственных препаратов и терапии, продолжая при этом извлекать выгоду из попутного ветра Covid-19», — пишет Хуан.
Аналитики прогнозируют среднегодовой рост прибыли на акцию на 19,5% в течение следующих трех-пяти лет. Их средняя целевая цена составляет 135,90 долл. США, что дает акциям Catalent потенциал роста в размере 33 % в течение следующего года.
It's no secret that the Street adores Google parent Alphabet (GOOGL, $2,045.79) and has been intensely bullish for a while. Indeed, analysts' consensus recommendation hasn't fallen below Strong Buy for more than a year, according to S&P Global Market Intelligence.
And, heck, what's not to like? The company, with a market value of more than $1.3 trillion, is forecast to generate average annual EPS growth of more than 18% over the next three to five years. That's heady stuff for a company this large.
But as Argus Research points out, Alphabet's immense earnings power is a natural consequence of its basic business model.
"Google disrupts by selling an interlocking and interdependent suite of products and services that increase in value as more are purchased," analyst Joseph Bonner writes. "Alphabet has come to dominate new developments in mobile, public cloud, and big data analytics, as well as emerging areas such as artificial intelligence and virtual/ augmented reality."
As attractive as GOOGL remains for the longer term, it's been more than holding up its own end in the short term too. The stock has gained about 17% for the year-to-date even as the Nasdaq Composite has struggled to remain positive. Some analysts would attribute that resilience in part to Alphabet's shares having an attractive price tag in an otherwise expensive market.
"With robust and accelerating growth in the near term and a very reasonable valuation, we continue to favor the stock as a core large cap growth holding," writes Canaccord Genuity analyst Maria Ripps, who rates the stock at Buy.
Thirty-one analysts rate GOOGL at Strong Buy, 11 say Buy and two call it a Hold, according to S&P Global Market Intelligence. Their average target price of $2,376.52 gives shares implied upside of about 16% in the next 12 months or so.
Amazon.com (AMZN, $3,075.73) is one of the original disruptive innovators, and it's still wreaking havoc all these decades later.
Recall that Amazon's online bookstore upended traditional bookselling in the early 2000's, says Argus Research's Eade, "and the company has not looked back." Not only is Amazon.com now the leading U.S. e-commerce retailer and among the top e-commerce sites globally, but its Amazon Web Services (AWS) has become the global leader in cloud-based infrastructure-as-a-service (IaaS) platforms.
"Even before the pandemic shut down significant parts of the U.S. economy, Amazon was posting strong results and demonstrating the margin benefits of its high-volume business," Argus adds.
Now it looks more unstoppable than ever.
"The pandemic has sparked online adoption of grocery and consumables, categories Amazon has struggled to penetrate for many years and should support the next leg of retail growth," writes Stifel analyst Scott Devitt (Buy). "As the leader in two large and rapidly growing sectors (e-commerce and Cloud), with an emerging high margin marketing business, Amazon remains well positioned."
With a market value of more than $1.5 trillion, Amazon.com shouldn't be able to grow as rapidly as it does, which makes the Street's earnings projections truly jaw-dropping. Analysts forecast the company to generate average annual EPS growth of more than 36% over the next three to five years.
And they see AMZN shooting 32% higher over the next year or so, as implied by an average target price of $4,046.46.
The Street is overwhelmingly bullish, too. Thirty-seven analysts tracked by S&P Global Market Intelligence rate the stock at Strong Buy and 10 call it a Buy. No analysts have it at Hold or Sell.